Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española PROFITALIA, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0176214031 |
| Nombre |
PROFITALIA, SICAV, S.A. |
| NIF |
A83205930 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2002-12-26 |
| Número de Registro |
2647 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
9.284.319,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
526.404,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
9.810.723,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.117.772,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
105.856,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
11.034.351,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,26 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
88,93 |
| Inversiones Financieras Valor |
9.810.727,00 |
| Numero Acciones |
4.574.832,00 |
| Numero Accionistas |
216,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
11.034.351,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,35 |
| Registro C N M V |
2.647,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-10,75 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
2,91 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
2,39 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
2,41 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,27 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-6,27 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
2,35 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-50,56 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,44 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
113,87 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
11.034.351,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
12.897.074,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
51,14 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,51 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-0,85 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,54 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-584,30 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-12,27 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
214,98 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-17,27 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,24 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
450,71 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-17,51 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-507,44 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-17,99 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-572,21 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-10,64 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-527,14 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-13,81 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,27 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
4,40 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012214059 |
ACCIONES|HOLCIM LTD |
0.4700% |
CHF |
2022S1F |
| CH0013841017 |
ACCIONES|LONZA GROUP AG |
0.5700% |
CHF |
2022S1F |
| CH0024608827 |
ACCIONES|PARTNERS GROUP HOLDING AG |
0.5000% |
CHF |
2022S1F |
| CH0311864901 |
ACCIONES|VAT GROUP AG (CHF) |
0.4500% |
CHF |
2022S1F |
| CH0418792922 |
ACCIONES|SIKA AG |
0.5600% |
CHF |
2022S1F |
| CH1175448666 |
ACCIONES|STRAUMANN HOLDING AG |
0.4700% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005190003 |
ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005313704 |
ACCIONES|CARL ZEISS MEDITEC AG |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006231004 |
ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIES AG |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006452907 |
ACCIONES|NEMETSCHEK AG |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP SE |
0.4800% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007231326 |
ACCIONES|SIXT SE |
0.2600% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1EWWW0 |
ACCIONES|ADIDAS AG |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| DK0010272632 |
ACCIONES|GN STORE NORD A/S |
0.4500% |
DKK |
2022S1F |
| DK0060079531 |
ACCIONES|DSV A/S |
0.5200% |
DKK |
2022S1F |
| DK0060534915 |
ACCIONES|NOVO NORDISK A/S |
0.6600% |
DKK |
2022S1F |
| ES0109067019 |
ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA |
0.3700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0119184002 |
PARTICIPACIONES|COBAS IBERIA, FI |
1.2000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0124037005 |
PARTICIPACIONES|COBAS SELECCION FI |
2.1000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0182769002 |
PARTICIPACIONES|GESIURIS VALENTUM FI |
1.1000% |
EUR |
2022S1F |
| FI0008800511 |
PARTICIPACIONES|EVLI SHORT CORP BOND |
3.7900% |
EUR |
2022S1F |
| FI4000198031 |
ACCIONES|QT GROUP OYJ |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| FI4000297767 |
ACCIONES|NORDEA BANK ABP |
0.4600% |
SEK |
2022S1F |
| FI4000306873 |
ACCIONES|HARVIA OYJ |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMANCE |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121667 |
ACCIONES|ESSILORLUXOTTICA |
0.5600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE |
0.5200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BNP PARIBAS SA |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013154002 |
ACCIONES|SARTORIUS STEDIM BIOTECH |
0.4300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013202140 |
PARTICIPACIONES|SEXTANT BOND PICKING |
2.2500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013227113 |
ACCIONES|SOITEC SA |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BNYK8G86 |
ACCIONES|DARKTRACE PLC |
0.1700% |
GBP |
2022S1F |
| IE0004927939 |
ACCIONES|KINGSPAN GROUP PLC |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| IE0005711209 |
ACCIONES|ICON PLC |
0.4900% |
USD |
2022S1F |
| IE00B1ZBRN64 |
PARTICIPACIONES|SEILERN INTL FD- SEILERN |
2.9200% |
USD |
2022S1F |
| IE00B4BNMY34 |
ACCIONES|ACCENTURE PLC |
0.5700% |
USD |
2022S1F |
| IE00BD1DJ122 |
PARTICIPACIONES|COMGEST GROWTH JAPAN |
1.6400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BDCJZ442 |
PARTICIPACIONES|BNY MELLON U.S. MUNICIPA |
3.5900% |
USD |
2022S1F |
| IE00BFYV9N97 |
PARTICIPACIONES|GUINNESS SUSTAINABLE ENE |
1.0500% |
USD |
2022S1F |
| IE00BH3N4915 |
PARTICIPACIONES|INDIA ACORN ICAV-ASHOKA |
1.8500% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED |
3.8200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ0X9T58 |
PARTICIPACIONES|COMGEST GROWTH EUROPE OP |
0.8500% |
EUR |
2022S1F |
| IT0004056880 |
ACCIONES|AMPLIFON SPA |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| JP3802300008 |
ACCIONES|FAST RETAILING CO LTD |
1.2700% |
JPY |
2022S1F |
| JP3976300008 |
ACCIONES|RYOHIN KEIKAKU CO LTD |
0.5300% |
JPY |
2022S1F |
| LU0151325312 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BDS-CREDIT OPPO |
1.5200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0313923228 |
PARTICIPACIONES|BSF EUROPEAN OPPORTUNITI |
1.4800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0318939179 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - AMERICA |
3.2500% |
USD |
2022S1F |
| LU0345362361 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - ASIA PA |
3.6700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0539144625 |
PARTICIPACIONES|NORDEA 1- EUROPEAN COVER |
4.1300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0561981480 |
PARTICIPACIONES|CORAL STUDENT PORTFOLIO |
2.4600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0860350494 |
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE FUND SICAV- |
2.0400% |
USD |
2022S1F |
| LU1170327958 |
PARTICIPACIONES|BLUEBAY INVESTMENT GRADE |
2.5300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1330191385 |
PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE EUROPEA |
2.1100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1330191971 |
PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE IBERIAN |
1.1800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1339879915 |
PARTICIPACIONES|ALGER SMALL CAP FOCUS |
0.9100% |
USD |
2022S1F |
| LU1586949999 |
PARTICIPACIONES|KIM INVESTMENT FUND-VIET |
2.0900% |
USD |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELORMITTAL |
0.2400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1668656116 |
PARTICIPACIONES|JPM JAPAN EQUITY FUND |
1.6900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1819479939 |
PARTICIPACIONES|ECHIQUIER ARTIFICIAL INT |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1900068161 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI AC ASIA E |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
0.4800% |
EUR |
2022S1F |
| NL0012969182 |
ACCIONES|ADYEN NV |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| NL0013654783 |
ACCIONES|PROSUS NV |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| NL00150001Q9 |
ACCIONES|STELLANTIS NV |
0.9300% |
USD |
2022S1F |
| NO0005052605 |
ACCIONES|NORSK HYDRO ASA |
0.4100% |
NOK |
2022S1F |
| NO0010161896 |
ACCIONES|DNB BANK ASA |
0.5300% |
NOK |
2022S1F |
| NO0010208051 |
ACCIONES|YARA INTERNATIONAL ASA |
0.6000% |
NOK |
2022S1F |
| NO0010582521 |
ACCIONES|GJENSIDIGE FORSIKRING ASA |
0.7800% |
NOK |
2022S1F |
| SE0015658117 |
ACCIONES|EPIROC AB |
0.4900% |
SEK |
2022S1F |
| SE0015961909 |
ACCIONES|HEXAGON AB |
0.5100% |
SEK |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
2.0800% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
2.0700% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
1.3400% |
USD |
2022S1F |
| US19260Q1076 |
ACCIONES|COINBASE GLOBAL INC |
0.0200% |
USD |
2022S1F |
| US62914V1061 |
ACCIONES|NIO INC |
0.0800% |
USD |
2022S1F |
| US7960502018 |
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
2.0900% |
EUR |
2022S1F |
| US88160R1014 |
ACCIONES|TESLA MOTORS INC |
0.8200% |
USD |
2022S1F |
| US8923313071 |
ACCIONES|TOYOTA MOTOR CORP |
1.3300% |
USD |
2022S1F |