| ISIN | ES0109833006 |
| Nombre | AQUALATA INVERSIONES SICAV, S.A. |
| NIF | A86736105 |
| Direccion | Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal | 28046 |
| Ciudad | Madrid |
| Fecha de Registro | 2013-06-28 |
| Número de Registro | 3828 |
| Capital Inicial | 7000000.00 |
| Capital Máximo | 70000000.00 |
| Último periodo con datos | 2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion | 0,00 |
| Comision Depositario Cobrada | 0,05 |
| Comision Gestion Cobrada | 0,32 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio | 0,32 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados | 0,00 |
| Cotizacion Maxima | 0,00 |
| Cotizacion Minima | 0,00 |
| Cotizacion Ultima | 0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior | 40.097.928,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior | 2.781.847,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera | 358.551,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas | 0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras | 43.238.324,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez | 2.331.735,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto | -52.172,00 |
| Distribucion Patrimonio Total | 45.517.888,00 |
| Frecuencia Contratacion | 0,00 |
| Indice Rotacion Cartera | 0,35 |
| Inversiones Financieras Porcentaje | 94,20 |
| Inversiones Financieras Valor | 42.876.688,00 |
| Numero Acciones | 4.100.869,00 |
| Numero Accionistas | 209,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total | 898.534,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe | 898.534,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total | 898.534,00 |
| Patrimonio | 45.517.888,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada | 0,00 |
| Productos Estructurados | 0,00 |
| Ratio Total Gastos | 0,20 |
| Registro C N M V | 3.828,00 |
| Registro C N M V Inversion | 0,00 |
| Rentabilidad I I C | -11,20 |
| Rentabilidad Media Liquidez | 0,01 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo | 13,13 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo | 11,10 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo | 11,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario | -0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior | -9,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion | -0,32 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior | -9,10 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones | -0,74 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior | -62,73 |
| Variacion Patrimonial Depositos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados | -0,07 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior | 30,76 |
| Variacion Patrimonial Descuentos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos | 0,04 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior | 81,72 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual | 45.517.888,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior | 54.219.652,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes | -0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior | 118,80 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos | -0,39 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior | -8,10 |
| Variacion Patrimonial I I C | -5,35 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior | 796,53 |
| Variacion Patrimonial Ingresos | 0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior | 22,29 |
| Variacion Patrimonial Intereses | 1,40 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior | 8,80 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos | -0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior | -6,90 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados | 0,15 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior | 127,16 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion | -16,06 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior | -2.331,38 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto | -16,45 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior | -5.590,85 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija | -14,36 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior | 1.662,40 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable | 2,12 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior | 165,20 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas | 0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior | 22,29 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores | -0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior | 3,71 |
| Volumen Medio Diario | 0,00 |
| Numero Registro Clase | |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total | 0,00 |
| ISIN Valor | Descripcion | Porcentaje | Divisa | Período |
|---|---|---|---|---|
| BE6317598850 | BONO|AGEAS|3,88|2049-06-10 | 1.7100% | EUR | 2022S1F |
| CA2929491041 | ACCIONES|ENGHOUSE SYSTEMS LTD | 0.0900% | CAD | 2022S1F |
| CA3615692058 | ACCIONES|GDI INTEGRATED FACIL | 0.1400% | CAD | 2022S1F |
| CA3803551074 | ACCIONES|GOEASY LTD | 0.0800% | CAD | 2022S1F |
| DE0006048432 | ACCIONES|HENKEL KGAA | 0.1000% | EUR | 2022S1F |
| DE000A289FK7 | BONO|ALLIANZ|2,63|2030-10-30 | 1.9000% | EUR | 2022S1F |
| DE000A3E5TR0 | BONO|ALLIANZ|2,60|2031-10-30 | 0.6100% | EUR | 2022S1F |
| DE000A3H2200 | ACCIONES|NAGARRO SE | 0.1300% | EUR | 2022S1F |
| DE000DL19VZ9 | BONO|DEUTSCHE BANK AG|4,63|2027-10-30 | 0.6800% | EUR | 2022S1F |
| DE000PAH0038 | ACCIONES|PORSCHE AG | 0.1000% | EUR | 2022S1F |
| ES0113326005 | PARTICIPACIONES|GESALCALA SA SGIIC | 2.1300% | EUR | 2022S1F |
| ES0171996087 | ACCIONES|GRIFOLS | 0.4200% | EUR | 2022S1F |
| ES0180792006 | PARTICIPACIONES|ALPHA PLUS GESTORA | 0.8500% | EUR | 2022S1F |
| ES0813211002 | BONO|BBVA|5,88|2023-09-24 | 0.4400% | EUR | 2022S1F |
| ES0840609012 | BONO|CAIXABANK|5,25|2026-03-23 | 2.2800% | EUR | 2022S1F |
| FR0011697028 | BONO|ELECTRICITE FRANCE|5,00|2026-01-22 | 0.9700% | EUR | 2022S1F |
| FR0013139482 | BONO|VALEO|1,63|2026-03-18 | 0.9900% | EUR | 2022S1F |
| FR0013330537 | BONO|UNIBAIL|2,88|2026-01-25 | 1.4900% | EUR | 2022S1F |
| FR0013452893 | BONO|TIKEHAU CAPITAL SCA|2,25|2026-10-14 | 1.2200% | EUR | 2022S1F |
| FR0013455854 | BONO|LA MONDIALE SAM|4,38|2029-04-24 | 3.8700% | EUR | 2022S1F |
| FR0013457157 | BONO|ACCOR|2,63|2025-01-30 | 1.5400% | EUR | 2022S1F |
| FR0013459765 | BONO|RCI BANQUE|2,63|2025-02-18 | 1.1500% | EUR | 2022S1F |
| FR0013464922 | BONO|ELECTRICITE FRANCE|3,00|2027-09-03 | 0.3400% | EUR | 2022S1F |
| FR0013510179 | BONO|AUCHAN HOLDINGS|2,88|2026-01-29 | 1.0300% | EUR | 2022S1F |
| FR0014003XY0 | BONO|MUTUELLE ASSURANCE|3,50|2028-12-21 | 1.7600% | EUR | 2022S1F |
| FR0014005O90 | BONO|LA BANQUE POSTALE|3,00|2028-11-20 | 0.5800% | EUR | 2022S1F |
| IE0003LFZ4U7 | ACCIONES|DOLE PLC | 0.1000% | USD | 2022S1F |
| IE00B4L5Y983 | PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET | 0.3000% | EUR | 2022S1F |
| IE00B4ND3602 | PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC | 0.2800% | USD | 2022S1F |
| IE00BYXHR262 | PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD | 1.1300% | EUR | 2022S1F |
| IT0003128367 | ACCIONES|ENEL SPA | 0.1000% | EUR | 2022S1F |
| KYG9830T1067 | ACCIONES|XIAOMI CORP | 0.1100% | HKD | 2022S1F |
| LU0133096635 | PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE GROUP | 0.8200% | USD | 2022S1F |
| LU0219424487 | PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL | 1.4200% | EUR | 2022S1F |
| LU0248042839 | PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT | 0.3700% | USD | 2022S1F |
| LU0348927095 | PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU | 0.9300% | EUR | 2022S1F |
| LU0514695690 | PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS | 0.1400% | EUR | 2022S1F |
| LU1491344765 | PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INVES | 0.8800% | EUR | 2022S1F |
| LU1797812986 | PARTICIPACIONES|M&G LUX INVESTMENT | 1.2600% | EUR | 2022S1F |
| NL0013654783 | ACCIONES|PROSUS NV | 0.1400% | EUR | 2022S1F |
| NO0010081235 | ACCIONES|NEL ASA | 0.0500% | NOK | 2022S1F |
| SE0016828511 | ACCIONES|EMBRACER GROUP AB | 0.0800% | SEK | 2022S1F |
| SE0017131824 | ACCIONES|CAREIUM AB | 0.0000% | SEK | 2022S1F |
| US00214Q3020 | PARTICIPACIONES|ARK INVESTMENT | 0.0400% | USD | 2022S1F |
| US00507V1098 | ACCIONES|AC ACTIVISION BLIZZA | 0.1600% | USD | 2022S1F |
| US0090661010 | ACCIONES|ORIX JREIT INC | 0.0800% | USD | 2022S1F |
| US02079K1079 | ACCIONES|ALPHABET INC | 0.3400% | USD | 2022S1F |
| US0231351067 | ACCIONES|AMAZON.COM INC | 0.2400% | USD | 2022S1F |
| US0378331005 | ACCIONES|APPEL COMPUTER | 0.3600% | USD | 2022S1F |
| US08579W1036 | ACCIONES|BERRY GLOBAL GROUP I | 0.1300% | USD | 2022S1F |
| US30303M1027 | ACCIONES|META PLATFORMS INC | 0.2600% | USD | 2022S1F |
| US345370CR99 | BONO|FORD MOTOR CRED|4,35|2026-12-08 | 1.3600% | USD | 2022S1F |
| US38148BAD01 | BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|5,00|2022-11-10 | 0.8800% | USD | 2022S1F |
| US43289P1066 | ACCIONES|HIMAX TECHNOLOGIES | 0.0900% | USD | 2022S1F |
| US48126HAC43 | BONO|JPMORGAN CHASE & CO|6,10|2024-10-01 | 2.3600% | USD | 2022S1F |
| US5949181045 | ACCIONES|MICROSOFT CORP | 0.3400% | USD | 2022S1F |
| US64110L1061 | ACCIONES|NETFLIX INC | 0.0400% | USD | 2022S1F |
| US64110LAN64 | BONO|NETFLIX INC|4,38|2026-11-15 | 0.3000% | USD | 2022S1F |
| US92826C8394 | ACCIONES|VISA INC | 0.1500% | USD | 2022S1F |
| XS1050461034 | BONO|TELEFONICA, S.A.|5,88|2024-03-31 | 3.3900% | EUR | 2022S1F |
| XS1207058733 | BONO|REPSOL YPF, S.A.|4,50|2025-03-25 | 1.0500% | EUR | 2022S1F |
| XS1439749364 | BONO|TEVA PHARMACEUTICAL|1,63|2028-10-15 | 0.7600% | EUR | 2022S1F |
| XS1497606365 | BONO|TELECOM ITALIA SPA|3,00|2025-09-30 | 1.0200% | EUR | 2022S1F |
| XS1602130947 | BONO|LEVI STRAUSS & CO|3,38|2027-03-15 | 1.2100% | EUR | 2022S1F |
| XS1629774230 | BONO|VOLKSWAGEN AG|3,88|2027-06-14 | 1.3700% | EUR | 2022S1F |
| XS1645722262 | BONO|ATLANTIA SPA|1,88|2027-07-13 | 0.9000% | EUR | 2022S1F |
| XS1684385591 | BONO|SOFTBANK CORP|4,00|2029-09-19 | 2.2200% | EUR | 2022S1F |
| XS1793250041 | BONO|BSCH|4,75|2025-03-19 | 1.1500% | EUR | 2022S1F |
| XS1813724603 | BONO|TEVA PHARMACEUTICAL|4,50|2025-03-01 | 2.4900% | EUR | 2022S1F |
| XS1814065345 | BONO|GESTAMP AUTOMOCION|3,25|2026-04-30 | 1.9300% | EUR | 2022S1F |
| XS1824424706 | BONO|PETROLEOS MEXICANOS|4,75|2029-02-26 | 1.6600% | EUR | 2022S1F |
| XS1881005976 | BONO|JAGUAR LAND ROVER|4,50|2026-01-15 | 1.2700% | EUR | 2022S1F |
| XS1933828433 | BONO|TELEFONICA, S.A.|4,38|2024-12-14 | 1.0600% | EUR | 2022S1F |
| XS1989380172 | BONO|NETFLIX INC|3,88|2029-11-15 | 1.1900% | EUR | 2022S1F |
| XS2010028343 | BONO|SES SA|2,88|2026-05-27 | 2.4700% | EUR | 2022S1F |
| XS2077670342 | BONO|BAYER|3,13|2027-08-12 | 0.8500% | EUR | 2022S1F |
| XS2114413565 | BONO|AT&T|2,88|2025-03-02 | 0.9700% | EUR | 2022S1F |
| XS2119468572 | BONO|BRITISH TELECOM|1,87|2025-05-18 | 2.1800% | EUR | 2022S1F |
| XS2125145867 | BONO|GENERAL MOTORS|0,85|2026-02-26 | 0.9900% | EUR | 2022S1F |
| XS2185997884 | BONO|REPSOL YPF, S.A.|3,75|2026-03-11 | 0.5500% | EUR | 2022S1F |
| XS2186001314 | BONO|REPSOL YPF, S.A.|4,25|2028-09-11 | 0.5900% | EUR | 2022S1F |
| XS2187689380 | BONO|VOLKSWAGEN AG|3,88|2029-06-17 | 0.9200% | EUR | 2022S1F |
| XS2189784288 | BONO|COMMERZBANK|6,13|2025-10-09 | 2.0200% | EUR | 2022S1F |
| XS2193662728 | BONO|BP PLC|3,63|2049-06-22 | 1.4800% | EUR | 2022S1F |
| XS2199369070 | BONO|BKT|6,25|2026-01-17 | 1.2700% | EUR | 2022S1F |
| XS2229875989 | BONO|FORD MOTOR CRED|3,25|2025-09-15 | 1.0100% | EUR | 2022S1F |
| XS2242931603 | BONO|ENI, S.P.A.|3,38|2029-07-13 | 0.7900% | EUR | 2022S1F |
| XS2244322082 | BONO|ROLLS ROYCE HOLDINGS|4,63|2026-02-16 | 1.8900% | EUR | 2022S1F |
| XS2256949749 | BONO|ABERTIS INFRAESTRUCT|3,25|2025-11-24 | 1.7800% | EUR | 2022S1F |
| XS2265369657 | BONO|DEUTSCHE LUFTHANSA|3,00|2026-05-29 | 0.9300% | EUR | 2022S1F |
| XS2293060658 | BONO|TELEFONICA, S.A.|2,38|2029-02-12 | 0.7800% | EUR | 2022S1F |
| XS2320533131 | BONO|REPSOL YPF, S.A.|2,50|2026-12-22 | 1.0000% | EUR | 2022S1F |
| XS2322423455 | BONO|INTL AIRLINES GROUP|2,75|2025-03-25 | 1.3000% | EUR | 2022S1F |
| XS2332889778 | BONO|RAKUTEN INC|4,25|2027-04-22 | 1.5300% | EUR | 2022S1F |
| XS2334857138 | BONO|ENI, S.P.A.|2,75|2030-02-11 | 0.8900% | EUR | 2022S1F |
| XS2353073161 | BONO|POSTE ITALIANE SPA|2,63|2049-06-24 | 0.5100% | EUR | 2022S1F |
| XS2363235107 | BONO|LUFTHANSA|3,50|2029-07-14 | 1.1600% | EUR | 2022S1F |
| XS2406607098 | BONO|TEVA PHARMACEUTICAL|3,75|2027-05-09 | 0.5600% | EUR | 2022S1F |
| XS2484502823 | BONO|TDC NET|5,06|2028-05-31 | 0.6200% | EUR | 2022S1F |
| XS2489775580 | BONO|SES SA|3,50|2029-01-14 | 0.6500% | EUR | 2022S1F |