Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GROWTH INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0143381038 |
| Nombre |
GROWTH INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A61977211 |
| Direccion |
Dirección: Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1999-07-05 |
| Número de Registro |
569 |
| Capital Inicial |
6000000.00 |
| Capital Máximo |
60000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,07 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,07 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
34.438.912,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
3.855.801,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
66.804,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
38.361.512,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
3.265.205,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
1.426.974,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
43.053.692,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,92 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
88,96 |
| Inversiones Financieras Valor |
38.294.724,00 |
| Numero Acciones |
3.414.987,00 |
| Numero Accionistas |
179,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.831,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.831,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.831,00 |
| Patrimonio |
43.053.692,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,14 |
| Registro C N M V |
569,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,25 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
13,97 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
12,61 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
12,61 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,37 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-30,67 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
799,74 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-1.647,08 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-9,74 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
43.053.692,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
47.559.436,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
34,66 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-36,92 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,99 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-824,72 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-98,48 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,20 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
119,66 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-71,25 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-390,28 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,77 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-956,88 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,90 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.135,20 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,78 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-4.342,61 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,18 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
1.114,39 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-46,64 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV |
0.2100% |
EUR |
2022S1F |
| BMG169621056 |
ACCIONES|BUNGE LTD |
0.2200% |
USD |
2022S1F |
| CA67077M1086 |
ACCIONES|NUTRIEN LTD |
0.2100% |
USD |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.2200% |
CHF |
2022S1F |
| DE000A0H08M3 |
PARTICIPACIONES|ISHARES STOXX EUROPE 600 |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1EWWW0 |
ACCIONES|ADIDAS AG |
0.2100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0157261019 |
ACCIONES|LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI |
0.2100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
0.2000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0172081004 |
ACCIONES|Q-ENERGY IV, FCR |
3.9400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0840609012 |
RFIJA|CAIXABANK SA|5.25|2049-03-23 |
1.5900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120404 |
ACCIONES|ACCOR SA |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121485 |
ACCIONES|KERING,S.A. |
0.2100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010245514 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF JAPAN TOPIX |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010251744 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 (EUR) |
1.8800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013289444 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI RENDEMENT PLUS |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014004L86 |
ACCIONES|DASSAULT AVIATION SA |
0.2200% |
EUR |
2022S1F |
| GB0002875804 |
ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC |
0.2100% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|SHELL PLC |
0.2200% |
EUR |
2022S1F |
| IE0007471471 |
PARTICIPACIONES|VANGUARD U.S. GOVERNMENT |
2.3500% |
EUR |
2022S1F |
| IE0032876397 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS GLOBAL INVESTM |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B539F030 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI UK ETF |
0.9600% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B579F325 |
ACCIONES|INVESCO PHYSICAL GOLD ETC |
2.0900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B5BJ5943 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS COMMODITY REAL |
0.6200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND |
6.8600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BF2ZVC61 |
PARTICIPACIONES|WELLINGTON GLOBAL HEALTH |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BJMXJ138 |
PARTICIPACIONES|LAZARD GLOBAL LISTED INF |
0.7600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BQ0QM471 |
PARTICIPACIONES|VULCAN VALUE EQUITY FUND |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYPLS672 |
PARTICIPACIONES|L&G CYBER SECURITY UCITS |
0.2700% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYX0WP37 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH LONGSHORTCREDIT |
2.1700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED |
7.3400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0211300792 |
PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US CORPORATE |
6.7400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0312333569 |
PARTICIPACIONES|ROBECO QI-EURO CONSERVAT |
1.8800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0320897043 |
PARTICIPACIONES|ROBECO BP US PREMIUM EQU |
1.2900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360483019 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0438336777 |
PARTICIPACIONES|BSF FIXED INCOME STRATEG |
1.1200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0888974473 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLB FD-CONTINE |
1.4500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0973524456 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN FUNDS GL CORP B |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1165135952 |
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS FUNDS - AQUA |
0.4800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1237341810 |
PARTICIPACIONES|INVESTEC GLOBAL ST-GLOBA |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1245470080 |
PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH MUL |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1251863277 |
PARTICIPACIONES|GS SI GSQUARTIX MODIFIED |
1.3500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1472572954 |
PARTICIPACIONES|DWS INVEST TOP DIVIDEND |
1.7400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1481584016 |
PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH BON |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1482751903 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-GLOBAL TE |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1840769696 |
PARTICIPACIONES|ROBECO GLOBAL CONSUMER T |
0.1400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1849560120 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE LUX- CREDIT |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1883330281 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS - GLOBAL MU |
2.1400% |
EUR |
2022S1F |
| LU2098119287 |
PARTICIPACIONES|TIKEHAU SHORT DURATION F |
4.4600% |
EUR |
2022S1F |
| LU2183143846 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQ |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
0.2100% |
EUR |
2022S1F |
| NO0010096985 |
ACCIONES|EQUINOR ASA |
0.2200% |
NOK |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.2000% |
USD |
2022S1F |
| US0367521038 |
ACCIONES|ELEVANCE HEALTH INC |
0.2100% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC |
0.2100% |
USD |
2022S1F |
| US16411R2085 |
ACCIONES|Cheniere Energy |
0.2200% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC |
0.2100% |
USD |
2022S1F |
| US46120E6023 |
ACCIONES|INTUITIVE SURGICAL INC. |
0.2000% |
USD |
2022S1F |
| US46138E8003 |
PARTICIPACIONES|INVESCO CHINA TECHNOLOGY |
0.5200% |
USD |
2022S1F |
| US4642861037 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI AUSTRALIA |
0.5300% |
USD |
2022S1F |
| US4642864007 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI BRAZIL |
0.5100% |
USD |
2022S1F |
| US5324571083 |
ACCIONES|ELI LILLY AND CO |
0.2200% |
USD |
2022S1F |
| US70450Y1038 |
ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC |
0.2000% |
USD |
2022S1F |
| US7594701077 |
ACCIONES|RELIANCE INDUSTRIES LTD |
0.2200% |
USD |
2022S1F |
| XS1050461034 |
RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.88|2049-03-31 |
2.5400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1195202822 |
RFIJA|TOTALENERGIES SE|2.62|2049-02-26 |
2.3900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1691349523 |
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.43|2023-09-26 |
4.1400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1797138960 |
RFIJA|IBERDROLA INTERN|2.62|2049-03-26 |
1.1200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1954087695 |
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|2.58|2029-02-22 |
1.1400% |
EUR |
2022S1F |
| XS2242929532 |
RFIJA|ENI SPA|2.62|2049-01-13 |
2.2800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2256949749 |
RFIJA|ABERTIS INFRAEST|3.25|2049-02-24 |
1.8600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2320533131 |
RFIJA|REPSOL INTERNATI|2.50|2049-03-22 |
1.9300% |
EUR |
2022S1F |