Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española TOMIR INVERSIONS 2012, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0179371002 |
| Nombre |
TOMIR INVERSIONS 2012, SICAV, S.A. |
| NIF |
A86618501 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, N 7 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2013-02-08 |
| Número de Registro |
3779 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.669.780,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
57.559,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
7.245,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
6.734.583,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
511.053,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
166.833,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
7.412.469,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,34 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
90,62 |
| Inversiones Financieras Valor |
6.716.448,00 |
| Numero Acciones |
607.865,00 |
| Numero Accionistas |
1,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.333.562,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
227.922,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
763.060,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
188.792,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
286.278,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.284.224,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.284.224,00 |
| Patrimonio |
7.412.469,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,22 |
| Registro C N M V |
3.779,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,12 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,39 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
13,99 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
12,13 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
12,19 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,31 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-35,73 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,85 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-158,40 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,29 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
90,11 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
7.412.469,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
8.494.184,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-13,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,31 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-25,95 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-10,54 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-3.551,96 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-28,34 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,18 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
5,13 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-41,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,21 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
1.052,44 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-13,30 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-740,98 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,60 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-914,04 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,97 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-6.254,38 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,33 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-216,04 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-29,61 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
12,15 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE, S.A. |
0.8900% |
CHF |
2022S1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS N |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| DE0009769869 |
PARTICIPACIONES|DWS AKTIEN STRAT DEUTSCH |
1.9500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX SA |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY |
1.0400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013413887 |
RFIJA|ORANGE SA|2.38|2025-04-15 |
1.2600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B0M63284 |
PARTICIPACIONES|ISHARES EUROPE PRPRTY YI |
0.7700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1FZS798 |
PARTICIPACIONES|ISHARES USD TREASURY 7-1 |
4.2700% |
USD |
2022S1F |
| IE00B2NGJY51 |
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL PREFERR |
2.9200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4K48X80 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EUROPE |
3.2000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4L5Y983 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI WORLD |
4.2000% |
USD |
2022S1F |
| IE00B50JD354 |
PARTICIPACIONES|GAM STAR PLC CR OP-IN EU |
2.6700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B52SF786 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI CANADA ACC |
1.4100% |
USD |
2022S1F |
| IE00B78FDY06 |
PARTICIPACIONES|NOMURA-US HIGH YLD BD-I |
1.2300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS-INCOME FUND-IN |
2.9400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BFZ11H68 |
PARTICIPACIONES|KLS ARETE MACRO-SI EUR A |
1.0400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BJSFR200 |
PARTICIPACIONES|ISHARES GLOBAL HY CORP-D |
1.8600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BL25JM42 |
PARTICIPACIONES|X MSCI WORLD VALUE |
6.6600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BQ70R696 |
PARTICIPACIONES|INVESCO NASDAQ BIOTECH |
1.7700% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYTRR970 |
PARTICIPACIONES|SPDR WORLD FINANCIALS(WF |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS - ENHANCE |
2.9600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0474968293 |
PARTICIPACIONES|PICTET-SECURITY - HI EUR |
3.0100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0593848301 |
PARTICIPACIONES|MIRAE ASSET ASIA GR CN E |
1.6500% |
USD |
2022S1F |
| LU0846194776 |
PARTICIPACIONES|X MSCI EMU UCITS ETF |
2.9500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1394336967 |
PARTICIPACIONES|JB FI EM HARD CURRENCY-K |
7.4000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1649334239 |
PARTICIPACIONES|JULIUS BAER EQU NXT GEN- |
2.3200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681041114 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI FLOT R EUR COR 1- |
3.9100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1811047916 |
PARTICIPACIONES|BELLEVUE-BB ADAMANT DH-I |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| LU2139629146 |
PARTICIPACIONES|MULTICOOPERATION SICAV - |
2.0600% |
USD |
2022S1F |
| NL0015000M91 |
ACCIONES|WALLBOX NV |
0.6900% |
USD |
2022S1F |
| SE0015961909 |
ACCIONES|HEXAGON AB |
0.6300% |
SEK |
2022S1F |
| US0028241000 |
ACCIONES|ABBOTT LABORATORIES |
0.8700% |
USD |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC - CL C |
1.1300% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.6000% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
0.6500% |
USD |
2022S1F |
| US20825C1045 |
ACCIONES|CONOCOPHILLIPS |
0.6800% |
USD |
2022S1F |
| US2358511028 |
ACCIONES|DANAHER CORP |
0.8200% |
USD |
2022S1F |
| US4385161066 |
ACCIONES|HONEYWELL INTERNATIONAL INC |
0.9800% |
USD |
2022S1F |
| US4595061015 |
ACCIONES|Intl Flav & Frag |
0.7400% |
USD |
2022S1F |
| US46625H1005 |
ACCIONES|JPMORGAN CHASE AND CO |
0.8500% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
1.1300% |
USD |
2022S1F |
| US78409V1044 |
ACCIONES|S&P GLOBAL INC |
0.7200% |
USD |
2022S1F |
| US8825081040 |
ACCIONES|TEXAS INSTRUMENTS INC |
0.6200% |
USD |
2022S1F |
| US91282CCB54 |
RFIJA|UNITED STATES TR|1.62|2031-05-15 |
0.9900% |
USD |
2022S1F |
| US9311421039 |
ACCIONES|WAL-MART |
0.8600% |
USD |
2022S1F |
| USF84914CU62 |
RFIJA|SOCIETE GENERALE|7.38|2023-10-04 |
2.4900% |
USD |
2022S1F |
| XS1691349523 |
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.43|2023-09-26 |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1721244371 |
RFIJA|IBERDROLA FINANZ|1.88|2023-05-22 |
1.3100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1793250041 |
RFIJA|BANCO SANTANDER|4.75|2025-03-19 |
2.3400% |
EUR |
2022S1F |
| XS2056371334 |
RFIJA|TELEFONICA EUROP|2.88|2027-06-24 |
1.0900% |
EUR |
2022S1F |