Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DINERVALOR, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0126549031 |
| Nombre |
DINERVALOR, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82165010 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 66, PLANTA 4 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1998-12-30 |
| Número de Registro |
373 |
| Capital Inicial |
2408000.00 |
| Capital Máximo |
24080000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.153.416,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
198.517,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
417,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.352.350,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
409.765,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
40.453,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.802.568,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,20 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
639.914,00 |
| Numero Accionistas |
6,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.802.568,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,32 |
| Registro C N M V |
373,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,97 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,12 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
6,78 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
5,93 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
5,94 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
1,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
37,28 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-1,10 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-136,12 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,76 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
16,23 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,70 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
174,32 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.802.568,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.360.900,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
58,55 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,62 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
53,76 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,92 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-368,05 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
249,97 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
184,62 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
1,19 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-175,26 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,02 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-631,20 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,64 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-779,26 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,74 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
2.161,41 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-8,56 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-406,18 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
32,40 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| CH0012032048 |
Acciones|ROCHE HOLDING AG |
1.2600% |
CHF |
2022S1F |
| CH0013841017 |
Acciones|LONZA |
0.0000% |
CHF |
2022S1F |
| CH0013841017 |
Acciones|LONZA GROUP AG |
1.2000% |
CHF |
2022S1F |
| CH0023405456 |
Acciones|DUFRY GROUP |
0.0000% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
Acciones|NESTLE SA |
1.3800% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005190003 |
Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG |
0.4300% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006231004 |
Acciones|INFINEON TECHNOLOGIES AG |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007100000 |
Acciones|DAIMLER AG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007100000 |
Acciones|DAIMLER AG |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
Acciones|SAP SE |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1EWWW0 |
Acciones|ADIDAS AG |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| DE000DTR0CK8 |
Acciones|DAIMLER AG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118963000 |
Participaciones|CLAVE MAYOR CORP |
3.8100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159202011 |
Participaciones|MAGALLANES MICROCAPS EUROPE FI |
1.4100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
Acciones|TOTAL SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
Acciones|TOTALENERGIES SE |
1.5900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
Acciones|AXA SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121220 |
Acciones|SODEXHO ALLIANCE |
1.0100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121261 |
Acciones|MICHELIN |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125486 |
Acciones|VINCI SA |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
Acciones|BNP PARIBAS SA |
1.4600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010220475 |
Acciones|ALSTOM SA |
1.0400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010307819 |
Acciones|LEGRAND |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| FR001400AJ45 |
Acciones|MICHELIN |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1RR8406 |
Acciones|SMURFIT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1RR8406 |
Acciones|SMURFIT KAPPA GROUP PLC |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B96LYN04 |
Participaciones|MUZINICH FUND AM H HDG EUR |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BFMC6449 |
Participaciones|FIRST SENTIER INVESTORS GLOBAL |
1.1500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BFZ11548 |
Participaciones|KEPLER LIQUID STRATEGIES ICAV |
1.5800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BWFRBY02 |
Participaciones|LYXOR / CHENAVARI CREDIT FUND |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ12WP82 |
Acciones|LINDE GB |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ12WP82 |
Acciones|LINDE PLC |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| IT0000072618 |
Acciones|INTESA SANPAOLO SPA |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| JE00B1VS3770 |
ETFS PHYSICAL GOLD |
2.0700% |
USD |
2022S1F |
| LU0266010452 |
Participaciones|AXA WORLD FUNDS GLOBAL INFL |
1.2900% |
USD |
2022S1F |
| LU0907928062 |
Participaciones|DPAM L - BONDS EMERGING MARKET |
1.0400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0995139267 |
Participaciones|JANUS HENDERSON UNITED KINGDO |
1.5500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1032541671 |
Participaciones|T ROWE PRICE FUNDS EUROPEAN |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1353952267 |
Participaciones|AXA WORLD FUNDS-GLOBAL ISD-I |
1.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1542977233 |
Participaciones|BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPOR |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1650492173 |
Participaciones|LYXOR FTSE 100 UCITS ETF |
2.0700% |
GBP |
2022S1F |
| LU1778762911 |
Acciones|SPOTIFY TECHNOLOGY SA |
0.6600% |
USD |
2022S1F |
| LU1976882628 |
Participaciones|LO FUNDS - ASIA VALUE BOND EUR |
1.6300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1976886702 |
Participaciones|LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND |
2.6300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1976909330 |
Participaciones|LO FUNDS SH TERM MONEY MKT EUR |
5.2200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1991181451 |
Participaciones|LO SELECTION - THE GLOBAL |
2.9100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1992091162 |
Participaciones|PRIVILEDGE - AMBER EVENT |
1.0900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1992098506 |
Participaciones|PRIVILEDGE DPAM EUROPEAN REAL |
3.9100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1992103355 |
Participaciones|PRIVILEDGE - INCOME PARTNERS |
3.0500% |
USD |
2022S1F |
| LU1992105483 |
Participaciones|PRIVILEDGE NN IP EURO CREDIT |
1.8200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1992106457 |
Participaciones|PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING M |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1992112695 |
Participaciones|PRIVILEDGE WILLIAM BLAIR US |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU1992114980 |
Participaciones|PRIVILEDGE AMERICAN CENTURY |
1.8900% |
USD |
2022S1F |
| LU2250044638 |
Participaciones|PRIVILEDGE - ALLIANZ ALL CHINA |
1.6900% |
USD |
2022S1F |
| NL0000009082 |
Acciones|KONINKLIJKE KPN NV |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000235190 |
Acciones|AIRBUS SE |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
Acciones|ASML HOLDING NV |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
Acciones|ING GROEP NV |
0.7700% |
EUR |
2022S1F |
| US0028241000 |
Acciones|ABBOTT LABORATORIES |
1.5300% |
USD |
2022S1F |
| US02079K1079 |
Acciones|ALPHABET INC |
1.5900% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
Acciones|AMAZON.COM INC |
1.0700% |
USD |
2022S1F |
| US278642AT03 |
Bonos|EBAY|0,270|2023-01-30 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US278642AT03 |
Bonos|EBAY|0,270|2023-01-30 |
1.0000% |
USD |
2022S1F |
| US4385161066 |
Acciones|HONEYWELL INTERNATIONAL INC |
1.6100% |
USD |
2022S1F |
| US46625H1005 |
Acciones|JP MORGAN BANK |
0.7100% |
USD |
2022S1F |
| US58933Y1055 |
Acciones|MERCK & CO INC |
0.9800% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
Acciones|MICROSOFT CORP |
1.2200% |
USD |
2022S1F |
| US64110L1061 |
Acciones|NETFLIX INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US6974351057 |
Acciones|PALO ALTO NETWORKS INC |
0.7400% |
USD |
2022S1F |
| US79466L3024 |
Acciones|SALESFORCE.COM INC |
0.9500% |
USD |
2022S1F |
| US8835561023 |
Acciones|THERMO FISHER SCIENTIFIC INC |
1.0900% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
Acciones|VISA INC |
1.9300% |
USD |
2022S1F |
| XS0925276114 |
Obligaciones|ESPIRITO SANTO SAUDE|2,625|2015-06 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1548444816 |
Bonos|SANTANDER ISSUANCES|3,125|2027-01-19 |
2.5700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1963830002 |
Obligaciones|FAURECIA|1,562|2026-06-15 |
2.2100% |
EUR |
2022S1F |