Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española RIQUINZ INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0114895032 |
| Nombre |
RIQUINZ INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82744996 |
| Direccion |
Dirección: DOCTOR FERRAN, Nº 3-5 - 08034 BARCELONA |
| Código Postal |
08034 |
| Ciudad |
BARCELONA |
| Fecha de Registro |
2001-03-01 |
| Número de Registro |
1615 |
| Capital Inicial |
2404070.00 |
| Capital Máximo |
24040700.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.842.655,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.301.372,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
238,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.144.265,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
84.942,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
21.231,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.250.438,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,20 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
98,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.144.030,00 |
| Numero Acciones |
494.269,00 |
| Numero Accionistas |
100,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
300.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
300.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
300.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
5.250.439,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,19 |
| Registro C N M V |
4.337,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,42 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,23 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,37 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,62 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-202,71 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-202,70 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
1,59 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-338,60 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.250.438,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.686.815,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-195,28 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,33 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-185,11 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,98 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-30,04 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-222,94 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-163,80 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,10 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-113,19 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,36 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-36,40 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,68 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-31,33 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-628,63 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-7,81 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-17,92 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-201,88 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-257,29 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |