Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GORDI 1916 SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0142592007 |
| Nombre |
GORDI 1916 SICAV, S.A. |
| NIF |
A86796240 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2013-09-27 |
| Número de Registro |
3866 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,32 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,32 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
7.324.132,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
658.683,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
7.982.815,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
897.182,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
37.215,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
8.917.212,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,08 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
89,46 |
| Inversiones Financieras Valor |
7.975.752,00 |
| Numero Acciones |
796.237,00 |
| Numero Accionistas |
3,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.053.791,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
2.053.791,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
2.053.791,00 |
| Patrimonio |
8.917.211,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,30 |
| Registro C N M V |
3.866,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,87 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,77 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
11,18 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-12,48 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,32 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-12,48 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-10,33 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,86 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
70,33 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-77,50 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
8.917.211,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
11.234.401,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
142,22 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,43 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-19,54 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-28,36 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
790,76 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
179,93 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-99,86 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,13 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-63,40 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,59 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-843,39 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.213,44 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
17,47 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
283,83 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
179,93 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-48,86 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE000A0H08K7 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0H08M3 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
1.1500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113326005 |
PARTICIPACIONES|GESALCALA SA SGIIC |
7.3900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000990038 |
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ASSET |
0.8700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010213355 |
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ASSET |
4.1000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010584474 |
PARTICIPACIONES|EDMON DE ROTHSCHILD |
2.0900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010674978 |
PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE ASSET |
1.9800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0012599645 |
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ASSET |
1.8700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013259132 |
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ASSET |
2.1300% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B15KXV33 |
PARTICIPACIONES|ETFS SECURITIES |
0.5200% |
USD |
2022S1F |
| IE0032077012 |
PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE |
0.3500% |
USD |
2022S1F |
| IE00B1FZS467 |
PARTICIPACIONES|ISHARES |
0.9400% |
USD |
2022S1F |
| IE00B1ZBRP88 |
PARTICIPACIONES|SEILERN INVESTMENT |
1.3400% |
USD |
2022S1F |
| IE00B44Z5B48 |
PARTICIPACIONES|SSGA SPDR ETFS |
6.0400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4L5Y983 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
3.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
1.2400% |
USD |
2022S1F |
| IE00B6R52143 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
0.4100% |
USD |
2022S1F |
| IE00B6R52259 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
3.0100% |
USD |
2022S1F |
| IE00B6YX5C33 |
PARTICIPACIONES|SSGA SPDR ETFS |
1.2500% |
USD |
2022S1F |
| IE00BB7N4393 |
PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL |
1.5300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD0Q8X79 |
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL INV |
1.4000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BF1T6S03 |
PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY |
0.9100% |
USD |
2022S1F |
| IE00BKM4GZ66 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BM67HL84 |
PARTICIPACIONES|XTRACKERS |
1.6500% |
USD |
2022S1F |
| IE00BPZ58P52 |
PARTICIPACIONES|MUZIN EMRG MK S DUR- |
1.6200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYPLS672 |
PARTICIPACIONES|LEGAL & GENERAL UCIT |
0.7700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD |
2.8800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ0X9T58 |
PARTICIPACIONES|COMGEST ASSET MANA |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ0X9Z19 |
PARTICIPACIONES|COMGEST ASSET MANA |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0113258742 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0129460407 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN FLEMING |
0.8700% |
USD |
2022S1F |
| LU0133096635 |
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE GROUP |
1.2100% |
USD |
2022S1F |
| LU0141799097 |
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU |
0.7700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0248042839 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT |
0.6600% |
USD |
2022S1F |
| LU0329429897 |
PARTICIPACIONES|JULIUS BAER MULTISTO |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0345362361 |
PARTICIPACIONES|FIL INVESTMENT MANAG |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0490769915 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0568620305 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI LUXEMBURGO |
1.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0582530498 |
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0658025209 |
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0705259173 |
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU |
0.8000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0772943501 |
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU |
2.0700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0828814250 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT |
0.9600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0955863922 |
PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1191877379 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1280280568 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET |
1.2900% |
USD |
2022S1F |
| LU1331972494 |
PARTICIPACIONES|LEMANIK ASSET MANAG |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1379000414 |
PARTICIPACIONES|CAPITAL GROUP INV |
1.2100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1433232698 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG |
2.9700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1585264762 |
PARTICIPACIONES|TIKEHAU INVESTMENT M |
2.0500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1585265819 |
PARTICIPACIONES|TIKEHAU INVESTMENT M |
2.9600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1670724373 |
PARTICIPACIONES|M&G LUX INVESTMENT |
0.3700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1700711663 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG |
1.4000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1797811236 |
PARTICIPACIONES|M&G LUX INVESTMENT |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1797812986 |
PARTICIPACIONES|M&G LUX INVESTMENT |
0.7700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1829218749 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1883872415 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI LUXEMBURGO |
0.7700% |
USD |
2022S1F |
| LU1948756140 |
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| LU2386637925 |
PARTICIPACIONES|FRANK TEMPLETON FUND |
1.8500% |
EUR |
2022S1F |