Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española HEXASTAR, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0144236033 |
| Nombre |
HEXASTAR, SICAV S.A. |
| NIF |
A82826140 |
| Direccion |
Dirección: C/ FORTUNY, N 17, BAJOS - 28010 MADRID |
| Código Postal |
28010 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-01-25 |
| Número de Registro |
2159 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.568.705,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.467.666,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
6.036.371,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
404.990,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
152.972,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.594.333,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,22 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
91,57 |
| Inversiones Financieras Valor |
6.039.171,00 |
| Numero Acciones |
6.708.874,00 |
| Numero Accionistas |
181,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
790.288,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
99.288,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
99.288,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
691.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
691.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
6.594.333,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,26 |
| Registro C N M V |
2.159,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-10,13 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,40 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,16 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,98 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,98 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,75 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-27,83 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
2,16 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-178,02 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,97 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
1,64 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
243,20 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.594.332,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
7.296.682,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
22,80 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,41 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-18,38 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,24 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
1.428,54 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-2,85 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-286,11 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-368,64 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,50 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-3.777,29 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,89 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
6.842,14 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-7,94 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-6.994,86 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-2,85 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
30,10 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |