Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española QUALIFIED INVESTOR, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0157662034 |
| Nombre |
QUALIFIED INVESTOR, SICAV, S.A. |
| NIF |
A85111342 |
| Direccion |
Dirección: Pº DE LA HABANA 74 A - 28036 MADRID |
| Código Postal |
28036 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2007-07-13 |
| Número de Registro |
3380 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,00 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,20 |
| Cotizacion Maxima |
14,90 |
| Cotizacion Minima |
13,53 |
| Cotizacion Ultima |
13,72 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.317.697,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
473.852,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
1.791.549,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.569.832,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
18.249,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.379.630,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,48 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
53,01 |
| Inversiones Financieras Valor |
1.791.300,00 |
| Numero Acciones |
246.310,00 |
| Numero Accionistas |
106,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
632.083,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
257.519,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
632.083,00 |
| Patrimonio |
3.379.629,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,07 |
| Registro C N M V |
3.380,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,61 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
14,90 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
13,53 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
13,72 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,97 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-32,38 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,43 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,60 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-212,70 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,54 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-20,33 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.379.629,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.627.960,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
7,38 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,40 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-20,58 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-50,19 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
110,36 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
186,87 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-50,19 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
126.330,77 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
319,05 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,28 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
210,38 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-6,63 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
174,29 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,37 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-18,90 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-7,68 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
198,41 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-30,37 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |