Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española LOPBU-6 SICAV S.A.
| ISIN |
ES0158606030 |
| Nombre |
LOPBU-6 SICAV S.A. |
| NIF |
A82580382 |
| Direccion |
Dirección: AYALA, 42-5º PLTA A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-05-12 |
| Número de Registro |
1116 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040400.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,35 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,35 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.780.826,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
171.430,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-3,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.952.253,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
906.643,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
98.988,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.957.884,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,39 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
79,66 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.949.606,00 |
| Numero Acciones |
334.907,00 |
| Numero Accionistas |
123,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
753.257,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
753.257,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
753.257,00 |
| Patrimonio |
4.957.884,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,35 |
| Registro C N M V |
1.116,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
0,00 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,03 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
17,62 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
14,75 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
14,80 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-8,42 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,35 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-8,42 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-85,85 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,55 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
20,70 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-25,52 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.957.884,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.875.598,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
24,80 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,46 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-131,66 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-11,64 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-575,37 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
1,10 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-73,32 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-91,97 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-16,57 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.001,20 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-16,95 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.131,76 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,47 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-329,04 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
1,10 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-66,30 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES0000012H41 |
REPO|BNP REPOS|0,620|2022-07-01 |
3.0700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0124880008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B8BS6228 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ASSET MANAGEMENT LUX |
2.0300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BTL1FT87 |
PARTICIPACIONES|NOMURA ASSET MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYW7BD64 |
PARTICIPACIONES|MARSHALL WACE LLP |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0119620176 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVEST MNG ACD |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0196035553 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA |
4.0200% |
USD |
2022S1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS INV MANAGEMENT CO LUX SARL |
5.3500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0234572377 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT |
7.4900% |
USD |
2022S1F |
| LU0280430405 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0320897043 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA |
3.7600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0507266228 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT SA |
2.4400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0622664224 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA |
3.0400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0821914370 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. |
1.9300% |
USD |
2022S1F |
| LU0853555893 |
PARTICIPACIONES|JUPITER UNIT TRUST MANAGERS |
4.9100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0893933373 |
PARTICIPACIONES|FUNDSMITH LLP IRLANDA |
3.2000% |
USD |
2022S1F |
| LU1041505352 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX |
3.2700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1251863277 |
PARTICIPACIONES|FUNDROCK MANAGEMENT CO SA |
3.5500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1692116715 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE ASSET MGMNT LUX |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1711970159 |
PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA |
3.0400% |
USD |
2022S1F |
| LU1849565947 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX |
3.6500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1883314244 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA |
5.3000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2062660076 |
PARTICIPACIONES|MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT |
3.5300% |
USD |
2022S1F |
| LU2367663650 |
PARTICIPACIONES|GENERALI INVESTMENTS LUX |
3.7500% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009165 |
ACCIONES|HEINEKEN NV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
2.8900% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
4.0900% |
USD |
2022S1F |
| US1729674242 |
ACCIONES|CITIGROUP INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US20030N1019 |
ACCIONES|COMCAST CORP |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
4.9400% |
USD |
2022S1F |