Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española F.A.M. INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0134684002 |
| Nombre |
F.A.M. INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A. |
| NIF |
A86788353 |
| Direccion |
Dirección: Serrano 37 - 28001 Madrid |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2013-10-11 |
| Número de Registro |
3874 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,29 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,29 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.451.284,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
610.326,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
15.875,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
9,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.077.494,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
96.740,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
82.904,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.257.138,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,62 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
9,00 |
| Numero Acciones |
4.090.095,00 |
| Numero Accionistas |
19,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
783.979,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
128.523,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
783.979,00 |
| Patrimonio |
4.257.137,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,29 |
| Registro C N M V |
3.874,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,81 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,18 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,04 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,92 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,29 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-8,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,49 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,52 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
176,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,13 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
68,44 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.257.137,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.815.378,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-1,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-3,75 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,00 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-634,99 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,60 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
19,74 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-6,23 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,18 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
196,89 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,38 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-472,72 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,88 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-558,94 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-3,10 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-1.909,20 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-4,67 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-301,43 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
10,12 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE6246067431 |
PARTICIPACIONES|DPAM INVEST B - Equi |
0.8000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105148003 |
ACCIONES|Atrys Health SA |
2.6300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105634002 |
ACCIONES|Enerside Energy |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0119346023 |
PARTICIPACIONES|DUNAS AVIATION I FC |
4.6000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159259029 |
PARTICIPACIONES|Magallanes European |
0.8200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0161724028 |
PARTICIPACIONES|MCH Global Buyout |
2.4200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0170865010 |
PARTICIPACIONES|Dp Healthcare FI-C |
1.6000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|Accs. Grifols S.A. |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0184949016 |
PARTICIPACIONES|ANDBANK MEGATRENDS |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| FI0009005987 |
ACCIONES|UPM-Kymmene OYJ |
0.8500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120644 |
ACCIONES|DANONE |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER SA |
0.7700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010674978 |
PARTICIPACIONES|La Francaise Sub Deb |
2.1000% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL |
0.6800% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B4BNMY34 |
ACCIONES|Accenture Ltd A |
1.1200% |
USD |
2022S1F |
| IE00B7WC3B40 |
PARTICIPACIONES|TRAD FD-F&C RE EQ |
4.7200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BG0J4C88 |
PARTICIPACIONES|ETF Ishares Digital |
1.2600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BGCSBQ61 |
PARTICIPACIONES|BNY Mellon US Flln A |
1.1000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BKLF1R75 |
PARTICIPACIONES|Wisdomtree ETF |
1.2900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BV8WVB25 |
PARTICIPACIONES|Dragon Cap-Vietman |
1.6300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BY7QL619 |
ACCIONES|Johnson Controls |
1.0700% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH BND YLD |
1.9900% |
EUR |
2022S1F |
| IL0010826506 |
ACCIONES|Rada Electronic Ind |
0.2100% |
USD |
2022S1F |
| LU0106240533 |
PARTICIPACIONES|Schroder Intl. Japan |
1.2500% |
JPY |
2022S1F |
| LU0454739615 |
PARTICIPACIONES|Robeco US Premium |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0687944396 |
PARTICIPACIONES|GAMCO-Merger |
4.0100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0946659652 |
PARTICIPACIONES|UBAM - Dynamic US Do |
2.1900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1242773882 |
PARTICIPACIONES|Goldman Sachs |
1.3800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1475748866 |
PARTICIPACIONES|Threadneedle Lux - U |
1.2900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1654546347 |
PARTICIPACIONES|Pictet - USD Governm |
2.7800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1805616502 |
PARTICIPACIONES|Flab Funds SICAV |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1849560120 |
PARTICIPACIONES|Threadneedle F. Cred |
2.0100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1970471600 |
PARTICIPACIONES|Aberdeen Standard SI |
1.9300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1978535224 |
PARTICIPACIONES|DWS Invest Top Dvd |
1.6400% |
EUR |
2022S1F |
| LU2200112832 |
PARTICIPACIONES|EURIZON FUND-AZ STR |
2.1500% |
EUR |
2022S1F |
| US21871NAB73 |
RENTA FIJA|CoreCivic Inc|8,25|2026-04-15 |
1.1100% |
USD |
2022S1F |
| US254687FX90 |
RENTA FIJA|Walt Disney Company|2,65|2031-01-13 |
2.4100% |
USD |
2022S1F |
| US26922A4206 |
PARTICIPACIONES|ETF Defiance Quantiu |
1.3400% |
USD |
2022S1F |
| US3755581036 |
ACCIONES|Gilead Sciences Inc |
0.9000% |
USD |
2022S1F |
| US59151KAL26 |
OBLIGACION|Methanex Corp|5,25|2029-12-15 |
1.9000% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|Microsoft Corp |
1.1500% |
USD |
2022S1F |
| US91282CDZ14 |
BONO|US TREASURY N/B|1,50|2025-02-15 |
2.5800% |
USD |
2022S1F |
| US91911TAE38 |
RENTA FIJA|Vale Overseas LTD|8,25|2034-01-17 |
1.4100% |
USD |
2022S1F |
| USL0183BAA90 |
RENTA FIJA|Amaggi Lux Int|5,25|2028-01-28 |
4.0500% |
USD |
2022S1F |
| USU11016AB58 |
BONO|BRINK'S CO/THE|5,50|2025-07-15 |
1.6400% |
USD |
2022S1F |
| USU2947RAB51 |
BONO|FAIR ISAAC CORP|4,00|2028-06-15 |
1.4800% |
USD |
2022S1F |
| USU74079AN15 |
RENTA FIJA|Netflix, Inc.|5,38|2029-11-15 |
2.1700% |
USD |
2022S1F |
| XS0458566071 |
RENTA FIJA|NovoBanco|0,10|2049-10-21 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1224710399 |
RENTA FIJA|Naturgy Energy Group|3,38|2049-04-24 |
2.1900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1808351214 |
RENTA FIJA|CAIXABANK|2,25|2030-04-17 |
2.1300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2167007249 |
BONO|WELLS FARGO & COMPAN|1,34|2025-05-04 |
2.3000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2202907510 |
RENTA FIJA|Saipem|3,38|2026-07-15 |
1.8700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2228373671 |
RENTA FIJA|Enel|2,25|2027-03-10 |
1.9600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2247623643 |
RENTA FIJA|GetLink SE|3,50|2025-10-30 |
2.2700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2285181074 |
BONO|INTL BK RECON & DEVE|5,75|2028-01-14 |
1.6500% |
BRL |
2022S1F |
| XS2288109676 |
RENTA FIJA|Telecom Italia|1,63|2029-01-18 |
1.7100% |
EUR |
2022S1F |