Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española IRU DE INVERSIONES SICAV S.A.
| ISIN |
ES0156217038 |
| Nombre |
IRU DE INVERSIONES SICAV S.A. |
| NIF |
A82273830 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1999-11-16 |
| Número de Registro |
734 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.133.477,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
31.896,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
1.822,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
1.167.194,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.318.318,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
937.978,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.423.490,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,25 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
34,03 |
| Inversiones Financieras Valor |
1.165.373,00 |
| Numero Acciones |
243.121,00 |
| Numero Accionistas |
221,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
156.754,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
75.500,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
156.754,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.423.490,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,28 |
| Registro C N M V |
734,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,10 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
15,36 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
14,08 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
14,08 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,78 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,77 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-1,16 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
34.041,25 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-70,60 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
224,55 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.423.490,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.763.694,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
49,32 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,43 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-0,80 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,85 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-601,74 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-86,05 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,22 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
3,67 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-34,38 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-86,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-105,41 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,87 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-552,45 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,30 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-737,95 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,29 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-40.920,87 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,90 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-288,14 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-0,09 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |