Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MARMIRE INVERSIONS, S.A., SICAV
| ISIN |
ES0161271038 |
| Nombre |
MARMIRE INVERSIONS, S.A., SICAV |
| NIF |
A61976718 |
| Direccion |
Dirección: AVDA. DIAGONAL 609-615 - 08028 BARCELONA |
| Código Postal |
08028 |
| Ciudad |
BARCELONA |
| Fecha de Registro |
1999-07-30 |
| Número de Registro |
596 |
| Capital Inicial |
2500000.00 |
| Capital Máximo |
25000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.986.346,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
214.004,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-10.142,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.190.208,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.295.499,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
66.705,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.552.412,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,83 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
64,12 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.200.350,00 |
| Numero Acciones |
499.680,00 |
| Numero Accionistas |
101,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.371.436,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
100.020,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.371.436,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
6.552.412,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,27 |
| Registro C N M V |
596,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,32 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,13 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
14,43 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
13,09 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
13,11 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,91 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-6,92 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-1,58 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-173.631,16 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
3.238,81 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
207,76 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.552.412,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
7.296.096,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-0,87 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,41 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-2,63 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,13 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-604,47 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-38,52 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,24 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-847,54 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
19,33 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
1.426,41 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-40,18 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,84 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-941,49 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,24 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.515,21 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-3,06 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-3.268,76 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,85 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
387,47 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-43,86 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
13,97 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |