Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BONO ALAGON, SICAV, SA
| ISIN |
ES0118534033 |
| Nombre |
BONO ALAGON, SICAV, SA |
| NIF |
A85059400 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2008-01-25 |
| Número de Registro |
3472 |
| Capital Inicial |
2400010.20 |
| Capital Máximo |
24000102.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.262.294,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
416.983,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
269,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
6.731,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.686.277,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
145.896,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
51.959,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.884.132,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,17 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,11 |
| Inversiones Financieras Valor |
6.731,00 |
| Numero Acciones |
384.610,00 |
| Numero Accionistas |
351,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
5.884.132,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,33 |
| Registro C N M V |
3.472,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-2,96 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
16,03 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
15,27 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
15,30 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-1,38 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
97,24 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,50 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-133,57 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
297,11 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.884.132,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.115.264,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-0,32 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,44 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
5,68 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,21 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-336,77 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-92,95 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-89,48 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-43,82 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-92,95 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-88,11 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-3,90 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-353,56 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-4,33 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-485,86 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,18 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-54,10 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,29 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-156,59 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-49,63 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0006289309 |
PARTICIPACIONES|ISHARES EURO STOXX BANKS |
2.1100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105027009 |
ACCIONES|CIA DISTRIBUCION INTEGRAL LOGIS |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105223004 |
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA |
1.7800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996095 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
1.6000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
2.0900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B5BJ5943 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS COMMODITY REAL |
6.3600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND |
3.1900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BF2ZVC61 |
PARTICIPACIONES|WELLINGTON GLOBAL HEALTH |
3.0100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BJMXJ138 |
PARTICIPACIONES|LAZARD GLOBAL LISTED INF |
3.4400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYYTL524 |
PARTICIPACIONES|TOKIO MARINE JAPANESE EQ |
1.8600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0088883458 |
PARTICIPACIONES|JPM LIQUIDITY-GBP LIQUID |
4.5200% |
GBP |
2022S1F |
| LU0132661827 |
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B |
9.4000% |
USD |
2022S1F |
| LU0346388530 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS- GERMANY |
1.6200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0346388704 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - GLOBAL |
2.5700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0374901725 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL SEL FUND G |
1.6400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0438336777 |
PARTICIPACIONES|BSF FIXED INCOME STRATEG |
3.0600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0441855128 |
PARTICIPACIONES|JPM ASIA PACIFIC EQUITY |
1.1200% |
USD |
2022S1F |
| LU0474969937 |
PARTICIPACIONES|PICTET-GLOBAL MEGATREND |
2.1800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0583240782 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN EMERGING MA |
2.1300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0605514057 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND CHINA CONS |
3.1300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0776931064 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK STR FD- EUROPE |
3.2400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0973530859 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN FUNDS - US VALU |
2.0800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0992624949 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX) |
3.3000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1209509329 |
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B |
7.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1433232698 |
PARTICIPACIONES|PICTET TR - ATLAS |
4.0400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1472572954 |
PARTICIPACIONES|DWS INVEST TOP DIVIDEND |
2.2700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1482751903 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-GLOBAL TE |
1.6600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1849560120 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE LUX- CREDIT |
2.9300% |
EUR |
2022S1F |
| LU2183143846 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQ |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2334141400 |
PARTICIPACIONES|PICTET-USD SHORT MID-TER |
2.3000% |
EUR |
2022S1F |
| PTBENKOM0012 |
RFIJA|BANCO ESPIRITO S|4.00|2022-12-22 |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| US78463V1070 |
ACCIONES|SPDR GOLD SHARES ETF |
6.9400% |
USD |
2022S1F |