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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española F.A.M. INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.
ISIN ES0134684002
Nombre F.A.M. INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.
NIF A86788353
Direccion Dirección: Serrano 37 - 28001 Madrid
Código Postal 28001
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2013-10-11
Número de Registro 3874
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2022-S-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,04
Comision Gestion Cobrada 0,29
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,29
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.451.284,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 610.326,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 15.875,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 9,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.077.494,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 96.740,00
Distribucion Patrimonio Resto 82.904,00
Distribucion Patrimonio Total 4.257.138,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,62
Inversiones Financieras Porcentaje 0,00
Inversiones Financieras Valor 9,00
Numero Acciones 4.090.095,00
Numero Accionistas 19,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 783.979,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 128.523,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 783.979,00
Patrimonio 4.257.137,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,29
Registro C N M V 3.874,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -6,81
Rentabilidad Media Liquidez -0,50
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,18
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,04
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,04
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,04
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -6,92
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,29
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -8,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,49
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -1,52
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 176,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,13
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 68,44
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.257.137,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.815.378,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -1,07
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,50
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -3,75
Variacion Patrimonial I I C -4,00
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -634,99
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,60
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 19,74
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,03
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -6,23
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,18
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 196,89
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -12,38
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -472,72
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -12,88
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -558,94
Variacion Patrimonial Renta Fija -3,10
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -1.909,20
Variacion Patrimonial Renta Variable -4,67
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -301,43
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,12
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 10,12
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE6246067431 PARTICIPACIONES|DPAM INVEST B - Equi 0.8000% EUR 2022S1F
ES0105148003 ACCIONES|Atrys Health SA 2.6300% EUR 2022S1F
ES0105634002 ACCIONES|Enerside Energy 0.7500% EUR 2022S1F
ES0119346023 PARTICIPACIONES|DUNAS AVIATION I FC 4.6000% EUR 2022S1F
ES0159259029 PARTICIPACIONES|Magallanes European 0.8200% EUR 2022S1F
ES0161724028 PARTICIPACIONES|MCH Global Buyout 2.4200% EUR 2022S1F
ES0170865010 PARTICIPACIONES|Dp Healthcare FI-C 1.6000% EUR 2022S1F
ES0171996087 ACCIONES|Accs. Grifols S.A. 0.6800% EUR 2022S1F
ES0184949016 PARTICIPACIONES|ANDBANK MEGATRENDS 0.8400% EUR 2022S1F
FI0009005987 ACCIONES|UPM-Kymmene OYJ 0.8500% EUR 2022S1F
FR0000120644 ACCIONES|DANONE 0.6000% EUR 2022S1F
FR0000121972 ACCIONES|SCHNEIDER SA 0.7700% EUR 2022S1F
FR0010674978 PARTICIPACIONES|La Francaise Sub Deb 2.1000% EUR 2022S1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL 0.6800% GBP 2022S1F
IE00B4BNMY34 ACCIONES|Accenture Ltd A 1.1200% USD 2022S1F
IE00B7WC3B40 PARTICIPACIONES|TRAD FD-F&C RE EQ 4.7200% EUR 2022S1F
IE00BG0J4C88 PARTICIPACIONES|ETF Ishares Digital 1.2600% EUR 2022S1F
IE00BGCSBQ61 PARTICIPACIONES|BNY Mellon US Flln A 1.1000% EUR 2022S1F
IE00BKLF1R75 PARTICIPACIONES|Wisdomtree ETF 1.2900% EUR 2022S1F
IE00BV8WVB25 PARTICIPACIONES|Dragon Cap-Vietman 1.6300% EUR 2022S1F
IE00BY7QL619 ACCIONES|Johnson Controls 1.0700% USD 2022S1F
IE00BYXHR262 PARTICIPACIONES|MUZINICH BND YLD 1.9900% EUR 2022S1F
IL0010826506 ACCIONES|Rada Electronic Ind 0.2100% USD 2022S1F
LU0106240533 PARTICIPACIONES|Schroder Intl. Japan 1.2500% JPY 2022S1F
LU0454739615 PARTICIPACIONES|Robeco US Premium 1.0800% EUR 2022S1F
LU0687944396 PARTICIPACIONES|GAMCO-Merger 4.0100% EUR 2022S1F
LU0946659652 PARTICIPACIONES|UBAM - Dynamic US Do 2.1900% EUR 2022S1F
LU1242773882 PARTICIPACIONES|Goldman Sachs 1.3800% EUR 2022S1F
LU1475748866 PARTICIPACIONES|Threadneedle Lux - U 1.2900% EUR 2022S1F
LU1654546347 PARTICIPACIONES|Pictet - USD Governm 2.7800% EUR 2022S1F
LU1805616502 PARTICIPACIONES|Flab Funds SICAV 0.9000% EUR 2022S1F
LU1849560120 PARTICIPACIONES|Threadneedle F. Cred 2.0100% EUR 2022S1F
LU1970471600 PARTICIPACIONES|Aberdeen Standard SI 1.9300% EUR 2022S1F
LU1978535224 PARTICIPACIONES|DWS Invest Top Dvd 1.6400% EUR 2022S1F
LU2200112832 PARTICIPACIONES|EURIZON FUND-AZ STR 2.1500% EUR 2022S1F
US21871NAB73 RENTA FIJA|CoreCivic Inc|8,25|2026-04-15 1.1100% USD 2022S1F
US254687FX90 RENTA FIJA|Walt Disney Company|2,65|2031-01-13 2.4100% USD 2022S1F
US26922A4206 PARTICIPACIONES|ETF Defiance Quantiu 1.3400% USD 2022S1F
US3755581036 ACCIONES|Gilead Sciences Inc 0.9000% USD 2022S1F
US59151KAL26 OBLIGACION|Methanex Corp|5,25|2029-12-15 1.9000% USD 2022S1F
US5949181045 ACCIONES|Microsoft Corp 1.1500% USD 2022S1F
US91282CDZ14 BONO|US TREASURY N/B|1,50|2025-02-15 2.5800% USD 2022S1F
US91911TAE38 RENTA FIJA|Vale Overseas LTD|8,25|2034-01-17 1.4100% USD 2022S1F
USL0183BAA90 RENTA FIJA|Amaggi Lux Int|5,25|2028-01-28 4.0500% USD 2022S1F
USU11016AB58 BONO|BRINK'S CO/THE|5,50|2025-07-15 1.6400% USD 2022S1F
USU2947RAB51 BONO|FAIR ISAAC CORP|4,00|2028-06-15 1.4800% USD 2022S1F
USU74079AN15 RENTA FIJA|Netflix, Inc.|5,38|2029-11-15 2.1700% USD 2022S1F
XS0458566071 RENTA FIJA|NovoBanco|0,10|2049-10-21 0.0000% EUR 2022S1F
XS1224710399 RENTA FIJA|Naturgy Energy Group|3,38|2049-04-24 2.1900% EUR 2022S1F
XS1808351214 RENTA FIJA|CAIXABANK|2,25|2030-04-17 2.1300% EUR 2022S1F
XS2167007249 BONO|WELLS FARGO & COMPAN|1,34|2025-05-04 2.3000% EUR 2022S1F
XS2202907510 RENTA FIJA|Saipem|3,38|2026-07-15 1.8700% EUR 2022S1F
XS2228373671 RENTA FIJA|Enel|2,25|2027-03-10 1.9600% EUR 2022S1F
XS2247623643 RENTA FIJA|GetLink SE|3,50|2025-10-30 2.2700% EUR 2022S1F
XS2285181074 BONO|INTL BK RECON & DEVE|5,75|2028-01-14 1.6500% BRL 2022S1F
XS2288109676 RENTA FIJA|Telecom Italia|1,63|2029-01-18 1.7100% EUR 2022S1F