Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DORNEDA DE INVERSIONES 2002, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0143411033 |
| Nombre |
DORNEDA DE INVERSIONES 2002, SICAV S.A. |
| NIF |
A82677857 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2000-09-29 |
| Número de Registro |
1337 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
7.323.360,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.077.913,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
24.815,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
8.426.087,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.015.310,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
50.480,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
10.491.878,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,62 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
80,07 |
| Inversiones Financieras Valor |
8.401.274,00 |
| Numero Acciones |
9.341.578,00 |
| Numero Accionistas |
403,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
10.491.878,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,19 |
| Registro C N M V |
1.337,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,62 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,24 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,12 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,30 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-94,08 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,31 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
103,09 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-8,20 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
10.491.878,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
11.523.761,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
114,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,24 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-0,69 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,22 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-485,12 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
3.683,33 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,53 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
14,65 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-90,30 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
3.683,33 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-5,27 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,36 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-552,58 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,60 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-625,99 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-3,41 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.601,65 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-117,26 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
11,14 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE000A0H08M3 |
PARTICIPACIONES|ISHARES STOXX EUROPE 600 |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130960018 |
ACCIONES|ENAGAS SA |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173093024 |
ACCIONES|RED ELECTRICA CORP SA |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0840609012 |
RFIJA|CAIXABANK SA|5.25|2049-03-23 |
4.8800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B5BJ5943 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS COMMODITY REAL |
2.6600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B81TMV64 |
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI |
7.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BF2ZVC61 |
PARTICIPACIONES|WELLINGTON GLOBAL HEALTH |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED |
1.8000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0192238508 |
PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US CORPORATE |
3.5800% |
USD |
2022S1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP |
1.6400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0256881128 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR |
1.1400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0320897043 |
PARTICIPACIONES|ROBECO BP US PREMIUM EQU |
1.6700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0346389181 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - GLOBAL |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|NORDEA-1 GBL CLIMATE AND |
1.5500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360478795 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY SICAV S |
7.0700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0366762994 |
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TECHNOLOGY |
1.2000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0501220262 |
PARTICIPACIONES|GLOBAL EVOLUTION FRONTIE |
3.4400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0823414809 |
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS FUNDS ENERGY |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1251863277 |
PARTICIPACIONES|GS SI GSQUARTIX MODIFIED |
2.1100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1472572954 |
PARTICIPACIONES|DWS INVEST TOP DIVIDEND |
2.9900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1481584016 |
PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH BON |
3.8900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1717117623 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND - TWENTYFO |
3.2700% |
EUR |
2022S1F |
| US05946KAG67 |
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|6.50|2049-12-05 |
1.6700% |
USD |
2022S1F |
| US78463V1070 |
ACCIONES|SPDR GOLD SHARES ETF |
3.2100% |
USD |
2022S1F |
| US91282CEG24 |
RFIJA|UNITED STATES TR|2.25|2024-03-31 |
5.8300% |
USD |
2022S1F |
| US9290421091 |
ACCIONES|VORNADO REALTY TRUST |
0.3900% |
USD |
2022S1F |
| XS1050461034 |
RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.88|2049-03-31 |
3.7800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1795406658 |
RFIJA|TELEFONICA EUROP|3.88|2049-09-22 |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1951093894 |
RFIJA|BANCO SANTANDER,|7.50|2049-11-08 |
1.7900% |
USD |
2022S1F |
| XS2256949749 |
RFIJA|ABERTIS INFRAEST|3.25|2049-02-24 |
3.0600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2295335413 |
RFIJA|IBERDROLA INTERN|1.45|2049-02-09 |
1.5800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2320533131 |
RFIJA|REPSOL INTERNATI|2.50|2049-03-22 |
3.1800% |
EUR |
2022S1F |