Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española YLANG DE INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0184782037 |
| Nombre |
YLANG DE INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82669011 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2000-12-22 |
| Número de Registro |
1461 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.474.391,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
503.230,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
1.063,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.978.684,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
757.436,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
22.660,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.758.780,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,07 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
83,60 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.977.618,00 |
| Numero Acciones |
305.392,00 |
| Numero Accionistas |
230,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.758.780,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,23 |
| Registro C N M V |
1.461,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,20 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
18,04 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
15,47 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
15,58 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-6,04 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
688,22 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,37 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
154,40 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.758.780,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.479.093,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
74,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,45 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-22,60 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,44 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-269,88 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-91,86 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,17 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-14,63 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-73,80 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-91,86 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
65,49 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-13,55 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-367,27 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-14,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-411,72 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,34 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
853,35 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-8,35 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-472,78 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
32,17 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG |
1.8100% |
CHF |
2022S1F |
| DE0007100000 |
ACCIONES|DAIMLER AG |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP SE |
1.0400% |
EUR |
2022S1F |
| DE000DTR0CK8 |
ACCIONES|DAIMLER TRUCK HOLDING AG |
0.2300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109067019 |
ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
3.8500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
0.7600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0840609012 |
RFIJA|CAIXABANK SA|5.25|2049-03-23 |
3.5900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120404 |
ACCIONES|ACCOR SA |
0.8200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121485 |
ACCIONES|KERING,S.A. |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013397759 |
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D |
2.0400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BQSBX418 |
PARTICIPACIONES|GAM STAR MBS TOTAL RETUR |
3.1300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED |
2.9500% |
EUR |
2022S1F |
| JE00BN574F90 |
ACCIONES|WIZZ AIR HOLDINGS PLC |
0.4400% |
GBP |
2022S1F |
| LU0188167505 |
PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SHORT DUR |
4.4800% |
USD |
2022S1F |
| LU0346388704 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - GLOBAL |
1.9400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|NORDEA-1 GBL CLIMATE AND |
2.2200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0658025209 |
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INC EUR SH |
2.9400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1165135952 |
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS FUNDS - AQUA |
1.9900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELORMITTAL |
1.3800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694214633 |
PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR |
3.2600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1717117623 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND - TWENTYFO |
2.4800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1849560120 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE LUX- CREDIT |
2.0100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1908332833 |
PARTICIPACIONES|FRANKLIN K2 ALTERNATIVE |
2.0700% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009538 |
ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS NV |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
4.0700% |
EUR |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
2.4300% |
USD |
2022S1F |
| US0367521038 |
ACCIONES|ELEVANCE HEALTH INC |
2.5600% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
1.9700% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC |
1.0900% |
USD |
2022S1F |
| US0970231058 |
ACCIONES|BOEING CO/THE |
0.3400% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE |
1.4100% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC |
1.5800% |
USD |
2022S1F |
| US5324571083 |
ACCIONES|ELI LILLY AND CO |
2.5100% |
USD |
2022S1F |
| US58933Y1055 |
ACCIONES|MERCK AND CO INC |
1.1900% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
1.3800% |
USD |
2022S1F |
| US70450Y1038 |
ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC |
0.4200% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST |
9.8300% |
USD |
2022S1F |
| XS1224710399 |
RFIJA|NATURGY FINANCE |3.38|2049-12-29 |
1.9600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2185997884 |
RFIJA|REPSOL INTERNATI|3.75|2049-06-11 |
1.9000% |
EUR |
2022S1F |