Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES ESFIMO SICAV S.A.
| ISIN |
ES0155514039 |
| Nombre |
INVERSIONES ESFIMO SICAV S.A. |
| NIF |
A82638719 |
| Direccion |
Dirección: AYALA, 42-5º PLTA A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-07-07 |
| Número de Registro |
1224 |
| Capital Inicial |
5000000.00 |
| Capital Máximo |
50000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,16 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,16 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
7.326.749,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
12.495.222,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
65.917,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
11,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
19.887.900,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
4.321.040,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
760.585,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
24.969.524,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,28 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
4.400.936,00 |
| Numero Accionistas |
118,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.763.997,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
2.763.997,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
2.763.997,00 |
| Patrimonio |
24.969.524,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,22 |
| Registro C N M V |
1.224,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
0,33 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,20 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
5,75 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
5,42 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
5,67 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-12,14 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,98 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-16,94 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
1.001.360,10 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,76 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
96,34 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-90,75 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
24.969.524,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
29.509.494,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
11,95 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-128,53 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,98 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
5,48 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,59 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-1,98 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-83,41 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,23 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-28,53 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-0,23 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-401,49 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-0,43 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-530,02 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,29 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-284,55 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-97,50 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-38,95 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE000A11QR73 |
BONOS|BAYER AG|3,750|2024-07-01 |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012H41 |
REPO|BNP REPOS|0,620|2022-07-01 |
44.6200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012I08 |
REPO|BNP REPOS|0,750|2022-01-03 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0114673033 |
PARTICIPACIONES|BESTINVER GESTION SGIIC SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0124037005 |
PARTICIPACIONES|COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996095 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0813211002 |
BONOS|BBVA|5,875|2023-09-24 |
1.5400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0840609004 |
BONOS|CAIXABANK SA|6,750|2024-06-13 |
1.5500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0844251001 |
BONOS|IBERCAJA BANCO SA|7,000|2023-04-06 |
2.3300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010251744 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013367612 |
BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|4,000|2024-07-04 |
0.3700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B0M62Q58 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| KYG789741058 |
PARTICIPACIONES|SIGMA ASSET MANAGEMENT GUERNSE |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1251863277 |
PARTICIPACIONES|FUNDROCK MANAGEMENT CO SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| PTBES0AM0007 |
ACCIONES|BANCO NOVO BANCO |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| PTEDPKOM0034 |
BONOS|EDP RENOVAVEIS S.A.|4,496|2024-01-30 |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| US05565QDU94 |
BONOS|BP CAPITAL MARKETS P|4,375|2025-06-22 |
0.7300% |
USD |
2022S1F |
| US05584KAA60 |
BONOS|BANCO BPCE SA|3,000|2022-05-22 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US06738EBA29 |
BONOS|BARCLAYS BK PLC|7,750|2023-09-15 |
0.7500% |
USD |
2022S1F |
| US38141GVM31 |
BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|4,000|2024-03-03 |
1.5500% |
USD |
2022S1F |
| US404280AS86 |
BONOS|HSBC HOLDINGS PLC|6,375|2024-09-17 |
0.7400% |
USD |
2022S1F |
| US42824CAN92 |
BONOS|HP ENTERPRISE CO|4,400|2022-10-15 |
1.5400% |
USD |
2022S1F |
| US46625HJE18 |
BONOS|JP MORGAN CHASE & CO|3,250|2022-09-23 |
1.5500% |
USD |
2022S1F |
| US539439AU36 |
BONOS|LLOYDS TSB BANK PLC|7,500|2025-09-27 |
0.7500% |
USD |
2022S1F |
| US53944VAS88 |
BONOS|LLOYDS TSB BANK|2,250|2022-08-14 |
1.5400% |
USD |
2022S1F |
| US61744YAH18 |
BONOS|MORGAN STANLEY|2,750|2022-05-19 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US94974BFC90 |
BONOS|WELLS FARGO & CO|3,500|2022-03-08 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| USF12033AZ33 |
BONOS|DANONE SA|3,000|2022-06-15 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| USF2893TAF33 |
BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|5,250|2023-01-29 |
0.7300% |
USD |
2022S1F |
| USF84914CU62 |
BONOS|SOCIETE GENERALE SA|7,375|2023-10-04 |
0.7500% |
USD |
2022S1F |
| USM8931TAF68 |
BONOS|TURKIYE GARANTI BANK|5,250|2022-09-13 |
0.7600% |
USD |
2022S1F |
| USN30707AM05 |
BONOS|ENEL FINANCE INTL SA|2,650|2024-09-10 |
1.1200% |
USD |
2022S1F |
| USN4297BBC74 |
BONOS|KONINKLIJKE KPN NV|7,000|2023-03-28 |
0.7600% |
USD |
2022S1F |
| USN6000LAE58 |
BONOS|MONDELEZ INTL HLDNGS|2,125|2022-09-19 |
1.5300% |
USD |
2022S1F |
| USP4949BAN49 |
BONOS|GRUPO BIMBO SAB|5,950|2023-04-17 |
0.7600% |
USD |
2022S1F |
| VGG3299L1004 |
PARTICIPACIONES|FAIRFIELD SENTRY LTD |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| XS0736418962 |
BONOS|STANDARD CHARTERED P|5,700|2022-01-25 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| XS0805570354 |
BONOS|GAZPROM (GAZ CAPITAL|4,950|2022-07-19 |
1.2300% |
USD |
2022S1F |
| XS0989394589 |
BONOS|CREDIT SUISSE GROUP|7,500|2023-12-11 |
0.7300% |
USD |
2022S1F |
| XS1139494493 |
BONOS|GAS NATURAL FENOSA F|4,125|2022-11-18 |
0.8000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1150695192 |
BONOS|VOLVO TREASURY AB|4,850|2023-03-10 |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1207058733 |
BONOS|REPSOL INTL FINANCE|4,500|2025-03-25 |
0.7700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1497755360 |
BONOS|ING GROEP N.V.|6,875|2022-04-16 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| XS1584880352 |
BONOS|SKANDINAVISKA ENSKIL|5,625|2022-05-13 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| XS1629658755 |
BONOS|VOLKSWAGEN INTL FIN|2,700|2022-12-14 |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1713462403 |
BONOS|OMV AG|2,875|2024-06-19 |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1717575259 |
BONOS|NESTLE HOLDINGS INC|2,375|2022-11-17 |
1.5500% |
USD |
2022S1F |
| XS1759801720 |
BONOS|CREDIT BANK OF MOSCO|5,550|2023-02-14 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| XS1759801720 |
BONOS|CREDIT BANK OF MOSCO|5,550|2023-02-14 |
0.2000% |
USD |
2022S1F |
| XS1795406575 |
BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|3,000|2023-09-04 |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1880365975 |
BONOS|BANKIA SA|6,375|2023-09-19 |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1888179477 |
BONOS|VODAFONE GROUP PLC|3,100|2023-10-03 |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1888180640 |
BONOS|VODAFONE GROUP PLC|6,250|2024-07-03 |
0.7600% |
USD |
2022S1F |
| XS2000719992 |
BONOS|ENEL SPA|3,500|2025-02-24 |
0.3700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2114413565 |
BONOS|AT&T INC|2,875|2025-03-02 |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2119468572 |
BONOS|BT GROUP PLC|1,874|2025-05-18 |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2185997884 |
BONOS|REPSOL INTL FINANCE|3,750|2026-06-11 |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2187689034 |
BONOS|VOLKSWAGEN INTL FIN|3,500|2025-06-17 |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2207857421 |
BONOS|RAIFFEISEN BANK INTL|6,000|2026-06-15 |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |