Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española TREDICON INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0180681035 |
| Nombre |
TREDICON INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82754920 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 51 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2001-03-01 |
| Número de Registro |
1622 |
| Capital Inicial |
2404060.00 |
| Capital Máximo |
24040600.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.337.123,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
82.661,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.419.784,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
539.020,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
95.905,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.054.711,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,48 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
79,10 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.416.058,00 |
| Numero Acciones |
240.796,00 |
| Numero Accionistas |
92,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.351.868,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
50.020,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
860.241,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
140.360,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
176.400,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
315.227,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
315.227,00 |
| Patrimonio |
3.054.711,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,33 |
| Registro C N M V |
1.622,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,47 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,20 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
14,21 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
12,64 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
12,69 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,30 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,29 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
950,81 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,34 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-30,41 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,54 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
61,11 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.054.711,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.412.006,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
168,75 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,09 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
116,72 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,13 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-389,92 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-6,40 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-579,50 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-42,36 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,25 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
236,63 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,97 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-308,26 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,05 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-357,63 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-199,18 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-5,30 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-270,53 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-3,54 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,69 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
396,86 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |