Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española LEGADI DE INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0158151037 |
| Nombre |
LEGADI DE INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82715210 |
| Direccion |
Dirección: CONDE DE ARANDA, 24, 4º - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-03-15 |
| Número de Registro |
1640 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,44 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,44 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.239.317,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.359.731,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.599.048,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
574.169,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
187.789,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.361.006,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,41 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
85,86 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.602.840,00 |
| Numero Acciones |
410.453,00 |
| Numero Accionistas |
17,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.136.951,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
175.162,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
883.196,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
253.755,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
253.755,00 |
| Patrimonio |
5.361.006,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,48 |
| Registro C N M V |
1.640,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-10,55 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,28 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
15,80 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
12,87 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
13,06 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-10,91 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,44 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-14,76 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-4,27 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
111,46 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,15 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
120,40 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
96,24 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.361.006,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.770.874,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
14,28 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,56 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-134,00 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-19,43 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-400,06 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,15 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
1.578,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-99,54 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-95,20 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
1.562,49 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,40 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
11,95 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-18,79 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-357,15 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-19,20 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
1.086,87 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-86,14 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
15,53 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-27,41 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |