Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MAGESCQ 2000, SICAV, SA
| ISIN |
ES0159302035 |
| Nombre |
MAGESCQ 2000, SICAV, SA |
| NIF |
A95024949 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1999-07-05 |
| Número de Registro |
560 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.311.917,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
522.758,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
11.953,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
6.846.628,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.151.712,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
26.238,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
9.024.578,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,79 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
75,71 |
| Inversiones Financieras Valor |
6.834.675,00 |
| Numero Acciones |
985.058,00 |
| Numero Accionistas |
289,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
9.024.578,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,26 |
| Registro C N M V |
560,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,15 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
9,80 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,16 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,16 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,38 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,38 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,33 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-139,68 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,75 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
940,20 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
41,14 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
9.024.578,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
9.588.224,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
114,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,38 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-18,01 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,38 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-454,40 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,30 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-19,53 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-93,73 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-316,12 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-5,99 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-360,13 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-6,37 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-446,85 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,78 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
590,37 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,89 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-310,33 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
126,67 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES0184681031 |
ACCIONES|SPBG GLOBAL VALUE INVESTING, SI |
2.0100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0840609012 |
RFIJA|CAIXABANK SA|5.25|2049-03-23 |
3.7800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120404 |
ACCIONES|ACCOR SA |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121485 |
ACCIONES|KERING,S.A. |
0.8700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011510023 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM INDEX ARBITRAGE |
1.9900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B5BJ5943 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS COMMODITY REAL |
2.7100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND |
2.3900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BQSBX418 |
PARTICIPACIONES|GAM STAR MBS TOTAL RETUR |
2.6400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED |
2.8400% |
EUR |
2022S1F |
| JE00BN574F90 |
ACCIONES|WIZZ AIR HOLDINGS PLC |
0.4300% |
GBP |
2022S1F |
| LU0188167505 |
PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SHORT DUR |
3.0100% |
USD |
2022S1F |
| LU0211300792 |
PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US CORPORATE |
3.2800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0555022770 |
PARTICIPACIONES|NN (L) EMERGING MARKETS |
3.2800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0658025209 |
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INC EUR SH |
3.3400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1209509329 |
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B |
7.5500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534068801 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N |
11.0100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694214633 |
PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR |
7.6800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1717117623 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND - TWENTYFO |
3.4600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1849560120 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE LUX- CREDIT |
3.3900% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009538 |
ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS NV |
0.5600% |
EUR |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC |
0.6300% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
0.5400% |
USD |
2022S1F |
| US70450Y1038 |
ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC |
0.4200% |
USD |
2022S1F |
| XS1224710399 |
RFIJA|NATURGY FINANCE |3.38|2049-12-29 |
4.1300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1795406658 |
RFIJA|TELEFONICA EUROP|3.88|2049-09-22 |
2.9900% |
EUR |
2022S1F |