Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española TOMIR INVERSIONS 2012, SICAV, S.A.
ISIN ES0179371002
Nombre TOMIR INVERSIONS 2012, SICAV, S.A.
NIF A86618501
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, N 7 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2013-02-08
Número de Registro 3779
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2022-S-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,04
Comision Gestion Cobrada 0,17
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,17
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 6.669.780,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 57.559,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 7.245,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 6.734.583,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 511.053,00
Distribucion Patrimonio Resto 166.833,00
Distribucion Patrimonio Total 7.412.469,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,34
Inversiones Financieras Porcentaje 90,62
Inversiones Financieras Valor 6.716.448,00
Numero Acciones 607.865,00
Numero Accionistas 1,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 2.333.562,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 227.922,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 763.060,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 188.792,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 286.278,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 1.284.224,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 1.284.224,00
Patrimonio 7.412.469,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,22
Registro C N M V 3.779,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -8,12
Rentabilidad Media Liquidez -0,39
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 13,99
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 12,13
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 12,19
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,04
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -6,31
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,17
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -35,73
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,02
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,85
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -158,40
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,29
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 90,11
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 7.412.469,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 8.494.184,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -13,02
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,31
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -25,95
Variacion Patrimonial I I C -10,54
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -3.551,96
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -28,34
Variacion Patrimonial Intereses 0,18
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 5,13
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -41,03
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,21
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 1.052,44
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -13,30
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -740,98
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -13,60
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -914,04
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,97
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -6.254,38
Variacion Patrimonial Renta Variable -3,33
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -216,04
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -29,61
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,06
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 12,15
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE, S.A. 0.8900% CHF 2022S1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS N 0.5300% EUR 2022S1F
DE0009769869 PARTICIPACIONES|DWS AKTIEN STRAT DEUTSCH 1.9500% EUR 2022S1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX SA 0.7800% EUR 2022S1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY 1.0400% EUR 2022S1F
FR0013413887 RFIJA|ORANGE SA|2.38|2025-04-15 1.2600% EUR 2022S1F
IE00B0M63284 PARTICIPACIONES|ISHARES EUROPE PRPRTY YI 0.7700% EUR 2022S1F
IE00B1FZS798 PARTICIPACIONES|ISHARES USD TREASURY 7-1 4.2700% USD 2022S1F
IE00B2NGJY51 PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL PREFERR 2.9200% EUR 2022S1F
IE00B4K48X80 PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EUROPE 3.2000% EUR 2022S1F
IE00B4L5Y983 PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI WORLD 4.2000% USD 2022S1F
IE00B50JD354 PARTICIPACIONES|GAM STAR PLC CR OP-IN EU 2.6700% EUR 2022S1F
IE00B52SF786 PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI CANADA ACC 1.4100% USD 2022S1F
IE00B78FDY06 PARTICIPACIONES|NOMURA-US HIGH YLD BD-I 1.2300% EUR 2022S1F
IE00B80G9288 PARTICIPACIONES|PIMCO GIS-INCOME FUND-IN 2.9400% EUR 2022S1F
IE00BFZ11H68 PARTICIPACIONES|KLS ARETE MACRO-SI EUR A 1.0400% EUR 2022S1F
IE00BJSFR200 PARTICIPACIONES|ISHARES GLOBAL HY CORP-D 1.8600% EUR 2022S1F
IE00BL25JM42 PARTICIPACIONES|X MSCI WORLD VALUE 6.6600% EUR 2022S1F
IE00BQ70R696 PARTICIPACIONES|INVESCO NASDAQ BIOTECH 1.7700% USD 2022S1F
IE00BYTRR970 PARTICIPACIONES|SPDR WORLD FINANCIALS(WF 1.0000% EUR 2022S1F
IE00BYXHR262 PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS - ENHANCE 2.9600% EUR 2022S1F
LU0474968293 PARTICIPACIONES|PICTET-SECURITY - HI EUR 3.0100% EUR 2022S1F
LU0593848301 PARTICIPACIONES|MIRAE ASSET ASIA GR CN E 1.6500% USD 2022S1F
LU0846194776 PARTICIPACIONES|X MSCI EMU UCITS ETF 2.9500% EUR 2022S1F
LU1394336967 PARTICIPACIONES|JB FI EM HARD CURRENCY-K 7.4000% EUR 2022S1F
LU1649334239 PARTICIPACIONES|JULIUS BAER EQU NXT GEN- 2.3200% EUR 2022S1F
LU1681041114 PARTICIPACIONES|AMUNDI FLOT R EUR COR 1- 3.9100% EUR 2022S1F
LU1811047916 PARTICIPACIONES|BELLEVUE-BB ADAMANT DH-I 0.8100% EUR 2022S1F
LU2139629146 PARTICIPACIONES|MULTICOOPERATION SICAV - 2.0600% USD 2022S1F
NL0015000M91 ACCIONES|WALLBOX NV 0.6900% USD 2022S1F
SE0015961909 ACCIONES|HEXAGON AB 0.6300% SEK 2022S1F
US0028241000 ACCIONES|ABBOTT LABORATORIES 0.8700% USD 2022S1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET INC - CL C 1.1300% USD 2022S1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 0.6000% USD 2022S1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE INC 0.6500% USD 2022S1F
US20825C1045 ACCIONES|CONOCOPHILLIPS 0.6800% USD 2022S1F
US2358511028 ACCIONES|DANAHER CORP 0.8200% USD 2022S1F
US4385161066 ACCIONES|HONEYWELL INTERNATIONAL INC 0.9800% USD 2022S1F
US4595061015 ACCIONES|Intl Flav & Frag 0.7400% USD 2022S1F
US46625H1005 ACCIONES|JPMORGAN CHASE AND CO 0.8500% USD 2022S1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 1.1300% USD 2022S1F
US78409V1044 ACCIONES|S&P GLOBAL INC 0.7200% USD 2022S1F
US8825081040 ACCIONES|TEXAS INSTRUMENTS INC 0.6200% USD 2022S1F
US91282CCB54 RFIJA|UNITED STATES TR|1.62|2031-05-15 0.9900% USD 2022S1F
US9311421039 ACCIONES|WAL-MART 0.8600% USD 2022S1F
USF84914CU62 RFIJA|SOCIETE GENERALE|7.38|2023-10-04 2.4900% USD 2022S1F
XS1691349523 RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.43|2023-09-26 0.9700% EUR 2022S1F
XS1721244371 RFIJA|IBERDROLA FINANZ|1.88|2023-05-22 1.3100% EUR 2022S1F
XS1793250041 RFIJA|BANCO SANTANDER|4.75|2025-03-19 2.3400% EUR 2022S1F
XS2056371334 RFIJA|TELEFONICA EUROP|2.88|2027-06-24 1.0900% EUR 2022S1F