Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INOINVERSORA, S.A., SICAV
| ISIN |
ES0155070032 |
| Nombre |
INOINVERSORA, S.A., SICAV |
| NIF |
A81028706 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1999-08-30 |
| Número de Registro |
619 |
| Capital Inicial |
2400008.00 |
| Capital Máximo |
13748000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,42 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,42 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.127.243,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
510.506,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.637.749,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
274.184,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
259.949,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.171.881,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
2,19 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
87,19 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.637.748,00 |
| Numero Acciones |
257.971,00 |
| Numero Accionistas |
130,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.171.881,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,37 |
| Registro C N M V |
619,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,30 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
18,80 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
16,17 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
16,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,42 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
10.500,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,26 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
159,16 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.171.881,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.814.646,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
19,52 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,61 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-7,94 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-13,13 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-268,08 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-62,81 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-165,85 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-13,79 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-266,51 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-14,40 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-289,02 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,80 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-532,18 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
41,52 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |