Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MOOR&LOMA INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0115751036 |
| Nombre |
MOOR&LOMA INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A97125959 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2001-10-26 |
| Número de Registro |
2021 |
| Capital Inicial |
2406000.00 |
| Capital Máximo |
24060000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.187.598,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.725.790,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
2.172,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.915.559,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.106.572,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
189.924,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.212.056,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,80 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
74,79 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.897.297,00 |
| Numero Acciones |
845.335,00 |
| Numero Accionistas |
312,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.535.200,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
1.535.200,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.535.200,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
5.212.056,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,18 |
| Registro C N M V |
2.021,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-2,00 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
6,35 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
6,15 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
6,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
3,63 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
3,63 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,43 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-91,98 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,44 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-261,21 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,75 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
235,45 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.212.056,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.231.696,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
114,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,36 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
6,00 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,86 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
259,88 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-33,64 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,27 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
53,52 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-0,43 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-9,66 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-0,80 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-3,20 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,06 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-840,83 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-64,23 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0001102580 |
RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|0.00|2032-02-15 |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006231004 |
ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIES AG |
0.2200% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP SE |
0.2000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1EWWW0 |
ACCIONES|ADIDAS AG |
0.3200% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1ML7J1 |
ACCIONES|VONOVIA SE |
0.2300% |
EUR |
2022S1F |
| DE000BASF111 |
ACCIONES|BASF SE |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER AG |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| DE000PAH0038 |
ACCIONES|PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012G26 |
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.80|2027-07-30 |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012K20 |
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.70|2032-04-30 |
1.6200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105025003 |
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA |
1.4100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109427734 |
ACCIONES|ATRESMEDIA CORP DE MEDIOS DE CO |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA |
2.1600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A. |
2.2300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0124244E34 |
ACCIONES|MAPFRE SA |
3.6800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130960018 |
ACCIONES|ENAGAS SA |
5.6600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX SA |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA |
2.0700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173093024 |
ACCIONES|RED ELECTRICA CORP SA |
2.2500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
2.5100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL |
1.9700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
3.8500% |
EUR |
2022S1F |
| FI0009013403 |
ACCIONES|KONE OYJ |
0.4800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120644 |
ACCIONES|DANONE SA |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121485 |
ACCIONES|KERING,S.A. |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE |
0.4300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010213355 |
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES |
6.9500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014007L00 |
RFIJA|FRANCE GOVERNMEN|0.00|2032-05-25 |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0293295597 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ ENHANCED SHORT T |
10.3000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELORMITTAL |
2.0700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1966276856 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK EURO SHORT DUR |
10.5300% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009538 |
ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS NV |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| US00724F1012 |
ACCIONES|ADOBE INC |
0.3300% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.3900% |
USD |
2022S1F |
| US12572Q1058 |
ACCIONES|CME GROUP INC |
0.3700% |
USD |
2022S1F |
| US17275R1023 |
ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC |
0.3500% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE |
0.5200% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC |
0.3000% |
USD |
2022S1F |
| US4581401001 |
ACCIONES|INTEL CORP |
0.3100% |
USD |
2022S1F |
| US64110L1061 |
ACCIONES|NETFLIX INC |
0.9300% |
USD |
2022S1F |
| US6541061031 |
ACCIONES|NIKE INC |
0.2800% |
USD |
2022S1F |
| US8552441094 |
ACCIONES|STARBUCKS CORP |
0.4200% |
USD |
2022S1F |
| US88579Y1010 |
ACCIONES|3M CO |
0.3000% |
USD |
2022S1F |
| US90184L1026 |
ACCIONES|TWITTER INC |
0.4100% |
USD |
2022S1F |
| US91282CDY49 |
RFIJA|UNITED STATES TR|1.88|2032-02-15 |
1.2400% |
USD |
2022S1F |
| US91282CEC10 |
RFIJA|UNITED STATES TR|1.88|2027-02-28 |
0.9000% |
USD |
2022S1F |
| US91282CED92 |
RFIJA|UNITED STATES TR|1.75|2025-03-15 |
1.7700% |
USD |
2022S1F |