Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ANDROMEDA INVESTMENT, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0109335036 |
| Nombre |
ANDROMEDA INVESTMENT, SICAV S.A. |
| NIF |
A82388018 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, Nº. 189, 6ª PLANTA - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-10-29 |
| Número de Registro |
711 |
| Capital Inicial |
3000000.00 |
| Capital Máximo |
30000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.308.662,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
85.233,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.393.895,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
547.801,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
77.510,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.019.206,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,14 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
79,22 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.392.309,00 |
| Numero Acciones |
583.907,00 |
| Numero Accionistas |
56,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.706.879,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
100.020,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.139.470,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
567.409,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
567.409,00 |
| Patrimonio |
3.019.206,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,96 |
| Registro C N M V |
711,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,60 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,01 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
5,92 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
5,15 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
5,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,70 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-24,80 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-101,49 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,64 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
228,15 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,39 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
88,77 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.019.206,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.431.721,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
81,35 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
74,74 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,69 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-383,23 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-124,90 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-81,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
2.247,54 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,67 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,23 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-48,11 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,77 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-685,52 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,83 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.032,87 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-101,85 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,07 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
1.367,15 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-78,84 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,64 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
238,35 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |