Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ARUT 98 INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0110381037 |
| Nombre |
ARUT 98 INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A61671046 |
| Direccion |
Dirección: SERRANO, 71 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1998-09-30 |
| Número de Registro |
260 |
| Capital Inicial |
2408000.00 |
| Capital Máximo |
12040000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.427.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.427.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
110.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
31.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.568.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,90 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
96,04 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.426.835,00 |
| Numero Acciones |
648.842,00 |
| Numero Accionistas |
4,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.568.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,34 |
| Registro C N M V |
260,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,80 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,54 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
6,39 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
5,47 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
5,50 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-11,68 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-11,68 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-99,49 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
1.758,18 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
218,58 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.568.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.143.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
175,30 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,42 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-9,16 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-14,43 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-780,04 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-110,16 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
68,42 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
101,54 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-14,55 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-793,73 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-14,98 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.018,24 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,60 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-26,43 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |