Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española AQUALATA INVERSIONES SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0109833006 |
| Nombre |
AQUALATA INVERSIONES SICAV, S.A. |
| NIF |
A86736105 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2013-06-28 |
| Número de Registro |
3828 |
| Capital Inicial |
7000000.00 |
| Capital Máximo |
70000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,32 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,32 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
40.097.928,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.781.847,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
358.551,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
43.238.324,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.331.735,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-52.172,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
45.517.888,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,35 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
94,20 |
| Inversiones Financieras Valor |
42.876.688,00 |
| Numero Acciones |
4.100.869,00 |
| Numero Accionistas |
209,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
898.534,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
898.534,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
898.534,00 |
| Patrimonio |
45.517.888,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,20 |
| Registro C N M V |
3.828,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-11,20 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,01 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
13,13 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
11,10 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-9,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,32 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-9,10 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,74 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-62,73 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
30,76 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
81,72 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
45.517.888,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
54.219.652,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
118,80 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,39 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-8,10 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,35 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
796,53 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
22,29 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
1,40 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
8,80 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-6,90 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,15 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
127,16 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-16,06 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-2.331,38 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-16,45 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-5.590,85 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-14,36 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.662,40 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
2,12 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
165,20 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
22,29 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
3,71 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE6317598850 |
BONO|AGEAS|3,88|2049-06-10 |
1.7100% |
EUR |
2022S1F |
| CA2929491041 |
ACCIONES|ENGHOUSE SYSTEMS LTD |
0.0900% |
CAD |
2022S1F |
| CA3615692058 |
ACCIONES|GDI INTEGRATED FACIL |
0.1400% |
CAD |
2022S1F |
| CA3803551074 |
ACCIONES|GOEASY LTD |
0.0800% |
CAD |
2022S1F |
| DE0006048432 |
ACCIONES|HENKEL KGAA |
0.1000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A289FK7 |
BONO|ALLIANZ|2,63|2030-10-30 |
1.9000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A3E5TR0 |
BONO|ALLIANZ|2,60|2031-10-30 |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A3H2200 |
ACCIONES|NAGARRO SE |
0.1300% |
EUR |
2022S1F |
| DE000DL19VZ9 |
BONO|DEUTSCHE BANK AG|4,63|2027-10-30 |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| DE000PAH0038 |
ACCIONES|PORSCHE AG |
0.1000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113326005 |
PARTICIPACIONES|GESALCALA SA SGIIC |
2.1300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180792006 |
PARTICIPACIONES|ALPHA PLUS GESTORA |
0.8500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0813211002 |
BONO|BBVA|5,88|2023-09-24 |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0840609012 |
BONO|CAIXABANK|5,25|2026-03-23 |
2.2800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011697028 |
BONO|ELECTRICITE FRANCE|5,00|2026-01-22 |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013139482 |
BONO|VALEO|1,63|2026-03-18 |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013330537 |
BONO|UNIBAIL|2,88|2026-01-25 |
1.4900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013452893 |
BONO|TIKEHAU CAPITAL SCA|2,25|2026-10-14 |
1.2200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013455854 |
BONO|LA MONDIALE SAM|4,38|2029-04-24 |
3.8700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013457157 |
BONO|ACCOR|2,63|2025-01-30 |
1.5400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013459765 |
BONO|RCI BANQUE|2,63|2025-02-18 |
1.1500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013464922 |
BONO|ELECTRICITE FRANCE|3,00|2027-09-03 |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013510179 |
BONO|AUCHAN HOLDINGS|2,88|2026-01-29 |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014003XY0 |
BONO|MUTUELLE ASSURANCE|3,50|2028-12-21 |
1.7600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014005O90 |
BONO|LA BANQUE POSTALE|3,00|2028-11-20 |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| IE0003LFZ4U7 |
ACCIONES|DOLE PLC |
0.1000% |
USD |
2022S1F |
| IE00B4L5Y983 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
0.2800% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD |
1.1300% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
0.1000% |
EUR |
2022S1F |
| KYG9830T1067 |
ACCIONES|XIAOMI CORP |
0.1100% |
HKD |
2022S1F |
| LU0133096635 |
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE GROUP |
0.8200% |
USD |
2022S1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0248042839 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT |
0.3700% |
USD |
2022S1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0514695690 |
PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS |
0.1400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1491344765 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INVES |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1797812986 |
PARTICIPACIONES|M&G LUX INVESTMENT |
1.2600% |
EUR |
2022S1F |
| NL0013654783 |
ACCIONES|PROSUS NV |
0.1400% |
EUR |
2022S1F |
| NO0010081235 |
ACCIONES|NEL ASA |
0.0500% |
NOK |
2022S1F |
| SE0016828511 |
ACCIONES|EMBRACER GROUP AB |
0.0800% |
SEK |
2022S1F |
| SE0017131824 |
ACCIONES|CAREIUM AB |
0.0000% |
SEK |
2022S1F |
| US00214Q3020 |
PARTICIPACIONES|ARK INVESTMENT |
0.0400% |
USD |
2022S1F |
| US00507V1098 |
ACCIONES|AC ACTIVISION BLIZZA |
0.1600% |
USD |
2022S1F |
| US0090661010 |
ACCIONES|ORIX JREIT INC |
0.0800% |
USD |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
0.3400% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.2400% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPEL COMPUTER |
0.3600% |
USD |
2022S1F |
| US08579W1036 |
ACCIONES|BERRY GLOBAL GROUP I |
0.1300% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC |
0.2600% |
USD |
2022S1F |
| US345370CR99 |
BONO|FORD MOTOR CRED|4,35|2026-12-08 |
1.3600% |
USD |
2022S1F |
| US38148BAD01 |
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|5,00|2022-11-10 |
0.8800% |
USD |
2022S1F |
| US43289P1066 |
ACCIONES|HIMAX TECHNOLOGIES |
0.0900% |
USD |
2022S1F |
| US48126HAC43 |
BONO|JPMORGAN CHASE & CO|6,10|2024-10-01 |
2.3600% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
0.3400% |
USD |
2022S1F |
| US64110L1061 |
ACCIONES|NETFLIX INC |
0.0400% |
USD |
2022S1F |
| US64110LAN64 |
BONO|NETFLIX INC|4,38|2026-11-15 |
0.3000% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
0.1500% |
USD |
2022S1F |
| XS1050461034 |
BONO|TELEFONICA, S.A.|5,88|2024-03-31 |
3.3900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1207058733 |
BONO|REPSOL YPF, S.A.|4,50|2025-03-25 |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1439749364 |
BONO|TEVA PHARMACEUTICAL|1,63|2028-10-15 |
0.7600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1497606365 |
BONO|TELECOM ITALIA SPA|3,00|2025-09-30 |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1602130947 |
BONO|LEVI STRAUSS & CO|3,38|2027-03-15 |
1.2100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1629774230 |
BONO|VOLKSWAGEN AG|3,88|2027-06-14 |
1.3700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1645722262 |
BONO|ATLANTIA SPA|1,88|2027-07-13 |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1684385591 |
BONO|SOFTBANK CORP|4,00|2029-09-19 |
2.2200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1793250041 |
BONO|BSCH|4,75|2025-03-19 |
1.1500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1813724603 |
BONO|TEVA PHARMACEUTICAL|4,50|2025-03-01 |
2.4900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1814065345 |
BONO|GESTAMP AUTOMOCION|3,25|2026-04-30 |
1.9300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1824424706 |
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|4,75|2029-02-26 |
1.6600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1881005976 |
BONO|JAGUAR LAND ROVER|4,50|2026-01-15 |
1.2700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1933828433 |
BONO|TELEFONICA, S.A.|4,38|2024-12-14 |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1989380172 |
BONO|NETFLIX INC|3,88|2029-11-15 |
1.1900% |
EUR |
2022S1F |
| XS2010028343 |
BONO|SES SA|2,88|2026-05-27 |
2.4700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2077670342 |
BONO|BAYER|3,13|2027-08-12 |
0.8500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2114413565 |
BONO|AT&T|2,88|2025-03-02 |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2119468572 |
BONO|BRITISH TELECOM|1,87|2025-05-18 |
2.1800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2125145867 |
BONO|GENERAL MOTORS|0,85|2026-02-26 |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| XS2185997884 |
BONO|REPSOL YPF, S.A.|3,75|2026-03-11 |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2186001314 |
BONO|REPSOL YPF, S.A.|4,25|2028-09-11 |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| XS2187689380 |
BONO|VOLKSWAGEN AG|3,88|2029-06-17 |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2189784288 |
BONO|COMMERZBANK|6,13|2025-10-09 |
2.0200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2193662728 |
BONO|BP PLC|3,63|2049-06-22 |
1.4800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2199369070 |
BONO|BKT|6,25|2026-01-17 |
1.2700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2229875989 |
BONO|FORD MOTOR CRED|3,25|2025-09-15 |
1.0100% |
EUR |
2022S1F |
| XS2242931603 |
BONO|ENI, S.P.A.|3,38|2029-07-13 |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| XS2244322082 |
BONO|ROLLS ROYCE HOLDINGS|4,63|2026-02-16 |
1.8900% |
EUR |
2022S1F |
| XS2256949749 |
BONO|ABERTIS INFRAESTRUCT|3,25|2025-11-24 |
1.7800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2265369657 |
BONO|DEUTSCHE LUFTHANSA|3,00|2026-05-29 |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2293060658 |
BONO|TELEFONICA, S.A.|2,38|2029-02-12 |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2320533131 |
BONO|REPSOL YPF, S.A.|2,50|2026-12-22 |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2322423455 |
BONO|INTL AIRLINES GROUP|2,75|2025-03-25 |
1.3000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2332889778 |
BONO|RAKUTEN INC|4,25|2027-04-22 |
1.5300% |
EUR |
2022S1F |
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BONO|ENI, S.P.A.|2,75|2030-02-11 |
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2022S1F |
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BONO|POSTE ITALIANE SPA|2,63|2049-06-24 |
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BONO|LUFTHANSA|3,50|2029-07-14 |
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EUR |
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BONO|TEVA PHARMACEUTICAL|3,75|2027-05-09 |
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