Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española PRE LATIN INVESTMENT SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0170552006 |
| Nombre |
PRE LATIN INVESTMENT SICAV, S.A. |
| NIF |
A87253761 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2015-06-26 |
| Número de Registro |
4211 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,50 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,50 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.819.974,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
100.219,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
3.192,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.923.385,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
325.145,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
20.313,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.268.843,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,23 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
93,35 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.917.101,00 |
| Numero Acciones |
582.537,00 |
| Numero Accionistas |
112,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
898.534,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
898.534,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
898.534,00 |
| Patrimonio |
5.268.842,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,50 |
| Registro C N M V |
4.211,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,03 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,01 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,21 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,04 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-7,50 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,50 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-12,72 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-4,98 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-173,74 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,41 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
108,01 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-60,52 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.268.842,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.239.646,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
193,72 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,75 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-2,44 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-19,04 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
551,64 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
2,20 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-93,69 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-0,98 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,30 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.125,99 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,03 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-3.480,65 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
9,11 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
99,25 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
2,20 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
29,66 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE000A0H08K7 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0H08M3 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0205045018 |
BONO|CAIXABANK|1,50|2023-05-10 |
1.9000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000990038 |
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ASSET |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010213355 |
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ASSET |
2.5200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010584474 |
PARTICIPACIONES|EDMON DE ROTHSCHILD |
2.8300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010674978 |
PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE ASSET |
2.7100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0012599645 |
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ASSET |
2.4900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013201597 |
RENTA FIJA|RENAULT|0,50|2023-09-15 |
1.8500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013259132 |
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ASSET |
2.9200% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B15KXV33 |
PARTICIPACIONES|ETFS SECURITIES |
0.3200% |
USD |
2022S1F |
| IE0032077012 |
PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE |
0.2300% |
USD |
2022S1F |
| IE00B1FZS467 |
PARTICIPACIONES|ISHARES |
0.7300% |
USD |
2022S1F |
| IE00B1ZBRP88 |
PARTICIPACIONES|SEILERN INVESTMENT |
1.1600% |
USD |
2022S1F |
| IE00B44Z5B48 |
PARTICIPACIONES|SSGA SPDR ETFS |
4.4700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4L5Y983 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
2.2200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
0.9500% |
USD |
2022S1F |
| IE00B6R52143 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
0.3000% |
USD |
2022S1F |
| IE00B6R52259 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
2.2300% |
USD |
2022S1F |
| IE00B6YX5C33 |
PARTICIPACIONES|SSGA SPDR ETFS |
0.9600% |
USD |
2022S1F |
| IE00BB7N4393 |
PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL |
1.8600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD0Q8X79 |
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL INV |
2.3700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BF1T6S03 |
PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY |
0.7800% |
USD |
2022S1F |
| IE00BKM4GZ66 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BM67HL84 |
PARTICIPACIONES|XTRACKERS |
1.2800% |
USD |
2022S1F |
| IE00BPZ58P52 |
PARTICIPACIONES|MUZIN EMRG MK S DUR- |
2.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYPLS672 |
PARTICIPACIONES|LEGAL & GENERAL UCIT |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD |
3.3200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ0X9T58 |
PARTICIPACIONES|COMGEST ASSET MANA |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ0X9Z19 |
PARTICIPACIONES|COMGEST ASSET MANA |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0113258742 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0129460407 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN FLEMING |
0.7200% |
USD |
2022S1F |
| LU0133096635 |
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE GROUP |
0.9500% |
USD |
2022S1F |
| LU0141799097 |
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU |
1.5500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0248042839 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT |
0.4900% |
USD |
2022S1F |
| LU0329429897 |
PARTICIPACIONES|JULIUS BAER MULTISTO |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0345362361 |
PARTICIPACIONES|FIL INVESTMENT MANAG |
0.5200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0490769915 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0568620305 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI LUXEMBURGO |
2.4900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0582530498 |
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0658025209 |
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT |
1.5800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0705259173 |
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0772943501 |
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU |
2.8300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0828814250 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0955863922 |
PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1191877379 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG |
1.5100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1280280568 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET |
1.1200% |
USD |
2022S1F |
| LU1331972494 |
PARTICIPACIONES|LEMANIK ASSET MANAG |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1379000414 |
PARTICIPACIONES|CAPITAL GROUP INV |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1433232698 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG |
2.4900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1585264762 |
PARTICIPACIONES|TIKEHAU INVESTMENT M |
2.7300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1585265819 |
PARTICIPACIONES|TIKEHAU INVESTMENT M |
3.4600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1670724373 |
PARTICIPACIONES|M&G LUX INVESTMENT |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1700711663 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG |
2.3300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1797811236 |
PARTICIPACIONES|M&G LUX INVESTMENT |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1797812986 |
PARTICIPACIONES|M&G LUX INVESTMENT |
1.6300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1829218749 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1883872415 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI LUXEMBURGO |
0.6200% |
USD |
2022S1F |
| LU1948756140 |
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| LU2386637925 |
PARTICIPACIONES|FRANK TEMPLETON FUND |
2.4700% |
EUR |
2022S1F |
| XS0825855751 |
BONO|FORTUM|2,25|2022-09-06 |
1.9000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1361115402 |
BONO|EASYJET PLC|1,75|2023-02-09 |
1.8800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1409362784 |
BONO|FORD MOTOR COMP|1,62|2023-05-11 |
1.8800% |
EUR |
2022S1F |