Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española RAMBLA PATRIMONIAL, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0176337030 |
| Nombre |
RAMBLA PATRIMONIAL, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82662297 |
| Direccion |
Dirección: C/ DEL SENA, 12 MÓDULO A, 2ª PLANTA - 08174 SANT CUGAT DEL VALLÈS |
| Código Postal |
08174 |
| Ciudad |
SANT CUGAT DEL VALLÈS |
| Fecha de Registro |
2000-10-23 |
| Número de Registro |
1352 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,65 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,65 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.181.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
89.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-2.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.268.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
381.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
19.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.668.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,72 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
85,17 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.272.316,00 |
| Numero Acciones |
633.699,00 |
| Numero Accionistas |
6,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
137.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
102.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
137.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.668.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,51 |
| Registro C N M V |
1.352,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-3,83 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-1,19 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
4,61 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
4,21 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
4,21 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,86 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,65 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-1,05 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-86,08 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,99 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-620,31 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,19 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
14,76 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.668.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.907.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
337,11 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,89 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-14,54 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,32 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-278,56 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-34,17 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-92,41 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,13 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-1.901,64 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,74 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-287,36 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,64 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-379,36 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
117,31 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,62 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-324,80 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-64,08 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |