Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española COLUMBUS INVERSIONES 2000, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0119461038 |
| Nombre |
COLUMBUS INVERSIONES 2000, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82790338 |
| Direccion |
Dirección: C/AYALA, N 42 - 5ª A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-10-18 |
| Número de Registro |
1997 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,08 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.566.982,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
638.281,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.205.263,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
545.415,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
92.859,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.843.537,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,26 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
83,19 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.197.600,00 |
| Numero Acciones |
259.593,00 |
| Numero Accionistas |
136,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.575.625,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
193.826,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
306.611,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.269.014,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.269.014,00 |
| Patrimonio |
3.843.537,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,31 |
| Registro C N M V |
1.997,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,78 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,43 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
17,29 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
14,61 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
14,81 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,95 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
6,88 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
24,91 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,50 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-73,69 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,76 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
60,88 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.843.537,20 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.177.563,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-2,49 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,59 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
50,77 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,60 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-748,38 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-82,59 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
41,65 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,15 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
151,32 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-14,54 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.031,68 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-15,13 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-980,91 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-8,35 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-339,22 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
18,60 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0038863350 |
Acciones|NESTLE |
1.4500% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005933931 |
Participaciones|INDEXCHAGE INVESTMENT AG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000PAH0038 |
Acciones|PORSCHE |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
Acciones|CELLNEX TELECOM SAU |
0.2400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
Acciones|BSCH |
2.2500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0116870314 |
Acciones|GAS NATURAL SDG SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130670112 |
Acciones|ENDESA SA |
2.1300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0137650018 |
Acciones|FLUIDRA |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
Acciones|IBERDROLA SA |
2.6000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
Acciones|INDITEX |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
Acciones|GRIFOLS |
1.5100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
Acciones|REPSOL YPF SA |
1.3800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
Acciones|TELEFONICA SA |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180943005 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
3.9200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0184933812 |
Acciones|ZARDOYA OTIS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
Acciones|TOTAL FINA ELF SA |
1.3100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
Acciones|AXA |
1.1600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
Acciones|BNP PARIBAS |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010220475 |
Acciones|ALSTOM |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014008VX5 |
Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA |
0.0100% |
EUR |
2022S1F |
| IE0031442068 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
1.4000% |
USD |
2022S1F |
| IE00B5NRXC53 |
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP |
1.3800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD05S904 |
Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BVGBXT35 |
Participaciones|BAILLIE GIFFORD |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ4C8G84 |
Participaciones|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT |
3.0300% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003128367 |
Acciones|ENEL |
1.1500% |
EUR |
2022S1F |
| JE00B4T3BW64 |
Acciones|GLENCORE FINANCE EUROPE |
1.3500% |
GBP |
2022S1F |
| JP3788600009 |
Acciones|HITACHI LTD |
1.0600% |
JPY |
2022S1F |
| LU0104884605 |
Participaciones|PICTET FIF |
2.0400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0233138477 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
1.8800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0320896664 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
2.0500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0403295958 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0474968293 |
Participaciones|PICTET FIF |
1.7200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0507266228 |
Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0644284381 |
Participaciones|CONVENTUM ASSET MANAGEMENT |
0.8300% |
USD |
2022S1F |
| LU0674139976 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
1.3400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0942225912 |
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA |
2.4800% |
USD |
2022S1F |
| LU1279334723 |
Participaciones|PICTET FIF |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1700711150 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1834983477 |
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT |
2.3800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1863667199 |
Participaciones|PICTET FIF |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1960219225 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
1.6700% |
USD |
2022S1F |
| LU1960219571 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
1.1800% |
EUR |
2022S1F |
| LU2145462722 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
1.5400% |
EUR |
2022S1F |
| LU2265852819 |
Participaciones|CREDIT SUISSE GROUP |
1.9500% |
EUR |
2022S1F |
| LU2307771019 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009165 |
Acciones|HEINEKEN NV |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
Acciones|ASML HOLDING NV |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
Acciones|ING GROEP |
1.1000% |
EUR |
2022S1F |
| US0028241000 |
Acciones|ABBOT LABORATORIES |
0.9400% |
USD |
2022S1F |
| US01609W1027 |
Acciones|ALIBABA GROUP HOLDING LTD |
0.8700% |
USD |
2022S1F |
| US02079K1079 |
Acciones|ALPHABET |
2.8800% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
Acciones|AMAZON |
1.5800% |
USD |
2022S1F |
| US03027X1000 |
Acciones|AMERICAN TOWER CORP |
0.7900% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
Acciones|APPLE COMPUTER INC |
1.7000% |
USD |
2022S1F |
| US1912161007 |
Acciones|COCA COLA COMPANY |
1.5600% |
USD |
2022S1F |
| US20030N1019 |
Acciones|COMCAST CORPORATION |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
Acciones|WALT DISNEY |
0.5300% |
USD |
2022S1F |
| US34959E1091 |
Acciones|FORTINET INC |
2.2500% |
USD |
2022S1F |
| US40412C1018 |
Acciones|HCA INC |
0.5500% |
USD |
2022S1F |
| US4581401001 |
Acciones|INTEL CORP |
0.2200% |
USD |
2022S1F |
| US4781601046 |
Acciones|JOHNSON & JOHNSON |
1.1000% |
USD |
2022S1F |
| US57636Q1040 |
Acciones|MASTERCARD |
1.3300% |
USD |
2022S1F |
| US58733R1023 |
Acciones|MERCADOLIBRE INC|0,925 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
Acciones|MICROSOFT CORP. |
2.1300% |
USD |
2022S1F |
| US5951121038 |
Acciones|MICRON |
0.8200% |
USD |
2022S1F |
| US6092071058 |
Acciones|MONDELEZ INTERNATIONAL INC |
1.0800% |
USD |
2022S1F |
| US62914V1061 |
Acciones|NIO INC - ADR |
0.7500% |
USD |
2022S1F |
| US64110L1061 |
Acciones|NETFLIX INC |
1.1500% |
USD |
2022S1F |
| US7134481081 |
Acciones|PEPSICO INC |
1.2400% |
USD |
2022S1F |
| US81141R1005 |
Acciones|SEA LIMITED |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US92343V1044 |
Acciones|VERIZON COMMUNICATIONS INC |
1.2600% |
USD |
2022S1F |