Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española NUEVOS VALORES, S.A., SICAV
| ISIN |
ES0166936031 |
| Nombre |
NUEVOS VALORES, S.A., SICAV |
| NIF |
A78904596 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1988-11-18 |
| Número de Registro |
6 |
| Capital Inicial |
2425000.00 |
| Capital Máximo |
19400000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,29 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,29 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
31.258.744,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
3.181.178,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
26.168,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
34.466.088,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
6.574.434,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
618.545,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
41.659.068,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,05 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
82,63 |
| Inversiones Financieras Valor |
34.426.652,00 |
| Numero Acciones |
16.717.216,00 |
| Numero Accionistas |
312,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
3.774.976,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
3.774.976,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
3.774.976,00 |
| Patrimonio |
41.659.068,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,28 |
| Registro C N M V |
6,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,69 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
2,78 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
2,49 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
2,49 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,09 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,29 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,09 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-104,17 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,69 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
59,41 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,17 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
343,67 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
41.659.068,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
46.237.600,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
56,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,39 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-8,86 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,99 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-351,78 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
213,22 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,15 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-5,86 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-47,26 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,54 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
79,24 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,97 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-345,02 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,36 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-384,26 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,44 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
647,53 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,70 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-241,46 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
142,61 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-18,02 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| AN8068571086 |
ACCIONES|SCHLUMBERGER LTD |
0.1900% |
USD |
2022S1F |
| BE0948492260 |
PARTICIPACIONES|DPAM INVEST B - EQUITIES |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| BE0948502365 |
PARTICIPACIONES|DPAM INVEST B EQ NEWGEMS |
0.1700% |
EUR |
2022S1F |
| BE6213831116 |
PARTICIPACIONES|DPAM INVEST REAL ESTATE |
0.3100% |
EUR |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.2800% |
CHF |
2022S1F |
| CH0319416936 |
ACCIONES|FLUGHAFEN ZURICH AG-REG |
0.1800% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005933931 |
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE DAX UCITS E |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0F5UJ7 |
PARTICIPACIONES|ISHARES DJ STOXX EUROPE |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0H08M3 |
PARTICIPACIONES|ISHARES STOXX EUROPE 600 |
1.5800% |
EUR |
2022S1F |
| DK0060094928 |
ACCIONES|ORSTED A/S |
0.1600% |
DKK |
2022S1F |
| ES0145824035 |
PARTICIPACIONES|SANTANDER PATRIMONIO DIV |
1.7900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL |
0.1000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0184593004 |
PARTICIPACIONES|WELZIA GLOBAL OPPORTUNIT |
1.4800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0184676031 |
PARTICIPACIONES|WELZIA WORLD EQUITY FI |
1.5700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTALENERGIES SE |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010213355 |
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES |
4.8000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010758771 |
PARTICIPACIONES|GROUPAMA CREDIT EURO CT |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013439163 |
PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE GLOBAL FLOA |
2.4400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1W57R51 |
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GBL INVEST FDS |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1XNHC34 |
PARTICIPACIONES|ISHARES GLOBAL CLEAN ENE |
0.9800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3RW8498 |
PARTICIPACIONES|NOMURA FUNDS IRELAND- US |
1.1300% |
USD |
2022S1F |
| IE00B578XK25 |
PARTICIPACIONES|GLG JAPAN COREALPHA EQUI |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B579F325 |
ACCIONES|INVESCO PHYSICAL GOLD ETC |
0.8700% |
USD |
2022S1F |
| IE00B5BJ5943 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS COMMODITY REAL |
3.4100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B810Q511 |
PARTICIPACIONES|VANGUARD FTSE 100 UCITS |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B81TMV64 |
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI |
1.2200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B87KCF77 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS-INCOME FUND |
1.2000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BD3V0B10 |
PARTICIPACIONES|ISHARES S&P US BANKS ETF |
0.7200% |
USD |
2022S1F |
| IE00BD8DY878 |
PARTICIPACIONES|SEILERN INTL FD- SEILERN |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BDFGJ627 |
PARTICIPACIONES|ISHARES USD FLOATING RAT |
2.7800% |
USD |
2022S1F |
| IE00BP3RN928 |
PARTICIPACIONES|GAM STAR FUND PLC - GAM |
1.2200% |
USD |
2022S1F |
| IE00BQ0QM471 |
PARTICIPACIONES|VULCAN VALUE EQUITY FUND |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYYTL524 |
PARTICIPACIONES|TOKIO MARINE JAPANESE EQ |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP |
1.3200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0227145629 |
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS GLOBAL I |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0278091037 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND- EURO SHOR |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0288029514 |
PARTICIPACIONES|INVESCO US SENIOR LOAN F |
2.4800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0374901725 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL SEL FUND G |
1.0900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0503631631 |
PARTICIPACIONES|PICTET-GLOBAL ENVIROMENT |
0.5200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0642272388 |
PARTICIPACIONES|JANUS HENDERSON HORIZON |
1.6400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0839536322 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS GLOBAL CORP |
0.9400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0955863252 |
PARTICIPACIONES|INVESCO JAPANESE EQ ADVA |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1078767826 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INTERNATIONAL S |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1103304561 |
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD US |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1251863277 |
PARTICIPACIONES|GS SI GSQUARTIX MODIFIED |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1353951707 |
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS GLOBAL I |
1.7900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1353952002 |
PARTICIPACIONES|AXA WORLD-GLOBAL INFLATI |
1.0100% |
USD |
2022S1F |
| LU1353952267 |
PARTICIPACIONES|AXA WORLD-GLOBAL INFLATI |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1529955392 |
PARTICIPACIONES|EURIZON FUND - BOND AGGR |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1663901848 |
PARTICIPACIONES|DWS INVEST GLOBAL AGRIBU |
1.2000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1663931324 |
PARTICIPACIONES|DWS INVEST GLOBAL INFRAS |
1.7500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1736692085 |
PARTICIPACIONES|GAM MULTISTOCK ASIA FOCU |
0.5100% |
USD |
2022S1F |
| LU1778762911 |
ACCIONES|SPOTIFY TECHNOLOGY SA |
0.1100% |
USD |
2022S1F |
| LU1956839564 |
PARTICIPACIONES|TROWE PRICE US SMALLER C |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| LU2183143846 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQ |
1.1200% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000235190 |
ACCIONES|AIRBUS SE (RV) |
0.2500% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011585146 |
ACCIONES|FERRARI NV |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.4500% |
USD |
2022S1F |
| US05946KAG67 |
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|6.50|2049-12-05 |
1.2600% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC |
3.8400% |
USD |
2022S1F |
| US1729081059 |
ACCIONES|CINTAS CORP |
0.2100% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC |
0.1300% |
USD |
2022S1F |
| US46090E1038 |
PARTICIPACIONES|INVESCO QQQ TRUST SERIES |
1.2800% |
USD |
2022S1F |
| US4642861037 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI AUSTRALIA |
1.2700% |
USD |
2022S1F |
| US4642864007 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI BRAZIL |
0.9300% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
0.3600% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST |
3.8600% |
USD |
2022S1F |
| US91282CCF68 |
RFIJA|UNITED STATES TR|0.75|2026-05-31 |
1.6700% |
USD |
2022S1F |
| XS1050461034 |
RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.88|2049-03-31 |
1.9100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1795406658 |
RFIJA|TELEFONICA EUROP|3.88|2049-09-22 |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1880365975 |
RFIJA|CAIXABANK SA|6.38|2049-12-19 |
1.4300% |
EUR |
2022S1F |