Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERAGUDO 2.000, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0155677034 |
| Nombre |
INVERAGUDO 2.000, SICAV S.A. |
| NIF |
A82312679 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-10-11 |
| Número de Registro |
685 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.719.400,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
213.027,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
5.044,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.937.471,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.358.019,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-9.944,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.285.545,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,58 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
74,39 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.932.427,00 |
| Numero Acciones |
315.642,00 |
| Numero Accionistas |
57,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.094.499,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
100.020,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.094.499,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
5.285.545,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,23 |
| Registro C N M V |
685,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,60 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,23 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
18,78 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
16,60 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
16,75 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,64 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,65 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-94,04 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,51 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-1.651,01 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,17 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
148,16 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.285.545,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.881.998,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
179,21 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,63 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
110,40 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,63 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-454,91 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
46,55 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
315,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
1,74 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
333,65 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,44 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
193,66 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,08 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-614,63 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,66 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-729,29 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,32 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
652,87 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,31 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
355,58 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-45,75 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,39 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
302,71 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |