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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ARCA SELECT, S.I.C.A.V., S.A.
ISIN ES0177121037
Nombre ARCA SELECT, S.I.C.A.V., S.A.
NIF A82618448
Direccion Dirección: SERRANO, 71 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2000-06-30
Número de Registro 1202
Capital Inicial 2500000.00
Capital Máximo 25000000.00
Último periodo con datos 2022-S-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 4.420.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 0,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.420.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 84.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 1.000,00
Distribucion Patrimonio Total 4.505.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,93
Inversiones Financieras Porcentaje 0,00
Inversiones Financieras Valor 0,00
Numero Acciones 651.929,00
Numero Accionistas 2,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 4.505.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,22
Registro C N M V 1.202,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -3,35
Rentabilidad Media Liquidez -0,49
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 7,21
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 6,91
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 6,91
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,50
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -70,13
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,02
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.505.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.683.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,04
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 72,48
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,25
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -52,02
Variacion Patrimonial I I C -3,56
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -942,54
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -6,60
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -93,45
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -3,56
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -862,66
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -3,81
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior 5.987,83
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,06
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -1,67
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
FR0000989626 PART.GROUPAMA TRESORERIE IC 8.7700% EUR 2022S1F
FR0007038138 PART.AMUNDI EURO LIQ RA-I CAP 16.4600% EUR 2022S1F
FR0011088657 PART.AMUNDI ULT SHORT B SRI-I CAP 8.6600% EUR 2022S1F
FR0012502268 PART.CANDRIAM INDEX ARBITRAGE-ICE 3.7100% EUR 2022S1F
IE00B3LJVG97 PART.GLG ALPHA SELECT AL-IL-HEUR 4.6700% EUR 2022S1F
IE00B80G9288 PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA 6.9700% EUR 2022S1F
IE00BYXHR262 PART.MUZINICH ENHANCEDYIELD-ST- HAH 3.9400% EUR 2022S1F
IE00BZ005F46 PART.AEGON EUROPEAN ABS FUND-IACC 7.9700% EUR 2022S1F
LU0151325312 AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT I C SICAV 5.7700% EUR 2022S1F
LU0658025209 PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA 8.5000% EUR 2022S1F
LU1590491913 AC.INVESCO EU ST BOND-Z ACC EUR SICAV 8.5200% EUR 2022S1F
LU1717117623 AC.VONTOBEL TWF STRT INC-HGHEUR SICAV 3.5700% EUR 2022S1F
LU1883335082 AC.AMUNDI GL SUBORD BD-R2 EUR C SICAV 6.5600% EUR 2022S1F
LU2049492049 AC.EXANE 2- PLEIADE FND-SEURA SICAV 4.0200% EUR 2022S1F