Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española VALORES ANCAR SICAV S.A.
| ISIN |
ES0176206037 |
| Nombre |
VALORES ANCAR SICAV S.A. |
| NIF |
A85333623 |
| Direccion |
Dirección: C/DOCTOR FERRAN, N 3-5, 1ª P`LANTA - 08034 BARCELONA |
| Código Postal |
08034 |
| Ciudad |
BARCELONA |
| Fecha de Registro |
2008-05-09 |
| Número de Registro |
3525 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,50 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,50 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.373.477,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.583.443,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
195,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.957.115,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
290.463,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-44.039,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.203.539,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,23 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
398.333,00 |
| Numero Accionistas |
105,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.273.859,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
350.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
700.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
573.859,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
573.859,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.203.539,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,40 |
| Registro C N M V |
3.525,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-2,12 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,06 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,46 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,55 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-1,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,50 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
3,52 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-6,95 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
1.204,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,33 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
90,15 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.203.539,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.529.263,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-25,65 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,71 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
2,24 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,58 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-36,31 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
44,30 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-8,51 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-110,21 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
0,21 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-104,99 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-0,46 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-90,65 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-180,01 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,42 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-112,19 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-9,39 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
21,36 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |