Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española LA CARCAVA INVERSIONES SICAV S.A.
| ISIN |
ES0133064008 |
| Nombre |
LA CARCAVA INVERSIONES SICAV S.A. |
| NIF |
A87279279 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2015-07-24 |
| Número de Registro |
4230 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,07 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,07 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.719.079,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.208.542,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.927.621,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
183.346,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
33.239,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.144.206,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,02 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
94,80 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.927.620,00 |
| Numero Acciones |
439.735,00 |
| Numero Accionistas |
105,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.144.206,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,23 |
| Registro C N M V |
4.230,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-11,14 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,08 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,92 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,40 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,42 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-18,39 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-70,58 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
1,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
65,83 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.144.206,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.759.210,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
85,23 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,42 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-52,44 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-12,90 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-708,07 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-4,46 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-708,24 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-79,87 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,21 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-7,31 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-13,17 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-476,65 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,54 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-609,10 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,47 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-373,87 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-4,70 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,21 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-19,49 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS |
1.6400% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.8100% |
CHF |
2022S1F |
| CH0432492467 |
ACCIONES|ALCON INC |
0.2700% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005933931 |
PARTICIPACIONES|INDEXCHANGE INVESTME |
1.6900% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP. AG-VORZUG |
1.8400% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008430026 |
ACCIONES|MUENCHENER |
1.9900% |
EUR |
2022S1F |
| DK0010274414 |
ACCIONES|DANSKE BANK A/S |
0.7500% |
DKK |
2022S1F |
| DK0060252690 |
ACCIONES|PANDORA A/S |
0.6500% |
DKK |
2022S1F |
| ES0105027009 |
ACCIONES|CIA DIST INT LOGISTA |
1.4000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109067019 |
ACCIONES|AMADEUS GLOBAL |
2.5200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BBVA |
0.9400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BSCH |
4.9900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0114754007 |
PARTICIPACIONES|BK INDICE EUROPEO |
3.5600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0121975009 |
ACCIONES|CAF |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0125621005 |
PARTICIPACIONES|BK BOLSA ESPAÑA, FI |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0139140174 |
ACCIONES|INCOSA |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0142090317 |
ACCIONES|OBRASCON, S.A. |
0.1000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159259029 |
PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE INV |
3.2500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0167050915 |
ACCIONES|ACS |
1.6200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171743901 |
ACCIONES|GRUPO PRISA |
2.4700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173365018 |
ACCIONES|RENTA CORP REAL ESTA |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. |
2.9600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA, S.A. |
1.4500% |
EUR |
2022S1F |
| FI0009000681 |
ACCIONES|NOKIA OYJ |
1.8400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE S.A. |
1.4400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
1.9100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013326246 |
ACCIONES|UNIBAIL |
0.2900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014008VX5 |
ACCIONES|EUROAPI SASU |
0.0100% |
EUR |
2022S1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
4.6000% |
GBP |
2022S1F |
| IE0031575503 |
PARTICIPACIONES|BRANDES INVESTMENT |
1.9600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B19ZB094 |
PARTICIPACIONES|LEGG MASON INTL. |
2.7800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B2NXKW18 |
PARTICIPACIONES|SEILERN INVESTMENT |
4.5900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B6R52143 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
1.4400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0100598282 |
PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE |
3.1000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0104884605 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE |
1.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL |
2.2000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360483019 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES |
2.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0474968293 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE |
1.5500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0562822386 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG |
2.5500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0817813032 |
PARTICIPACIONES|CAPITAL INTL FUNDS |
2.4400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0936248318 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG |
1.1400% |
USD |
2022S1F |
| LU0945775517 |
PARTICIPACIONES|FIL LIMITED |
2.4300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1028182704 |
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LU2216205265 |
PARTICIPACIONES|FRANK TEMPLETON FUND |
1.5600% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDINGS NV |
2.5300% |
EUR |
2022S1F |
| SE0000108656 |
ACCIONES|ERICSSON |
0.8600% |
SEK |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHA |
3.6400% |
USD |
2022S1F |
| US2521311074 |
ACCIONES|DEXCOM INC |
1.7200% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC |
1.6700% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
1.9500% |
USD |
2022S1F |
| ZAE000296554 |
ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC |
0.0500% |
GBP |
2022S1F |