Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MINOS INVESTMENT, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0164081038 |
| Nombre |
MINOS INVESTMENT, SICAV, S.A. |
| NIF |
A83054551 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2001-12-21 |
| Número de Registro |
2119 |
| Capital Inicial |
2400000.75 |
| Capital Máximo |
24000007.50 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,27 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,27 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.636.361,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
397.525,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
5.562,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.039.447,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
212.640,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
37.415,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.289.503,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,73 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
93,94 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.030.443,00 |
| Numero Acciones |
2.261.751,00 |
| Numero Accionistas |
176,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
544.846,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
103.965,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
103.965,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
251.815,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
440.881,00 |
| Patrimonio |
4.289.503,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,26 |
| Registro C N M V |
2.119,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-2,03 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,97 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,90 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,90 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-12,38 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,27 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-12,60 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-7,88 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
15,61 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,36 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-290,14 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
142,75 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.289.503,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.789.178,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
71,30 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,46 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-18,05 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,56 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-2.291,86 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
264,47 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,17 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
28,68 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
148,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
264,47 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,41 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-58,05 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-3,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-614,32 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-3,46 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-12.559,82 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,39 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
215,95 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
75,21 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-59,22 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CA65343B1040 |
ACCIONES|NEXTECH AR SOLUTIONS CORP |
0.0400% |
CAD |
2022S1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER AG |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| DE000KGX8881 |
ACCIONES|KION GROUP AG |
0.0900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996095 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
0.7600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTALENERGIES SE |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011510023 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM INDEX ARBITRAGE |
5.5900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011510031 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LONG SHORT CRED |
3.2200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013342128 |
RFIJA|CARREFOUR SA|0.88|2023-06-12 |
4.6600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BF2ZVC61 |
PARTICIPACIONES|WELLINGTON GLOBAL HEALTH |
1.6300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BJMXJ138 |
PARTICIPACIONES|LAZARD GLOBAL LISTED INF |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED |
1.4000% |
EUR |
2022S1F |
| JP3932000007 |
ACCIONES|YASKAWA ELECTRIC CORP |
0.1400% |
JPY |
2022S1F |
| LU0192062460 |
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B |
2.3100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0289473133 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN INVESTMENT FUND |
5.8200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0474969937 |
PARTICIPACIONES|PICTET-GLOBAL MEGATREND |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0799121404 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN FUNDS- EMERGING |
1.6500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0992624949 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX) |
1.7800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1028182704 |
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN |
3.4900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1353952267 |
PARTICIPACIONES|AXA WORLD-GLOBAL INFLATI |
2.7400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1433232698 |
PARTICIPACIONES|PICTET TR - ATLAS |
1.1400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N |
4.6000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1849560120 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE LUX- CREDIT |
5.5400% |
EUR |
2022S1F |
| LU2200112832 |
PARTICIPACIONES|EURIZON FUND - BOND AGGR |
2.1900% |
EUR |
2022S1F |
| US08862E1091 |
ACCIONES|BEYOND MEAT INC |
0.0500% |
USD |
2022S1F |
| US4581401001 |
ACCIONES|INTEL CORP |
0.1700% |
USD |
2022S1F |
| US4592001014 |
ACCIONES|INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES |
0.2700% |
USD |
2022S1F |
| US55024U1097 |
ACCIONES|LUMENTUM HOLDINGS INC |
0.2300% |
USD |
2022S1F |
| US5626621065 |
ACCIONES|MANDIANT INC |
0.2800% |
USD |
2022S1F |
| US6833441057 |
ACCIONES|ONTO INNOVATION INC |
0.1300% |
USD |
2022S1F |
| US68389XAU90 |
RFIJA|ORACLE CORP|3.40|2024-07-08 |
4.3700% |
USD |
2022S1F |
| US7739031091 |
ACCIONES|ROCKWELL AUTOMATION INC |
0.2000% |
USD |
2022S1F |
| US8740391003 |
ACCIONES|TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTUR |
0.1800% |
USD |
2022S1F |
| US8835561023 |
ACCIONES|Thermo Electron |
0.1400% |
USD |
2022S1F |
| US9024941034 |
ACCIONES|TYSON FOODS INC |
0.6000% |
USD |
2022S1F |
| US91282CER88 |
RFIJA|UNITED STATES TR|2.50|2024-05-31 |
5.5100% |
USD |
2022S1F |
| US92857WBJ80 |
RFIJA|VODAFONE GROUP P|4.12|2025-05-30 |
4.6700% |
USD |
2022S1F |
| USN27915AK84 |
RFIJA|DEUTSCHE TELEKOM|2.49|2023-09-19 |
4.3900% |
USD |
2022S1F |
| XS1489184900 |
RFIJA|GLENCORE FINANCE|1.88|2023-09-13 |
3.4500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1729872736 |
RFIJA|FORD MOTOR CREDI|0.35|2024-12-01 |
4.3500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1788584321 |
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|0.30|2023-03-09 |
4.6700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1971935223 |
RFIJA|VOLVO CAR AB|2.12|2024-04-02 |
4.6400% |
EUR |
2022S1F |
| XS2020581752 |
RFIJA|INTERNATIONAL CO|1.50|2027-07-04 |
3.1900% |
EUR |
2022S1F |