Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española LIERDE, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0158457038 |
| Nombre |
LIERDE, SICAV S.A. |
| NIF |
A50210046 |
| Direccion |
Dirección: Plaza Aragón, N 10 - planta 10 - 50004 ZARAGOZA |
| Código Postal |
50004 |
| Ciudad |
ZARAGOZA |
| Fecha de Registro |
2002-08-02 |
| Número de Registro |
2467 |
| Capital Inicial |
6300000.00 |
| Capital Máximo |
63000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,69 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,69 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
101.616.016,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
23.377.868,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
124.993.888,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
6.567.782,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
3.245.749,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
134.807.424,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,44 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
92,74 |
| Inversiones Financieras Valor |
124.993.888,00 |
| Numero Acciones |
1.206.384,00 |
| Numero Accionistas |
726,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
134.807.424,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,39 |
| Registro C N M V |
2.467,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,66 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,58 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
127,05 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
108,83 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
111,75 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,09 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,69 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-8,63 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-4,38 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-22,31 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
1,55 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
118,09 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
134.807.424,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
158.930.368,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
17,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,88 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
0,87 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-31,63 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
205,75 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
61,65 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,07 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-270,64 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,95 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-312,99 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-12,55 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-316,25 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-7,77 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |