Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española JUMARLU INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0160622033 |
| Nombre |
JUMARLU INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A83100545 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2003-04-11 |
| Número de Registro |
2765 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
7.707.563,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.204.406,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
44.869,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
9.956.838,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
515.144,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
181.237,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
10.653.220,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,60 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
93,06 |
| Inversiones Financieras Valor |
9.911.970,00 |
| Numero Acciones |
886.173,00 |
| Numero Accionistas |
130,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
10.653.220,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,21 |
| Registro C N M V |
2.765,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,55 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
13,77 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
12,02 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
12,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,26 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,26 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
633,27 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-3.609,77 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,18 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
332,61 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
10.653.220,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
12.104.496,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
88,83 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,28 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-33,71 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,02 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-859,66 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,96 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
17,36 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-93,90 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
99,30 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,22 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.234,51 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,50 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.991,55 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-6,92 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.865,10 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,35 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
103.154,74 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-9,90 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0002582600 |
RFIJA|BELFIUS BANK SA/|3.62|2049-10-16 |
2.8800% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP SE |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| DE000FTG1111 |
ACCIONES|FLATEX AG |
0.2000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000LB2CPE5 |
RFIJA|LB BADEN-WUERTTE|4.00|2049-04-15 |
3.1300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105015012 |
ACCIONES|LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI S |
1.2200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0165940000 |
ACCIONES|A GLOBAL FLEXIBLE P SICAV SA |
2.5900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
2.1400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0184681031 |
ACCIONES|SPBG GLOBAL VALUE INVESTING, SI |
1.7800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0840609012 |
RFIJA|CAIXABANK SA|5.25|2049-03-23 |
4.8100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0840609038 |
RFIJA|CAIXABANK SA|3.62|2049-12-14 |
2.6000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131906 |
ACCIONES|RENAULT SA |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013461795 |
RFIJA|LA BANQUE POSTAL|3.88|2049-11-20 |
1.5400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B81TMV64 |
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI |
1.6800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED |
3.5400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360482987 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR |
3.4300% |
USD |
2022S1F |
| LU0433182507 |
PARTICIPACIONES|FIRST EAGLE AMUNDI INTER |
6.3100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0776931064 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK STR FD- EUROPE |
1.3000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0829544732 |
PARTICIPACIONES|ACTIVA GLOBAL DEFENSIVE |
7.6400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1717117623 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND - TWENTYFO |
3.9600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1849560120 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE LUX- CREDIT |
3.5700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1908332833 |
PARTICIPACIONES|FRANKLIN K2 ALTERNATIVE |
2.9600% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009538 |
ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS NV |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.2500% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
0.4300% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC |
0.2900% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC |
0.2000% |
USD |
2022S1F |
| US7960502018 |
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
2.3300% |
EUR |
2022S1F |
| USF2893TAM83 |
RFIJA|ELECTRICITE DE F|5.62|2049-01-22 |
1.6500% |
USD |
2022S1F |
| XS1224710399 |
RFIJA|NATURGY FINANCE |3.38|2049-12-29 |
1.7500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1691468026 |
RFIJA|NIBC BANK NV|6.00|2049-10-15 |
3.3700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1739839998 |
RFIJA|UNICREDIT SPA|5.38|2049-12-03 |
1.6200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1756703275 |
RFIJA|RAIFFEISEN BANK |4.50|2049-06-15 |
1.2300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1795406575 |
RFIJA|TELEFONICA EUROP|3.00|2049-12-04 |
1.8200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1808862657 |
RFIJA|DEUT PFANDBRIEFB|5.75|2049-04-28 |
3.2700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2050933972 |
RFIJA|COOPERATIEVE RAB|3.25|2049-12-29 |
1.5400% |
EUR |
2022S1F |
| XS2077670003 |
RFIJA|BAYER AG|2.38|2079-11-12 |
2.3800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2102912966 |
RFIJA|BANCO SANTANDER,|4.38|2049-01-14 |
3.1700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2108494837 |
RFIJA|ERSTE GROUP BANK|3.38|2049-10-15 |
1.4300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2119468572 |
RFIJA|BRITISH TELECOMM|1.87|2080-08-18 |
2.4000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2189784288 |
RFIJA|COMMERZBANK AG|6.12|2049-04-09 |
1.7000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2322423539 |
RFIJA|INTERNATIONAL CO|3.75|2029-03-25 |
1.3300% |
EUR |
2022S1F |