Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES LOIDA, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0155686035 |
| Nombre |
INVERSIONES LOIDA, SICAV S.A. |
| NIF |
A62399985 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2001-05-04 |
| Número de Registro |
1719 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.896.545,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
145.458,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.042.003,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
504.038,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
54.561,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.600.603,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,21 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
87,88 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.041.958,00 |
| Numero Acciones |
559.065,00 |
| Numero Accionistas |
225,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.600.603,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,21 |
| Registro C N M V |
1.719,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,07 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
8,74 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,23 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,23 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,46 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-21,51 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
592,07 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-5.832,89 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,49 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.600.603,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.868.918,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
49,32 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-20,96 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,59 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-488,14 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-26,23 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-60,96 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,17 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
9,37 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-5,32 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-334,23 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-5,58 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-385,90 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,83 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
171,31 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-39,33 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
1.1000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010213355 |
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES |
3.2400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010251744 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 (EUR) |
2.0600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B2NGJY51 |
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL INV PRE |
4.2500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B81TMV64 |
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI |
1.9200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BDZRX185 |
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EMERGIN |
3.9700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0188167505 |
PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SHORT DUR |
1.3700% |
USD |
2022S1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP |
1.7500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0248053109 |
PARTICIPACIONES|JPM GLOBAL FOCUS FUND |
2.2500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0289473133 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN INVESTMENT FUND |
4.2800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0320897043 |
PARTICIPACIONES|ROBECO BP US PREMIUM EQU |
2.4800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0346388530 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS- GERMANY |
1.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|NORDEA-1 GBL CLIMATE AND |
2.7700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360483019 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR |
2.0300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0390711777 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EMERGIN |
2.0800% |
USD |
2022S1F |
| LU0438336777 |
PARTICIPACIONES|BSF FIXED INCOME STRATEG |
2.2700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0891843558 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO HIGH |
1.7300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0992624949 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX) |
7.8200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0992631217 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO FLEX |
6.8300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1028182704 |
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN |
1.7900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1047639791 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON EUROLA |
1.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1209509329 |
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B |
7.2600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1251863277 |
PARTICIPACIONES|GS SI GSQUARTIX MODIFIED |
3.3200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1662401824 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN FUNDS - US VALU |
2.3300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1849560120 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE LUX- CREDIT |
4.1800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1881796145 |
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME FUND |
4.5100% |
EUR |
2022S1F |
| US4642871762 |
PARTICIPACIONES|ISHARES BARCLAYS TIPS BO |
2.7200% |
USD |
2022S1F |
| US78463V1070 |
ACCIONES|SPDR GOLD SHARES ETF |
3.7700% |
USD |
2022S1F |