Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española PERSEUS INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0169261031 |
| Nombre |
PERSEUS INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82161225 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1999-01-19 |
| Número de Registro |
380 |
| Capital Inicial |
2408000.00 |
| Capital Máximo |
24080000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.769.960,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
248.349,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
5.330,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.023.639,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
107.531,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-1.092,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.130.078,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,00 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
96,46 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.018.307,00 |
| Numero Acciones |
405.766,00 |
| Numero Accionistas |
128,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.130.078,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,26 |
| Registro C N M V |
380,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,19 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
8,47 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
7,70 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
7,71 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,55 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-29,04 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
4.881,71 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
6,19 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.130.078,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.438.658,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
19,52 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,33 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-15,68 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,23 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-682,88 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-10,97 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,16 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-2,67 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
100,34 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,94 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-732,71 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,25 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-987,69 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,07 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
910,73 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,15 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-269,73 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-14,34 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
6,23 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A. |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010149302 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC EMERGENTS FUND |
2.5200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011510023 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM INDEX ARBITRAGE |
4.6600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011510031 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LONG SHORT CRED |
3.1600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND |
2.3600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B81TMV64 |
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI |
2.6100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BF2ZVC61 |
PARTICIPACIONES|WELLINGTON GLOBAL HEALTH |
3.7200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED |
3.0100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0048581077 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS IBERIA |
2.0900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0188167505 |
PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SHORT DUR |
3.2600% |
USD |
2022S1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP |
5.5600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0219424644 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS - GLO |
1.7600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0289473133 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN INVESTMENT FUND |
3.1500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0293295597 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ ENHANCED SHORT T |
3.1500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|NORDEA-1 GBL CLIMATE AND |
2.1800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0438336777 |
PARTICIPACIONES|BSF FIXED INCOME STRATEG |
3.0700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0992624949 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX) |
5.6200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0992631217 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO FLEX |
4.2000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1023716233 |
PARTICIPACIONES|ASHMORE EMERGING MKTS LO |
1.5600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1055198771 |
PARTICIPACIONES|PICTET SHORT TERM EMERGI |
1.4000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1472572954 |
PARTICIPACIONES|DWS INVEST TOP DIVIDEND |
4.3100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1511517010 |
PARTICIPACIONES|MSIF GLOBAL OPPORTUNITY |
0.8700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1529781541 |
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS - FRAMLI |
3.0600% |
USD |
2022S1F |
| LU1717117623 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND - TWENTYFO |
2.5900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1731832918 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EMERGIN |
2.2400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1849560120 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE LUX- CREDIT |
4.4400% |
EUR |
2022S1F |
| LU2098119287 |
PARTICIPACIONES|TIKEHAU SHORT DURATION F |
6.1200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1729872736 |
RFIJA|FORD MOTOR CREDI|0.35|2024-12-01 |
2.9800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1795406658 |
RFIJA|TELEFONICA EUROP|3.88|2049-09-22 |
2.8700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1951220596 |
RFIJA|CAIXABANK SA|3.75|2029-02-15 |
3.1600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1954087695 |
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|2.58|2029-02-22 |
3.1300% |
EUR |
2022S1F |