Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española HIDROGEN 2004, S.I.C.A.V, S.A
| ISIN |
ES0144411032 |
| Nombre |
HIDROGEN 2004, S.I.C.A.V, S.A |
| NIF |
A63532428 |
| Direccion |
Dirección: AV. DIAGONAL, 407 BIS - 4ª PL - 08008 BARCELONA |
| Código Postal |
08008 |
| Ciudad |
BARCELONA |
| Fecha de Registro |
2004-09-07 |
| Número de Registro |
3019 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,07 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,07 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
21.505.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.627.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
23.132.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.206.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
178.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
25.516.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,22 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
90,66 |
| Inversiones Financieras Valor |
23.132.160,00 |
| Numero Acciones |
1.378.166,00 |
| Numero Accionistas |
1,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
25.516.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,34 |
| Registro C N M V |
3.019,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,49 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,47 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
20,43 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
18,51 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
18,51 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,28 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
52,74 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-242.377,55 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,36 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-136,45 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,20 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
22,01 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
25.516.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
28.018.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
348,58 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,37 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
8,35 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,88 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-990,35 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
224,45 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-6,10 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-32,54 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,90 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
666,76 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,26 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
518,03 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,68 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
19,57 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,23 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-6,32 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BMG6955J1036 |
AC.PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD (HKD) |
0.4800% |
HKD |
2022S1F |
| BMG9456A1009 |
AC.GOLAR LNG LTD (USD) |
1.3300% |
USD |
2022S1F |
| DE0006289309 |
ETF.ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105025003 |
AC.MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159259029 |
PART.MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI P |
5.4100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
AC.TOTALENERGIES SE (FP) |
1.6100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
AC.SANOFI (FP) |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014008VX5 |
AC.EUROAPI SASU |
0.0100% |
EUR |
2022S1F |
| GB0002875804 |
AC.BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC (GBP) |
1.7100% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B1XNHC34 |
ETF.ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B61H9W66 |
PART.HEPTAGON YACKTMAN US EQUITY-I (USD) |
3.5000% |
USD |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA |
5.7500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B9721Z33 |
PART.MUZINICH SHORT DUR H/Y-HEAH |
4.7400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD5CTX77 |
PART.BNY MELLON GL SH DATED HYB-EHAH |
4.1300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BDT6FZ99 |
PART.MUZINICH ASIA CR OPP-HEURAH |
3.1000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BJBY6Z09 |
PART.IRONSHIELD CREDIT FD-APLD EA |
3.1500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BWBXM500 |
ETF.SPDR S&P US FINANCIAL SELECT (USD) |
1.1500% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYXHR262 |
PART.MUZINICH ENHANCEDYIELD-ST- HAH |
9.0000% |
EUR |
2022S1F |
| KYG017191142 |
AC.ALIBABA GROUP HOLDINGS LTD (HKD) |
1.2500% |
HKD |
2022S1F |
| LU0248183658 |
AC.SCHRODER ISF ASIAN OPPORT-CEURA SICAV |
2.3100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360483019 |
AC.MORGAN ST INV F-GLB BRNDS-ZH SICAV |
1.8800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0646914142 |
AC.ARCANO EUROPEAN INCOME ESG SEL SICAV |
2.6000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0895805017 |
AC.JUPITER JGF DY B FD-DEA SICAV |
2.9300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0992624949 |
AC.CARMIGNAC SECURITE-FW EUR ACC SICAV |
3.4400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1017642064 |
PART.UBS LUX EQ-CHINA OPP USD-IA1(USD) |
1.1700% |
USD |
2022S1F |
| LU1255915404 |
AC.ALLIANZ EURLND EQUITY GROWTH-RT SICAV |
1.4400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1333146287 |
AC.AZVALOR LUX SICAV INTERNATIONAL SICAV |
4.4900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1372006947 |
AC.COBAS LX-COBAS SELECTION FN-PA SICAV |
2.4300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1602119973 |
AC.TROWE PRICE GL TECH EQY-AH EUR SICAV |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694214633 |
AC.NORDEA1 LOW DUR EUR C-BI EUR SICAV |
2.5600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1720110474 |
AC.LUX SEL-ARCAN LW EUR IN-CE A SICAV |
2.9900% |
EUR |
2022S1F |
| NL0012015705 |
AC.JUST EAT TAKEAWAY |
0.1700% |
EUR |
2022S1F |
| US01609W1027 |
AC.ALIBABA GROUP HOLDING LTD (USD) |
1.0400% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
AC.ALPHABET INC - CL A (USD) |
1.3800% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
AC.AMAZON.COM INC (USD) |
0.7400% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
AC.APPLE INC (USD) |
0.9900% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
AC.META PLATFORMS INC-CLASS A (USD) |
0.4600% |
USD |
2022S1F |
| US4642887032 |
ETF.ISHARES MORNINGSTAR SMALL-CAP (USD) |
1.6000% |
USD |
2022S1F |
| US47215P1066 |
AC.JD.COM INC ADR (USD) |
0.8700% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
AC.MICROSOFT CORP (USD) |
0.7600% |
USD |
2022S1F |
| US70450Y1038 |
AC.PAYPAL HOLDINGS INC (USD) |
0.3100% |
USD |
2022S1F |
| US78467J1007 |
AC.SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS (USD) |
0.8800% |
USD |
2022S1F |
| US88032Q1094 |
AC.TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR (USD) |
0.7500% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
AC.VISA INC- CLASS A SHARES (USD) |
1.1800% |
USD |
2022S1F |