Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española JERTE DE INVERSIONES, SICAV,S.A.
| ISIN |
ES0156401038 |
| Nombre |
JERTE DE INVERSIONES, SICAV,S.A. |
| NIF |
A82080607 |
| Direccion |
Dirección: C/AYALA, N 42 - 5º A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1998-12-23 |
| Número de Registro |
355 |
| Capital Inicial |
2408000.00 |
| Capital Máximo |
24080000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,56 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,56 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.521.856,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.714.222,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-16.665,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.219.413,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
841.233,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
19.921,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.080.567,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,02 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
84,03 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.268.952,00 |
| Numero Acciones |
580.803,00 |
| Numero Accionistas |
257,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
61.883,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
5.080.567,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
1,79 |
| Ratio Total Gastos |
0,46 |
| Registro C N M V |
355,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,77 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,05 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,65 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,75 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,27 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,56 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,27 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
5,39 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-2.158,02 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-2,89 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
772,46 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,81 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
135,76 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.080.567,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.519.052,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
4,84 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,83 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
92,79 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,76 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
11.089,25 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-148,50 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
3,93 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,36 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
133,10 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,91 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
11.870,54 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,74 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
11.963,33 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
170,46 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-10,33 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-281,99 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
90,56 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
61.883,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
61.883,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0002497458 |
ACCIONES|SGS SA |
1.0800% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG |
0.5600% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038389992 |
ACCIONES|BELLEVUE ASSET MANAGEMENT AG |
0.5600% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE S.A. |
1.3200% |
CHF |
2022S1F |
| CH0210483332 |
ACCIONES|CIE FINANCIAL RICHEMONT SA |
1.0000% |
CHF |
2022S1F |
| CH0496451508 |
ACCIONES|SOFTWAREONE HOLDING AG |
0.2300% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005785802 |
ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP SE |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0EQ578 |
ACCIONES|HELMA EIGENHEIMBAU AG |
0.6200% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1EWWW0 |
ACCIONES|ADIDAS AG |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105015012 |
ACCIONES|LAR ESPAÑA REAL STATE SOCIMI |
1.4000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105025003 |
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA |
3.6200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105065009 |
ACCIONES|TALGO SA |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM SA |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105223004 |
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105265005 |
ACCIONES|NUMULAE GTION DE SERV SOC SA |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105293007 |
ACCIONES|GREENALIA SA |
3.0900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105407003 |
ACCIONES|MILLENIUM HOTELS REAL ESTATE |
0.1600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105546008 |
ACCIONES|BANKINTER SA |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0116848005 |
PARTICIPACIONES|RENTA 4 GESTORA SGIIC SA |
11.5900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0125220311 |
ACCIONES|ACCIONA SA |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0129743318 |
ACCIONES|ELECNOR SA |
0.4300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130625512 |
ACCIONES|ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130670112 |
ACCIONES|ENDESA S.A. |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0143416115 |
ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA |
1.7000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0157261019 |
ACCIONES|LABORATORIOS FARMACEUTICOS R. |
1.7200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0167050915 |
ACCIONES|ACS. ACTIV DE CONST Y SERVS |
0.1400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996095 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173908015 |
ACCIONES|REALIA BUSINESS SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0175438003 |
ACCIONES|PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0183304080 |
ACCIONES|SQUIRREL MEDIA SA |
0.9800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0184933812 |
ACCIONES|ZARDOYA OTIS,S.A. |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000052292 |
ACCIONES|HERMES INTERNATIONAL |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE SA |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120172 |
ACCIONES|CARREFOUR SA |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120321 |
ACCIONES|L'OREAL |
0.3200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120644 |
ACCIONES|DANONE SA |
0.2600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT |
1.7200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121667 |
ACCIONES|ESSILOR INTERNATIONAL SA |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000124141 |
ACCIONES|VEOLIA ENVIRONNEMENT SA |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125007 |
ACCIONES|COMPAGNIE DE ST GOBAIN |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010208488 |
ACCIONES|ENGIE SA |
0.3200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014003TT8 |
ACCIONES|DASSAULT SYSTEMES S.A. |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B0M63060 |
PARTICIPACIONES|ISHARES UK DIVIDEND |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B0M63730 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B42Z5J44 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND |
0.5600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BTN1Y115 |
ACCIONES|MEDTRONIC PLC |
0.3400% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYPLS672 |
PARTICIPACIONES|LGIM ETF MANAGER LTD |
0.5300% |
USD |
2022S1F |
| IE00BZ12WP82 |
ACCIONES|LINDE PLC |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| JE00B1VS3333 |
ACCIONES|ETFS METAL SECURITIES LTD |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |
| JE00B1VS3770 |
ACCIONES|ETFS SECURITIES LTD |
1.6000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360484769 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVEST MNG ACD |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1279333329 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA |
2.5000% |
USD |
2022S1F |
| LU1295556887 |
PARTICIPACIONES|CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEME |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1378879081 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVEST MNG ACD |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1511517010 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVEST MNG ACD |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1673816341 |
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENTS GESTION SGIIC |
0.1800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1708488298 |
PARTICIPACIONES|MIRABAUD ASSET MANAGEMENT |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1957154328 |
PARTICIPACIONES|MIRABAUD ASSET MANAGEMENT |
1.9600% |
EUR |
2022S1F |
| LU2051644644 |
PARTICIPACIONES|MIRABAUD ASSET MANAGEMENT |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2145464421 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| LU2368226051 |
PARTICIPACIONES|ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009538 |
ACCIONES|KONINKLIJE PHILIPS NV |
0.2800% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000116150 |
BONOS|AEGON NV|0,110|2049-07-15 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000235190 |
ACCIONES|EUROPEAN AERONAUTIC DEFENSE |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING N.V. |
1.7900% |
EUR |
2022S1F |
| NL0013654783 |
ACCIONES|PROSUS NV |
0.9800% |
EUR |
2022S1F |
| PTEDP0AM0009 |
ACCIONES|ENERGIAS DE PORTUGAL SA |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| US03027X1000 |
ACCIONES|AMERICAN TOWER CORPORATION |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US0304201033 |
ACCIONES|AMERICAN WATER WORKS CO |
0.9800% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
4.1100% |
USD |
2022S1F |
| US0527691069 |
ACCIONES|AUTODESK INC |
0.3200% |
USD |
2022S1F |
| US0605051046 |
ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP |
0.5800% |
USD |
2022S1F |
| US17275R1023 |
ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC |
0.8000% |
USD |
2022S1F |
| US1729674242 |
ACCIONES|CITIGROUP INC |
0.6000% |
USD |
2022S1F |
| US1912161007 |
ACCIONES|COCA-COLA COMPANY |
0.9700% |
USD |
2022S1F |
| US2358511028 |
ACCIONES|DANAHER CORP |
0.6500% |
USD |
2022S1F |
| US2538681030 |
ACCIONES|DIGITAL REALTY TRUST INC |
0.2400% |
USD |
2022S1F |
| US29444U7000 |
ACCIONES|EQUINIX INC |
0.4900% |
USD |
2022S1F |
| US4523271090 |
ACCIONES|ILLUMINA INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US46120E6023 |
ACCIONES|INTUITIVE SURGICAL INC |
0.4500% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
2.1700% |
USD |
2022S1F |
| US7427181091 |
ACCIONES|PROCTER & GAMBLE CO/THE |
0.5400% |
USD |
2022S1F |
| US74340W1036 |
ACCIONES|PROLOGIS INC |
0.6600% |
USD |
2022S1F |
| US79466L3024 |
ACCIONES|SALESFORCE.COM INC |
0.4600% |
USD |
2022S1F |
| US8835561023 |
ACCIONES|THERMO FISHER |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| XS1757753071 |
BONOS|AURIGA GLOBAL INVEST|0,000|2026-01-23 |
1.2400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1759395632 |
BONOS|SG ISSUER|0,000|2025-07-10 * |
1.7900% |
EUR |
2022S1F |