Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ANYMIAN CAPITAL, SICAV, S.A.
ISIN ES0109572000
Nombre ANYMIAN CAPITAL, SICAV, S.A.
NIF A87148490
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA 29 - 28020 MADRID
Código Postal 28020
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2014-12-22
Número de Registro 4133
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 10000000.00
Último periodo con datos 2022-S-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,05
Comision Gestion Cobrada 0,32
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,32
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 5.103.860,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 100.219,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 3.192,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 5.207.271,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 283.413,00
Distribucion Patrimonio Resto 21.581,00
Distribucion Patrimonio Total 5.512.265,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 1,08
Inversiones Financieras Porcentaje 94,33
Inversiones Financieras Valor 5.200.546,00
Numero Acciones 649.090,00
Numero Accionistas 105,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.026.896,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 1.026.896,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 1.026.896,00
Patrimonio 5.512.265,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,42
Registro C N M V 4.133,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -7,76
Rentabilidad Media Liquidez 0,02
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 9,47
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 8,48
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 8,49
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,05
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -7,35
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,32
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -7,35
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -2,82
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 237,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,58
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -31,89
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,02
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -27,29
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 5.512.265,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 6.326.790,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 186,37
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,60
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 15,80
Variacion Patrimonial I I C -22,84
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 560,89
Variacion Patrimonial Ingresos 0,02
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 26,27
Variacion Patrimonial Intereses 0,02
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -96,68
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,05
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 3.471,84
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,08
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -59,31
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -10,24
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior 3.281,84
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -10,83
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior 1.238,24
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,07
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -60,72
Variacion Patrimonial Renta Variable 13,13
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 285,24
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,02
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 26,27
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,15
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 39,37
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE000A0H08K7 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET 0.5000% EUR 2022S1F
DE000A0H08M3 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET 0.9000% EUR 2022S1F
ES0205045018 BONO|CAIXABANK|1,50|2023-05-10 1.8200% EUR 2022S1F
FR0000990038 PARTICIPACIONES|GROUPAMA ASSET 0.8300% EUR 2022S1F
FR0010213355 PARTICIPACIONES|GROUPAMA ASSET 2.2500% EUR 2022S1F
FR0010584474 PARTICIPACIONES|EDMON DE ROTHSCHILD 2.9200% EUR 2022S1F
FR0010674978 PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE ASSET 2.7700% EUR 2022S1F
FR0012599645 PARTICIPACIONES|GROUPAMA ASSET 2.6500% EUR 2022S1F
FR0013201597 RENTA FIJA|RENAULT|0,50|2023-09-15 1.7600% EUR 2022S1F
FR0013259132 PARTICIPACIONES|GROUPAMA ASSET 2.9700% EUR 2022S1F
GB00B15KXV33 PARTICIPACIONES|ETFS SECURITIES 0.3500% USD 2022S1F
IE0032077012 PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE 0.2400% USD 2022S1F
IE00B1FZS467 PARTICIPACIONES|ISHARES 0.7300% USD 2022S1F
IE00B1ZBRP88 PARTICIPACIONES|SEILERN INVESTMENT 1.1200% USD 2022S1F
IE00B44Z5B48 PARTICIPACIONES|SSGA SPDR ETFS 4.5300% EUR 2022S1F
IE00B4L5Y983 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET 2.2600% EUR 2022S1F
IE00B4ND3602 PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC 0.9500% USD 2022S1F
IE00B6R52143 PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND 0.3000% USD 2022S1F
IE00B6R52259 PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND 2.2600% USD 2022S1F
IE00B6YX5C33 PARTICIPACIONES|SSGA SPDR ETFS 0.9800% USD 2022S1F
IE00BB7N4393 PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL 1.8600% EUR 2022S1F
IE00BD0Q8X79 PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL INV 2.4400% EUR 2022S1F
IE00BF1T6S03 PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY 0.7500% USD 2022S1F
IE00BKM4GZ66 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET 0.4800% EUR 2022S1F
IE00BM67HL84 PARTICIPACIONES|XTRACKERS 1.2200% USD 2022S1F
IE00BPZ58P52 PARTICIPACIONES|MUZIN EMRG MK S DUR- 2.0000% EUR 2022S1F
IE00BYPLS672 PARTICIPACIONES|LEGAL & GENERAL UCIT 0.5000% EUR 2022S1F
IE00BYXHR262 PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD 3.2000% EUR 2022S1F
IE00BZ0X9T58 PARTICIPACIONES|COMGEST ASSET MANA 0.3900% EUR 2022S1F
IE00BZ0X9Z19 PARTICIPACIONES|COMGEST ASSET MANA 0.5200% EUR 2022S1F
LU0113258742 PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT 0.7200% EUR 2022S1F
LU0129460407 PARTICIPACIONES|JP MORGAN FLEMING 0.7500% USD 2022S1F
LU0133096635 PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE GROUP 0.9000% USD 2022S1F
LU0141799097 PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU 1.4800% EUR 2022S1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL 0.9100% EUR 2022S1F
LU0248042839 PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT 1.6300% USD 2022S1F
LU0329429897 PARTICIPACIONES|JULIUS BAER MULTISTO 0.7800% EUR 2022S1F
LU0345362361 PARTICIPACIONES|FIL INVESTMENT MANAG 0.4700% EUR 2022S1F
LU0348927095 PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU 0.5600% EUR 2022S1F
LU0490769915 PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT 0.8400% EUR 2022S1F
LU0568620305 PARTICIPACIONES|AMUNDI LUXEMBURGO 2.7000% EUR 2022S1F
LU0582530498 PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET 0.4700% EUR 2022S1F
LU0658025209 PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT 1.5900% EUR 2022S1F
LU0705259173 PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU 0.5000% EUR 2022S1F
LU0772943501 PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU 2.8700% EUR 2022S1F
LU0828814250 PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT 0.8700% EUR 2022S1F
LU0955863922 PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE 0.7500% EUR 2022S1F
LU1191877379 PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG 1.5200% EUR 2022S1F
LU1280280568 PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET 1.0800% USD 2022S1F
LU1331972494 PARTICIPACIONES|LEMANIK ASSET MANAG 0.8600% EUR 2022S1F
LU1379000414 PARTICIPACIONES|CAPITAL GROUP INV 0.9600% EUR 2022S1F
LU1433232698 PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE 0.8400% EUR 2022S1F
LU1534073041 PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG 2.6600% EUR 2022S1F
LU1585264762 PARTICIPACIONES|TIKEHAU INVESTMENT M 2.7800% EUR 2022S1F
LU1585265819 PARTICIPACIONES|TIKEHAU INVESTMENT M 3.3200% EUR 2022S1F
LU1670724373 PARTICIPACIONES|M&G LUX INVESTMENT 0.5100% EUR 2022S1F
LU1700711663 PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG 2.3700% EUR 2022S1F
LU1797811236 PARTICIPACIONES|M&G LUX INVESTMENT 0.5200% EUR 2022S1F
LU1797812986 PARTICIPACIONES|M&G LUX INVESTMENT 1.6500% EUR 2022S1F
LU1829218749 PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET 0.6800% EUR 2022S1F
LU1883872415 PARTICIPACIONES|AMUNDI LUXEMBURGO 0.6300% USD 2022S1F
LU1948756140 PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. 0.5600% EUR 2022S1F
LU2386637925 PARTICIPACIONES|FRANK TEMPLETON FUND 2.7300% EUR 2022S1F
XS0825855751 BONO|FORTUM|2,25|2022-09-06 1.8200% EUR 2022S1F
XS1361115402 BONO|EASYJET PLC|1,75|2023-02-09 1.8000% EUR 2022S1F
XS1409362784 BONO|FORD MOTOR COMP|1,62|2023-05-11 1.8000% EUR 2022S1F