Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVER-RISK, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0152173037 |
| Nombre |
INVER-RISK, SICAV S.A. |
| NIF |
A83063693 |
| Direccion |
Dirección: PLAZA DE LA INDEPENDENCIA 6 - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-09-12 |
| Número de Registro |
2481 |
| Capital Inicial |
6606073.00 |
| Capital Máximo |
66060730.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,55 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,55 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
31.071.142,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
5.498.235,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
36.569.376,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.865.930,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-752,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
38.434.556,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,39 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
95,19 |
| Inversiones Financieras Valor |
36.593.800,00 |
| Numero Acciones |
27.759.000,00 |
| Numero Accionistas |
170,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.611.558,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
522.224,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
522.224,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.089.334,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.089.334,00 |
| Patrimonio |
38.434.556,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,45 |
| Registro C N M V |
2.481,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,45 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,38 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,38 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-8,08 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,55 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-8,08 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-8,12 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
292,97 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
-4.281,10 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,30 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-175,91 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
38.434.556,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
45.376.964,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-4,68 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,62 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-10,30 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,89 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-376,77 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
10,92 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
69,10 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
154,07 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,54 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-404,14 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,16 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-551,34 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
10,92 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
15,14 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| Dep�sito Banco Caminos 0,00 2022-12-03 |
Dep�sito Banco Caminos 0,00 2022-12-03 |
3.8900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0106093034 |
IIC Eurohispano Opciones, SICAV, S.A. |
0.2700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0165237019 |
IIC Mutuafondo "L" (EUR) |
6.0300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0175437039 |
IIC Dunas Valor Prudente "I" (EUR) |
4.1100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011844034 |
IIC Lazard Credit FI "PC" (EUR) |
2.9800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B7WC3B40 |
IIC CT Real Estate Equity Market Neutral |
4.1800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BF5H4C09 |
IIC Seilern World Growth "I" (EUR) |
4.0900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BH3WKV28 |
IIC Muzinich Long Short Credit Yield "N" (EURHDG) |
6.0300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BJ7HNK78 |
IIC Wellington Enduring A "S" (EUR) A |
1.5100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BLNMYC90 |
IIC ETF Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BRKWGL70 |
IIC Invesco S&P 500 EUR HDG ACC |
1.8700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYXHR262 |
IIC Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H |
6.0600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ005F46 |
IIC Aegon European ABS Fund I EUR Acc |
4.0500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ4D7085 |
IIC Polar Capital Global "I" (EURHDG) D |
0.9800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0219424487 |
IIC MFS Meridian - European Value Fund -I1� |
0.9800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0219424644 |
IIC MFS Meridian - Global Equity Fund -I1� |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0335993746 |
IIC Eurizon Fund - ABSOLU "Z" (EUR) |
2.0300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0348927095 |
IIC NORDEA GLOBAL CLIMATE FUND |
1.4600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0351545230 |
IIC Nordea 1 - Stable Return Fund BI EUR |
2.5200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360482987 |
IIC Morgan Stanley - Global Brands Fund-Z |
2.0100% |
USD |
2022S1F |
| LU0454739615 |
IIC Robeco BP US Premium EQ "I" (EUR) ACC |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0583243455 |
IIC MFS Meridian Prudent Wealth "I1" EUR |
2.4700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0607514808 |
IIC Invesco Japanese Equity ADV "C" (JPY) |
1.0500% |
JPY |
2022S1F |
| LU0803997666 |
IIC NN (L) US Credit I Cap EUR Hedged I |
2.1700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0853555893 |
IIC Jupiter JGF - Dynamic Bond FD-I EUR A |
2.9400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0908572075 |
IIC MSIF - Global Asset Backed Securities-�ZH |
4.0600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0915363070 |
IIC Nordea 1 SICAV Flexible Fixed Income Fund |
2.9900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1111643042 |
IIC Eleva European Selection Fund "I" (EUR) |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1325141510 |
IIC Vontobel TwentyFour Strategic Income "IH" (EUR |
2.9300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1331789617 |
IIC Vontobel Twty Abs Ret Cred "IH" (EURHDG) |
3.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1457522560 |
IIC Fidelity Euro Short T "I" (EUR) |
4.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1481584016 |
IIC FlossBach Von Storch "IT" (EUR) |
3.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1720112173 |
IIC Arcano Low Volatility "VE" (EURHDG) |
3.9100% |
EUR |
2022S1F |
| LU2362693702 |
IIC Vontobel MTX Sustainable Emerging Markets "G" |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| LU2386637925 |
IIC Franklin Euro Short D "EB" (EUR) |
2.5500% |
EUR |
2022S1F |