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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española TREDICON INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN ES0180681035
Nombre TREDICON INVERSIONES, SICAV S.A.
NIF A82754920
Direccion Dirección: Paseo de la Castellana, 51 - 28046 Madrid
Código Postal 28046
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2001-03-01
Número de Registro 1622
Capital Inicial 2404060.00
Capital Máximo 24040600.00
Último periodo con datos 2022-S-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,22
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,22
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.337.123,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 82.661,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.419.784,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 539.020,00
Distribucion Patrimonio Resto 95.905,00
Distribucion Patrimonio Total 3.054.711,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,48
Inversiones Financieras Porcentaje 79,10
Inversiones Financieras Valor 2.416.058,00
Numero Acciones 240.796,00
Numero Accionistas 92,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.351.868,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 50.020,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 860.241,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 140.360,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 176.400,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 315.227,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 315.227,00
Patrimonio 3.054.711,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,33
Registro C N M V 1.622,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -6,47
Rentabilidad Media Liquidez 0,20
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 14,21
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 12,64
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 12,69
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -5,30
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,22
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -5,29
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,02
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 950,81
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,34
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -30,41
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,54
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 61,11
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.054.711,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.412.006,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,13
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 168,75
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -1,09
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 116,72
Variacion Patrimonial I I C -5,13
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -389,92
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -6,40
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -579,50
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,03
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -42,36
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,25
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 236,63
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -9,97
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -308,26
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -11,05
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -357,63
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,01
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -199,18
Variacion Patrimonial Renta Variable -5,30
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -270,53
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -3,54
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,69
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 396,86
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0005785604 ACCIONES|FRESENIUS AG-PF 1.5600% EUR 2022S1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER 1.6700% EUR 2022S1F
DE000DWS2MA8 PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT 1.4300% EUR 2022S1F
DK0060534915 ACCIONES|NOVO NORDISK 2.2500% DKK 2022S1F
ES0105513008 ACCIONES|SOLTEC POWER 0.2700% EUR 2022S1F
ES0121975009 ACCIONES|CAF 0.5500% EUR 2022S1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 1.8900% EUR 2022S1F
FI0009013296 ACCIONES|NESTE OIL OYJ 1.0400% EUR 2022S1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI 1.5500% EUR 2022S1F
FR0000124141 ACCIONES|VIVENDI ENVIRON 1.8100% EUR 2022S1F
FR0000125007 ACCIONES|SAINT-GOBAIN 1.0100% EUR 2022S1F
FR0004125920 ACCIONES|AMUNDI SA 1.0300% EUR 2022S1F
FR0010220475 ACCIONES|ALSTOM 0.6000% EUR 2022S1F
FR0014008VX5 ACCIONES|EUROAPI 0.0100% EUR 2022S1F
GB00B0130H42 ACCIONES|ITM POWER PLC 1.3500% GBP 2022S1F
GB00B1XZS820 ACCIONES|ANGLO AMERICAN 1.4500% GBP 2022S1F
IE0004906560 ACCIONES|KERRY GROUP PL 1.2100% EUR 2022S1F
IE00B3NB3563 PARTICIPACIONES|BARING INTERNAT 1.0500% EUR 2022S1F
IE00BDRK7J14 FONDO|BLACKROCK ACTIV 2.0900% EUR 2022S1F
IE00BKPLQQ52 PARTICIPACIONES|LAZARD GL 1.5500% EUR 2022S1F
IT0003128367 ACCIONES|ENEL 2.0500% EUR 2022S1F
LU0093503810 FONDO|BLACK GLB SIC/L 1.6800% EUR 2022S1F
LU0187077481 FONDO|ROBECO LUX 0.8900% EUR 2022S1F
LU0233138477 PARTICIPACIONES|ROBECO LUX 0.3400% EUR 2022S1F
LU0248184466 FONDO|SCHRODER INVEST 1.3100% EUR 2022S1F
LU0320897043 PARTICIPACIONES|ROBECO LUX 1.2300% EUR 2022S1F
LU0348927095 PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTME 2.1100% EUR 2022S1F
LU0473186707 PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L 0.6900% EUR 2022S1F
LU0522256634 PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL 2.7400% EUR 2022S1F
LU0562248236 PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL 2.1000% USD 2022S1F
LU0604768290 FONDO|ALLIANZ GL INV 0.8300% EUR 2022S1F
LU0712124089 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY 3.8900% EUR 2022S1F
LU0746605848 PARTICIPACIONES|AXA WF SICAV 1.4000% EUR 2022S1F
LU0888974473 PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L 1.6000% EUR 2022S1F
LU0966752916 FONDO|GARTMORE INVEST 3.2200% EUR 2022S1F
LU1382784764 PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM 3.1600% EUR 2022S1F
LU1433232698 PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RE 1.5900% EUR 2022S1F
LU1834997006 PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ 2.4100% EUR 2022S1F
LU1908356857 PARTICIPACIONES|DNCA INVEST 2.3700% EUR 2022S1F
LU2145463613 FONDO|ROBECO LUX 0.7100% EUR 2022S1F
LU2176990534 FONDO|AMUN FUN SICAV 4.8100% USD 2022S1F
LU2178160680 PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L 1.2700% EUR 2022S1F
NL0013654783 ACCIONES|PROSUS NV 0.8800% EUR 2022S1F
NL0015000IY2 ACCIONES|UNIVERSAL MUSIC 1.1900% EUR 2022S1F
US5324571083 ACCIONES|LILLY 2.8400% USD 2022S1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT 6.4200% USD 2022S1F