Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española KILMOR INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0156863039 |
| Nombre |
KILMOR INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82964719 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2002-04-30 |
| Número de Registro |
2288 |
| Capital Inicial |
2400001.69 |
| Capital Máximo |
24000001.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.274.817,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
491.544,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-19.640,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.746.721,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
462.381,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
11.773,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.220.876,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,07 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
92,68 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.766.361,00 |
| Numero Acciones |
3.058.012,00 |
| Numero Accionistas |
240,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
6.220.876,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,29 |
| Registro C N M V |
2.288,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,42 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
2,33 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
2,03 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
2,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,63 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-48,26 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-1,17 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-180,01 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,23 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
310,32 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.220.876,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
7.176.407,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
182,15 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,49 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-37,26 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,56 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-424,97 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,26 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-18,98 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-82,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
63,75 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,63 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-397,40 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,12 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-477,94 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,18 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
796,08 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-6,40 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-381,39 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
1,30 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG |
0.9400% |
CHF |
2022S1F |
| DE0007100000 |
ACCIONES|DAIMLER AG |
1.0400% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP SE |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| DE000DTR0CK8 |
ACCIONES|DAIMLER TRUCK HOLDING AG |
0.2300% |
EUR |
2022S1F |
| DE000FTG1111 |
ACCIONES|FLATEX AG |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109067019 |
ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA |
1.1400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
1.6400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0840609012 |
RFIJA|CAIXABANK SA|5.25|2049-03-23 |
2.7400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120404 |
ACCIONES|ACCOR SA |
0.8200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0007054358 |
PARTICIPACIONES|LYXOR EURO STOXX 50 ETF |
8.1600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011510023 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM INDEX ARBITRAGE |
3.2700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013397759 |
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D |
3.4200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BQSBX418 |
PARTICIPACIONES|GAM STAR MBS TOTAL RETUR |
1.9900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED |
3.0300% |
EUR |
2022S1F |
| JE00BN574F90 |
ACCIONES|WIZZ AIR HOLDINGS PLC |
0.3300% |
GBP |
2022S1F |
| LU0097890064 |
PARTICIPACIONES|NORDEA-1 GBL STABLE EQ F |
1.3900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0346388704 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - GLOBAL |
1.8500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|NORDEA-1 GBL CLIMATE AND |
3.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0658025209 |
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INC EUR SH |
3.6800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0776931064 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK STR FD- EUROPE |
2.0400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0992624949 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX) |
3.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1165135952 |
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS FUNDS - AQUA |
1.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELORMITTAL |
1.3700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694214633 |
PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR |
3.7900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1717117623 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND - TWENTYFO |
1.5600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1797813448 |
PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL DIVIDEND |
1.3400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1908332833 |
PARTICIPACIONES|FRANKLIN K2 ALTERNATIVE |
2.2200% |
EUR |
2022S1F |
| LU2098119287 |
PARTICIPACIONES|TIKEHAU SHORT DURATION F |
1.5800% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009538 |
ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS NV |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
3.2200% |
EUR |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
2.0700% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
1.2100% |
USD |
2022S1F |
| US0367521038 |
ACCIONES|ELEVANCE HEALTH INC |
2.4200% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC |
1.7900% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE |
0.7800% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC |
0.9800% |
USD |
2022S1F |
| US465410AH18 |
RFIJA|ITALY GOVERNMENT|6.88|2023-09-27 |
2.8800% |
USD |
2022S1F |
| US5324571083 |
ACCIONES|ELI LILLY AND CO |
2.0200% |
USD |
2022S1F |
| US57636Q1040 |
ACCIONES|MASTERCARD INC |
0.8100% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
1.1200% |
USD |
2022S1F |
| US70450Y1038 |
ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC |
0.3400% |
USD |
2022S1F |
| US7134481081 |
ACCIONES|PEPSICO INC |
1.5400% |
USD |
2022S1F |
| US7594701077 |
ACCIONES|RELIANCE INDUSTRIES LTD |
1.3200% |
USD |
2022S1F |
| XS1050461034 |
RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.88|2049-03-31 |
3.1900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1139494493 |
RFIJA|NATURGY FINANCE |4.12|2049-11-30 |
3.1800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2185997884 |
RFIJA|REPSOL INTERNATI|3.75|2049-06-11 |
1.4500% |
EUR |
2022S1F |