Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española TAUTIRA INVERSIONES, SICAV, S.,A.
| ISIN |
ES0177843036 |
| Nombre |
TAUTIRA INVERSIONES, SICAV, S.,A. |
| NIF |
A85276327 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 51 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2008-02-08 |
| Número de Registro |
3484 |
| Capital Inicial |
3000000.00 |
| Capital Máximo |
30000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.696.767,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
431.409,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-25.084,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
7.103.092,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
7.747.025,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
1.232.391,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
16.082.507,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,76 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
44,32 |
| Inversiones Financieras Valor |
7.128.175,00 |
| Numero Acciones |
1.191.783,00 |
| Numero Accionistas |
98,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.009.782,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
370.020,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
2.009.782,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
16.082.507,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,26 |
| Registro C N M V |
3.484,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,09 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,19 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
14,98 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
13,46 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
13,49 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-7,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-7,02 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-1,78 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
101,29 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
1.651,53 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
121,24 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
16.082.507,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
18.063.144,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
168,75 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,46 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
34,08 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,91 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-318,85 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-2,43 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
270,92 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-83,70 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,19 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
24,32 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,50 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-430,95 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,94 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-491,27 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,56 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-6.697,33 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,17 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
2.072,30 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-1,82 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
314,51 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |