Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EUROBOLSA SELECCION, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0133593030 |
| Nombre |
EUROBOLSA SELECCION, SICAV, S.A. |
| NIF |
A81909897 |
| Direccion |
Dirección: Serrano 37 - 28001 Madrid |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1998-02-13 |
| Número de Registro |
153 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,62 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,62 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.966.257,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.455.849,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
6.422.106,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
689.304,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
129.115,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
7.240.525,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,21 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
88,43 |
| Inversiones Financieras Valor |
6.403.888,00 |
| Numero Acciones |
348.911,00 |
| Numero Accionistas |
165,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
7.240.524,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,36 |
| Registro C N M V |
153,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,89 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
22,70 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
20,24 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
20,75 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-1,56 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,62 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-20,94 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-2,85 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-190,53 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
3,95 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-432,88 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
1,86 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
140,71 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
7.240.524,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
7.944.879,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-1,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
10,49 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,24 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
255,63 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
764,43 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-85,11 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-5,26 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-230,86 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-6,29 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-303,61 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-10,93 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-363,41 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
119,93 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |