Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MUVI FINANCIERA, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0165267032 |
| Nombre |
MUVI FINANCIERA, SICAV S.A. |
| NIF |
A82478108 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2000-05-05 |
| Número de Registro |
1107 |
| Capital Inicial |
6000000.00 |
| Capital Máximo |
60000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
37.122.768,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
865.026,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
22.125,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
38.009.920,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.577.822,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
65.216,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
39.652.956,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,43 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
95,77 |
| Inversiones Financieras Valor |
37.988.124,00 |
| Numero Acciones |
24.140.648,00 |
| Numero Accionistas |
293,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
666.322,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
171.500,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
564.743,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
44.562,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
101.579,00 |
| Patrimonio |
39.652.956,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,10 |
| Registro C N M V |
1.107,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,03 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,75 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,64 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,64 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,19 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-1,63 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,27 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-41,31 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
363,45 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
39.652.956,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
41.983.676,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
471,53 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-4,63 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,93 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-2.313,22 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-33,77 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
127.779,64 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-5,84 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-2.949,93 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-5,94 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-6.118,41 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,65 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,39 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
1.089,23 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-41,75 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| BMG169621056 |
ACCIONES|BUNGE LTD |
0.1100% |
USD |
2022S1F |
| CA67077M1086 |
ACCIONES|NUTRIEN LTD |
0.1000% |
USD |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.1100% |
CHF |
2022S1F |
| DE000A0H08M3 |
PARTICIPACIONES|ISHARES STOXX EUROPE 600 |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1EWWW0 |
ACCIONES|ADIDAS AG |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0157261019 |
ACCIONES|LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0840609012 |
RFIJA|CAIXABANK SA|5.25|2049-03-23 |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120404 |
ACCIONES|ACCOR SA |
0.1000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121485 |
ACCIONES|KERING,S.A. |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010213355 |
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES |
18.0200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010245514 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF JAPAN TOPIX |
0.4500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010251744 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 (EUR) |
1.1000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013289444 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI RENDEMENT PLUS |
2.3200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014004L86 |
ACCIONES|DASSAULT AVIATION SA |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| GB0002875804 |
ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC |
0.1100% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|SHELL PLC |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3CTFW21 |
PARTICIPACIONES|GAM STAR CONT EUROPEAN E |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B539F030 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI UK ETF |
0.5200% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B579F325 |
ACCIONES|INVESCO PHYSICAL GOLD ETC |
2.0200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND |
3.3900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BJMXJ138 |
PARTICIPACIONES|LAZARD GLOBAL LISTED INF |
0.2300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BQ0QM471 |
PARTICIPACIONES|VULCAN VALUE EQUITY FUND |
0.3700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYPLS672 |
PARTICIPACIONES|L&G CYBER SECURITY UCITS |
0.1000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYQ44T06 |
PARTICIPACIONES|WELLINGTON GLOBAL HEALTH |
0.2000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED |
3.5600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0088882138 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS |
7.9900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0211300792 |
PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US CORPORATE |
2.4900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0293295597 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ ENHANCED SHORT T |
14.8900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0312333569 |
PARTICIPACIONES|ROBECO QI-EURO CONSERVAT |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0320897043 |
PARTICIPACIONES|ROBECO BP US PREMIUM EQU |
0.4500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0346388530 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS- GERMANY |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360483019 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0582530498 |
PARTICIPACIONES|ROBECO QI EMERGING CONSE |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0888974473 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLB FD-CONTINE |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0973524456 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN FUNDS GL CORP B |
3.6700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1165135952 |
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS FUNDS - AQUA |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1237341810 |
PARTICIPACIONES|INVESTEC GLOBAL ST-GLOBA |
4.8000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1245470080 |
PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH MUL |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1251863277 |
PARTICIPACIONES|GS SI GSQUARTIX MODIFIED |
2.4500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1472572954 |
PARTICIPACIONES|DWS INVEST TOP DIVIDEND |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1482751903 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-GLOBAL TE |
0.2100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N |
2.4800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1717117623 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND - TWENTYFO |
4.4900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1840769696 |
PARTICIPACIONES|ROBECO GLOBAL CONSUMER T |
0.3100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1849560120 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE LUX- CREDIT |
2.3800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1883330281 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS - GLOBAL MU |
1.1600% |
EUR |
2022S1F |
| LU2183143846 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQ |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| NO0010096985 |
ACCIONES|EQUINOR ASA |
0.1100% |
NOK |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.1100% |
USD |
2022S1F |
| US0367521038 |
ACCIONES|ELEVANCE HEALTH INC |
0.1100% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC |
0.1100% |
USD |
2022S1F |
| US16411R2085 |
ACCIONES|Cheniere Energy |
0.1100% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC |
0.1100% |
USD |
2022S1F |
| US46120E6023 |
ACCIONES|INTUITIVE SURGICAL INC. |
0.1100% |
USD |
2022S1F |
| US46138E8003 |
PARTICIPACIONES|INVESCO CHINA TECHNOLOGY |
0.4000% |
USD |
2022S1F |
| US4642861037 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI AUSTRALIA |
0.4700% |
USD |
2022S1F |
| US4642864007 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI BRAZIL |
0.4500% |
USD |
2022S1F |
| US5324571083 |
ACCIONES|ELI LILLY AND CO |
0.1100% |
USD |
2022S1F |
| US70450Y1038 |
ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC |
0.1100% |
USD |
2022S1F |
| US7594701077 |
ACCIONES|RELIANCE INDUSTRIES LTD |
0.1100% |
USD |
2022S1F |
| US78467X1090 |
PARTICIPACIONES|SPDR DOW JONES INDUSTRIA |
0.2400% |
USD |
2022S1F |
| XS1050461034 |
RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.88|2049-03-31 |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1195202822 |
RFIJA|TOTALENERGIES SE|2.62|2049-02-26 |
0.9400% |
EUR |
2022S1F |
| XS2242929532 |
RFIJA|ENI SPA|2.62|2049-01-13 |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2256949749 |
RFIJA|ABERTIS INFRAEST|3.25|2049-02-24 |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| XS2320533131 |
RFIJA|REPSOL INTERNATI|2.50|2049-03-22 |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |