Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MAKER INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0159383035 |
| Nombre |
MAKER INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A61950234 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1999-07-05 |
| Número de Registro |
567 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
12025000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.590.887,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
185.588,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
1.111,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.777.585,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
143.896,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
20.480,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.941.960,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,94 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
94,39 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.776.399,00 |
| Numero Acciones |
260.082,00 |
| Numero Accionistas |
297,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.941.960,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,43 |
| Registro C N M V |
4.067,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,69 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,53 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
11,31 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,31 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
4,44 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
4,43 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,77 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-91,93 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-99,86 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-32,73 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.941.960,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.221.051,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
114,85 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,72 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
6,41 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,14 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
3.296,75 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
78,08 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,20 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
2,61 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
184,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
78,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,17 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-28,31 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,04 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
3.901,63 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,77 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
976,98 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,09 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
899,68 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,31 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-58,34 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,40 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-4,74 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| AN8068571086 |
ACCIONES|SCHLUMBERGER LTD |
0.7000% |
USD |
2022S1F |
| BMG864081044 |
ACCIONES|SYLVANIA PLATINUM LTD |
1.6600% |
GBP |
2022S1F |
| CA0585861085 |
ACCIONES|BALLARD POWER SYSTEMS INC |
0.4500% |
USD |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP SE |
0.3100% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1EWWW0 |
ACCIONES|ADIDAS AG |
0.2900% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1ML7J1 |
ACCIONES|VONOVIA SE |
0.2500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
0.3700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
0.4500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI SA |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121329 |
ACCIONES|THALES SA |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010208488 |
ACCIONES|ENGIE, S.A. |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013399029 |
RFIJA|ACCOR SA|3.00|2026-02-04 |
3.0500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013413887 |
RFIJA|ORANGE SA|2.38|2049-04-15 |
3.1800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013428414 |
RFIJA|RENAULT SA|1.25|2025-06-24 |
2.9600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND |
4.8200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B81TMV64 |
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI |
4.4600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYQ44T06 |
PARTICIPACIONES|WELLINGTON GLOBAL HEALTH |
1.9200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED |
4.9300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP |
1.4000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0219455952 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EME |
2.5900% |
USD |
2022S1F |
| LU0360483019 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR |
1.8800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0368236153 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS- |
2.4500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0368260294 |
PARTICIPACIONES|BGF WORLD MINING FUND |
2.8000% |
USD |
2022S1F |
| LU0605514057 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND CHINA CONS |
2.4100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1482751903 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-GLOBAL TE |
1.3500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1525532344 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND EUR CORPOR |
3.1500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1665238181 |
PARTICIPACIONES|M&G LUX GLOBAL LISTED IN |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1717117623 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND - TWENTYFO |
4.6400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1731832918 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EMERGIN |
3.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1840769696 |
PARTICIPACIONES|ROBECO GLOBAL CONSUMER T |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| LU2122596591 |
PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL FLOATING RATE |
5.0100% |
EUR |
2022S1F |
| LU2183143846 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQ |
1.4500% |
EUR |
2022S1F |
| US01609W1027 |
ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING LTD |
2.3900% |
USD |
2022S1F |
| US172967MR94 |
RFIJA|CITIGROUP INC|1.68|2024-05-15 |
3.1800% |
USD |
2022S1F |
| US1912411089 |
ACCIONES|COCA-COLA FEMSA SAB DE CV |
1.6700% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC |
0.3000% |
USD |
2022S1F |
| US46625HRW24 |
RFIJA|JPMORGAN CHASE A|2.41|2023-10-24 |
3.2400% |
USD |
2022S1F |
| US6819361006 |
ACCIONES|OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC. |
1.6400% |
USD |
2022S1F |
| US72919P2020 |
ACCIONES|PLUG POWER INC |
0.5100% |
USD |
2022S1F |
| US9113121068 |
ACCIONES|UNITED PARCEL SERVICE INC |
1.8200% |
USD |
2022S1F |
| US9311421039 |
ACCIONES|WALMART INC |
1.7100% |
USD |
2022S1F |
| XS1577731604 |
RFIJA|NOKIA OYJ|2.00|2024-03-15 |
3.4600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1971935223 |
RFIJA|VOLVO CAR AB|2.12|2024-04-02 |
3.3600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2013574038 |
RFIJA|CAIXABANK SA|1.38|2026-06-19 |
3.1800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2020581752 |
RFIJA|INTERNATIONAL CO|1.50|2027-07-04 |
2.3100% |
EUR |
2022S1F |