Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES FINANCIERAS CINCINATTI,SICAV S.A.
| ISIN |
ES0143676031 |
| Nombre |
INVERSIONES FINANCIERAS CINCINATTI,SICAV S.A. |
| NIF |
A82408493 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana 189 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2000-01-14 |
| Número de Registro |
895 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.192.376,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
104.960,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
1.318,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.298.654,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
653.174,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
448.499,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.400.327,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,69 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
79,52 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.295.149,00 |
| Numero Acciones |
668.072,00 |
| Numero Accionistas |
93,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.400.739,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
250.040,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.770.285,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
630.454,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
630.454,00 |
| Patrimonio |
5.400.327,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,59 |
| Registro C N M V |
895,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,69 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,19 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
8,85 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,04 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,08 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,48 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-47,49 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
119,25 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-108,38 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
62,26 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.400.327,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.900.757,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
81,35 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,75 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
14,74 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,62 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-653,47 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-88,94 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,15 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-68,52 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-85,37 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-103,37 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,22 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
86,83 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,13 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-428,42 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,88 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-584,67 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,33 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-5,07 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,69 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-184,91 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-90,95 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,38 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
444,12 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |