Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BARNEVAL INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0113189031 |
| Nombre |
BARNEVAL INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82097908 |
| Direccion |
Dirección: Pº DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1998-12-18 |
| Número de Registro |
344 |
| Capital Inicial |
2404048.42 |
| Capital Máximo |
24040484.18 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,00 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
13.791.918,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
112.703,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
13.904.621,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
379.485,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
364.433,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
14.648.539,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,41 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
94,95 |
| Inversiones Financieras Valor |
13.904.621,00 |
| Numero Acciones |
935.931,00 |
| Numero Accionistas |
5,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
14.648.539,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,22 |
| Registro C N M V |
344,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-11,42 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
3,24 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
20,01 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
15,43 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
15,65 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-12,46 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-98,88 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,17 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-23,05 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
14.648.539,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
18.613.608,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
128,94 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-22,74 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-45,48 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
1.245,06 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
32,28 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
25.254,48 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-66,82 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,17 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
156,57 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-24,16 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-740,07 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-24,38 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-801,09 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
20,94 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
204,73 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
31,75 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-21,57 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0948502365 |
PARTICIPACIONES|DEGROOF PETERCAM |
1.6400% |
EUR |
2022S1F |
| BE0948504387 |
PARTICIPACIONES|DEGROOF PETERCAM |
3.0400% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005933972 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1C5D13 |
PARTICIPACIONES|ACATIS INVESTMENT |
3.1900% |
EUR |
2022S1F |
| DE000DWS2SH0 |
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. |
2.5100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105025003 |
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES |
0.1700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BSCH |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B6YX5D40 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
3.3000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BFRSYZ42 |
PARTICIPACIONES|JANUS INTERNACIONAL |
2.0300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0171304719 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG |
2.4500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0255980244 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE |
2.5600% |
USD |
2022S1F |
| LU0302447452 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT |
4.2900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0345362361 |
PARTICIPACIONES|FIL INVESTMENT MANAG |
3.8600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0399028009 |
PARTICIPACIONES|UBS GLOBAL ASSET |
1.3500% |
USD |
2022S1F |
| LU0406802768 |
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET |
4.0700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0503632100 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE |
4.0900% |
USD |
2022S1F |
| LU0607974630 |
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU |
2.5700% |
USD |
2022S1F |
| LU0823412423 |
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET |
2.6600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0834154790 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES |
1.3300% |
USD |
2022S1F |
| LU0918644872 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INV |
2.2300% |
USD |
2022S1F |
| LU0946223103 |
PARTICIPACIONES|JUPITER ASSET MANAGE |
2.5900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1278917452 |
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. |
2.6500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1353952002 |
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT |
3.2200% |
USD |
2022S1F |
| LU1615060362 |
PARTICIPACIONES|CAPITAL INTL MANAGEM |
3.1300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1642786039 |
PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE |
2.4800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1663906300 |
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. |
2.8000% |
USD |
2022S1F |
| LU2016066834 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT |
1.7500% |
USD |
2022S1F |
| LU2146192534 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG |
2.4500% |
USD |
2022S1F |
| US3015057074 |
PARTICIPACIONES|EXCHANFE TRADED |
1.7600% |
USD |
2022S1F |
| US46137V6478 |
PARTICIPACIONES|POWERSHARES CAPITAL |
1.4600% |
USD |
2022S1F |
| US4642875235 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
3.6400% |
USD |
2022S1F |
| US4642878387 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
1.9200% |
USD |
2022S1F |
| US78464A7147 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
1.8900% |
USD |
2022S1F |
| US78464A8707 |
PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS MANAGEMEN |
1.5500% |
USD |
2022S1F |
| US78464A8889 |
PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS MANAGEMEN |
2.3200% |
USD |
2022S1F |
| US9219088443 |
PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP |
2.4300% |
USD |
2022S1F |
| US9220428588 |
PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP |
3.8200% |
USD |
2022S1F |
| US92204A6038 |
PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP |
4.2600% |
USD |
2022S1F |