Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES LABERTER, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0125941031 |
| Nombre |
INVERSIONES LABERTER, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82987181 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2001-10-26 |
| Número de Registro |
2017 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.008.903,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
843.202,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
6.852.105,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
178.794,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
12.311,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
7.043.210,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,88 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
97,29 |
| Inversiones Financieras Valor |
6.852.105,00 |
| Numero Acciones |
4.069.175,00 |
| Numero Accionistas |
276,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
7.043.210,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,17 |
| Registro C N M V |
2.017,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,24 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,92 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,71 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,73 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,58 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,57 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-2,58 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-422,37 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,38 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
7,55 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
7.043.210,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
7.972.684,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
114,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,29 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-31,71 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,15 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
1.877,96 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
126,71 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
1.850,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-85,63 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
126,71 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
323,58 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,65 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-555,05 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,94 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-687,86 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-8,82 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-580,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
150,42 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV |
1.8300% |
EUR |
2022S1F |
| BMG169621056 |
ACCIONES|BUNGE LTD |
0.3200% |
USD |
2022S1F |
| CA67077M1086 |
ACCIONES|NUTRIEN LTD |
1.7500% |
USD |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
1.5700% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005140008 |
ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1EWWW0 |
ACCIONES|ADIDAS AG |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105251005 |
ACCIONES|NEINOR HOMES SLU |
0.0900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A. |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0124244E34 |
ACCIONES|MAPFRE SA |
0.4800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130625512 |
ACCIONES|ENCE ENERGIA Y CELULOSA S.A |
1.2800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0139140174 |
ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIAL SA |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0142090317 |
ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN SA |
0.0700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0157261019 |
ACCIONES|LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI |
6.3500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
1.7200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0184681031 |
ACCIONES|SPBG GLOBAL VALUE INVESTING, SI |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120404 |
ACCIONES|ACCOR SA |
2.9400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121485 |
ACCIONES|KERING,S.A. |
1.1500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011510023 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM INDEX ARBITRAGE |
1.2700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014004L86 |
ACCIONES|DASSAULT AVIATION SA |
1.9800% |
EUR |
2022S1F |
| GB0002875804 |
ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC |
3.3800% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|SHELL PLC |
1.3400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BQSBX418 |
PARTICIPACIONES|GAM STAR MBS TOTAL RETUR |
2.6000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0289473133 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN INVESTMENT FUND |
1.2700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360478795 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY SICAV S |
5.5500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0992624949 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX) |
2.2900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1184248083 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO SHOR |
6.5100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1209509329 |
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B |
2.7900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1353952267 |
PARTICIPACIONES|AXA WORLD-GLOBAL INFLATI |
2.6000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1529955392 |
PARTICIPACIONES|EURIZON FUND - BOND AGGR |
1.6700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N |
2.6300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694214633 |
PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR |
5.6300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1829218749 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF COMMODITIES CR |
3.6300% |
EUR |
2022S1F |
| LU2122596591 |
PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL FLOATING RATE |
2.4900% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
4.2700% |
EUR |
2022S1F |
| NO0010096985 |
ACCIONES|EQUINOR ASA |
2.7300% |
NOK |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
1.5500% |
USD |
2022S1F |
| US0367521038 |
ACCIONES|ELEVANCE HEALTH INC |
3.3300% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC |
2.1100% |
USD |
2022S1F |
| US16411R2085 |
ACCIONES|Cheniere Energy |
2.0100% |
USD |
2022S1F |
| US29273V1008 |
ACCIONES|ENERGY TRANSFER LP |
0.2600% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC |
1.3200% |
USD |
2022S1F |
| US46120E6023 |
ACCIONES|INTUITIVE SURGICAL INC. |
2.3100% |
USD |
2022S1F |
| US5324571083 |
ACCIONES|ELI LILLY AND CO |
4.3700% |
USD |
2022S1F |
| US70450Y1038 |
ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC |
0.7900% |
USD |
2022S1F |
| US7594701077 |
ACCIONES|RELIANCE INDUSTRIES LTD |
2.0800% |
USD |
2022S1F |
| US8168511090 |
ACCIONES|Sempra Energy |
0.2600% |
USD |
2022S1F |