Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española TARTANITA CAPITAL SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0177802008 |
| Nombre |
TARTANITA CAPITAL SICAV, S.A. |
| NIF |
A87348405 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2015-10-23 |
| Número de Registro |
4269 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,32 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,32 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.990.299,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
197.606,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.187.905,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
480.643,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
737,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.669.285,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,00 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
86,90 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.187.905,00 |
| Numero Acciones |
361.515,00 |
| Numero Accionistas |
5,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.669.285,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,53 |
| Registro C N M V |
4.269,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,50 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,22 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,14 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,32 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
9,70 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.669.285,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.662.883,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,54 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,60 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,52 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,01 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,53 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-5,95 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE000A0H08K7 |
PARTICIPACIONES|ISHARES STOXX EUROPE 600 |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0H08M3 |
PARTICIPACIONES|ISHARES STOXX EUROPE 600 |
0.9400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113326005 |
PARTICIPACIONES|DIAGONAL TOTAL RETURN, F |
5.3900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000990038 |
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ASSET MANAGEMEN |
0.5600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010213355 |
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES |
1.8800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010584474 |
PARTICIPACIONES|EDR SIGNATURES FINANCIAL |
2.4700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010674978 |
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D |
2.3300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013259132 |
PARTICIPACIONES|GROUPAMA AXIOM LEGACY 21 |
2.4900% |
EUR |
2022S1F |
| IE0032077012 |
PARTICIPACIONES|INVESCO EQQQ NASDAQ-100 |
0.2600% |
USD |
2022S1F |
| IE00B1FZS467 |
PARTICIPACIONES|ISHARES GBL INFRASTRUCTU |
0.7800% |
USD |
2022S1F |
| IE00B1ZBRP88 |
PARTICIPACIONES|SEILERN INTL FUNDS-STRYX |
1.0500% |
USD |
2022S1F |
| IE00B44Z5B48 |
PARTICIPACIONES|SPDR MSCI ACWI UCITS ETF |
4.8700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4L5Y983 |
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE MSCI WORLD |
2.4300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4L5YX21 |
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE MSCI JAPAN |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
ACCIONES|ISHARES PHYSICAL GOLD ETC |
1.2100% |
USD |
2022S1F |
| IE00B6R52143 |
PARTICIPACIONES|ISHARES AGRIBUSINESS UCI |
0.3100% |
USD |
2022S1F |
| IE00B6R52259 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI ACWI ETF |
2.4400% |
USD |
2022S1F |
| IE00BB7N4393 |
PARTICIPACIONES|BNY MELLON-EMERGING MARK |
1.8500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD0Q8X79 |
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL INV PRE |
1.9700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BDVPNG13 |
PARTICIPACIONES|WISDOMTREE ARTIFICIAL IN |
0.0700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BF1T6S03 |
PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY US SUSTAI |
0.7300% |
USD |
2022S1F |
| IE00BJGWQN72 |
PARTICIPACIONES|WISDOMTREE CLOUD COMPUTI |
0.0700% |
USD |
2022S1F |
| IE00BKM4GZ66 |
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE MSCI EM IMI |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BM67HL84 |
PARTICIPACIONES|XTRACKERS MSCI WORLD FIN |
1.5300% |
USD |
2022S1F |
| IE00BMC38736 |
PARTICIPACIONES|VANECK VECTORS SEMICONDU |
0.0800% |
USD |
2022S1F |
| IE00BPZ58P52 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH EM SHORT DURATI |
1.9600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYPLS672 |
PARTICIPACIONES|L&G CYBER SECURITY UCITS |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED |
2.2100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYYW2V44 |
PARTICIPACIONES|SPDR S&P 500 UCITS |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYZK4552 |
PARTICIPACIONES|ISHARES AUTOMATION ROBOT |
0.0800% |
USD |
2022S1F |
| IE00BZ0X9T58 |
PARTICIPACIONES|COMGEST GROWTH EUROPE OP |
0.2900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ0X9Z19 |
PARTICIPACIONES|COMGEST GROWTH PLC-COMGE |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0012186622 |
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS-USD MONEY MA |
3.3900% |
USD |
2022S1F |
| LU0088277610 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS |
3.3800% |
USD |
2022S1F |
| LU0113258742 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EURO CORPOR |
1.2000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0129460407 |
PARTICIPACIONES|JPM US GROWTH |
0.6500% |
USD |
2022S1F |
| LU0133096635 |
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE FUNDS SICAV |
0.8700% |
USD |
2022S1F |
| LU0141799097 |
PARTICIPACIONES|NORDEA-1 EUROPEAN HIGH Y |
1.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0248042839 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN FUNDS-JPM CHINA |
0.5700% |
USD |
2022S1F |
| LU0326424115 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS- |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0329429897 |
PARTICIPACIONES|JULIUS BAER MULTISTOCK L |
0.7700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0345362361 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - ASIA PA |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|NORDEA-1 GBL CLIMATE AND |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0490769915 |
PARTICIPACIONES|JANUS HENDERSON-ABSOLUTE |
0.8700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0582530498 |
PARTICIPACIONES|ROBECO QI EMERGING CONSE |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0658025209 |
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INC EUR SH |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0705259173 |
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 - GLOBAL REAL E |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0772943501 |
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 - EUROPEAN FINA |
2.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0828814250 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON PAN EU |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0955863922 |
PARTICIPACIONES|INVESCO EURO CORPORATE B |
1.2600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1191877379 |
PARTICIPACIONES|BGF EUROPEAN HIGH YIELD |
1.2000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1280280568 |
PARTICIPACIONES|GS US CORE EQUITY PORTFO |
1.0100% |
USD |
2022S1F |
| LU1331972494 |
PARTICIPACIONES|ELEVA UCITS FUND - ELEVA |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1379000414 |
PARTICIPACIONES|CAPITAL GROUP COMPANY OF |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1433232698 |
PARTICIPACIONES|PICTET TR - ATLAS |
0.8700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N |
3.8900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1585264762 |
PARTICIPACIONES|TIKEHAU FUND SICAV-TIKEH |
2.4000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1585265819 |
PARTICIPACIONES|TIKEHAU SHORT DURATION F |
2.3600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1670724373 |
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME FUND |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1700711663 |
PARTICIPACIONES|ROBECO CORPORATE HYBRID |
1.9300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1797811236 |
PARTICIPACIONES|M&G (LUX) EUROPEAN STRAT |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1797812986 |
PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL FLOATING RATE |
0.2500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1866903385 |
PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL FLOATING RATE |
1.1200% |
USD |
2022S1F |
| LU1883872415 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS - US PIONEE |
0.5500% |
USD |
2022S1F |
| LU2386637925 |
PARTICIPACIONES|FTIF-FRANKLIN EURO SHORT |
2.3900% |
EUR |
2022S1F |